===============
Ordine de Plata
===============

Scop
----

Operatiunea are ca scop introducerea in evidentele contabile a unui ordin de plata emis.
Pentru fiecare ordonantare de plata se pot inregistra unul sau mai multe ordine de plata transmise prin banci.

- :ref:`Selectie Ordin de Plata <selectie_ordin_plata>`
- :ref:`Antet Ordin de Plata <antet_ordin_plata>`
- :ref:`Detaliere Ordin de Plata <detaliere_ordin_plata>`

.. _selectie_ordin_plata:

Selectie Ordin de Plata
-----------------------

Apelati **Financial->Sector Public->ALOP-> Ordine de Plata**.

Selectati entitatea platitoare in campul **Platitor** (ex: TREZ).

Apasati butonul *Filtreaza*.

Introduceti numarul ordinului de plata in campul *Filtrare rapida* si apasati tasta *Enter*.

Alternativ, apasati butonul |image3| Setari si filtrati dupa **Nr. Doc.**

	 .. _antet_ordin_plata:

Antet Ordin de Plata
--------------------

Apasati butonul |image4| **Informatii** pentru vizualizarea antetului ordinului de plata cu urmatoarele informatii:

In sectiunea **Ordin**, completati: 

	 - **Numar** - numarul ordinului de plata se preia automat de sistem.

	 - **Cont Platitor** - platitorul ordinului de plata se preia automat cu ceea ce ati selectat la accesarea functiei (ex TREZ). Contul platitor este diferentiat in functie de banca, cod fiscal, metoda de export sau optiunea de listare. 

	 - **Stare** - camp inactiv care reprezinta starea operatiei de plata. Un OP generat din ordonantare are starea Ordonat.

	 - **Data** - completati data ordinului de plata.
	 
	 - **Tip Tranz.** - alegeti din lista un tip de tranzactie corespunzator pentru ordinul deplata.
 
	 - **Explicatie** - completati explicatia ce va fi afisata pe ordinul de plata.

	 - **Stare OP** - starea ordinului de plata este Propus. Este intretinuta numai in cazul in care se fac exporturi de ordine de plata in format electronic pentru aplicatii de Internet Banking.
	 
	 - **Angajament FOREXEBUG** - completati codul indicatorului corespunzator;
	 
	 - **Cod** - completati sau alegeti din lista codul angajamentului corespunzator;
	 
	 - **Rand** - completati sau alegeti din lista randul forexe corespunzator.

In sectiunea **Beneficiar**, completati: 
	 
	 - **Partener DIV** - completati sau alegeti din lista partenerul;
	 
	 - **Cod Fiscal DIV** - se completeaza automat dupa ce ati ales un partener;
	 
	 - **Banca** - completati sau alegeti din lista banca beneficiar;
	 
	 - **IBAN Ben** - completati IBAN-ul in care se inregistreaza plata;

In sectiunea **Banca Platitor**, completati:
	 
	 - **Cont** - completati sau alegeti din lista contul de banca din care se face plata;
	 
	 - **Data Programare** - completati sau alegeti de la calendar data cu care se va programa ordinul de plata;
	 
	 - **Zona** - completati sau alegeti din lista zona;
	 
	 - **Purtator** - completati sau alegeti din lista purtatorul atasat zonei;
	 
	 - **Nr. comanda** - completati numarul comenzii daca purtatorul este dezvoltat pe comenzi;
	 
	 - **Referinta** - camp optional, in care puteti alege o referinta din lista atasata; 
	 
	 - **BU** -  se va completa automat cu BU ales in antet;
	 
	 - **Fond** - se va completa automat cu fondul ales in antet;

In sectiunea **Buget**, completati:
	 
	 - **Cont Disponibil** - completati sau alegeti din lista contul din care se va face plata;
	 
	 - **Sursa Finantare** - completati sau alegeti din lista sursa de finantare;
	 
	 - **Art. Bug.** - completati sau alegeti din lista articolul de buget;


	 .. _detaliere_ordin_plata:
	 
Detaliere Ordin de Plata
------------------------

Apasati butonul |button_detaliere| **Detaliere** pentru a accesa detalierea ordinului de plata.
Apasati butonul |icon_add| din partea dreapta jos a ecranului sau butonul |button_copy| si completati ecranul cu date referitoare la:

In sectiunea **Tip Disponibil**, completati sau selectati din lista tipul de disponibil.
Se recomanda asocierea ordinelor de plata cu tipul de disponibil **DG General**. 

In sectiunea **Sume Articole** , completati Suma Propusa, care va fi identica cu Suma Acceptata.

In sectiunea **Cont Corespondent**, completati contul corespondent al tipului de tranzactie utilizat pe OP.

In sectiunea **General**, completati/modificati campul *Explicatie*.

In sectiunea **Buget**, completati:
	
	 - **Cont disp** - alegeti din lista contul de disponibil de unde se va plati OP-ul;
	 
	 - **Sursa Fin** - se completeaza automat sursa finantare;
	 
	 - **Art bug** - se completeaza automat articolul bugetar.
	 
In sectiunea **Zona/Purtator**, completati:

	 - **FAC./DEP** - alegeti din lista zona corespunzatoare facultatii / departamentului;
	 
	 - **TIP OPER** - alegeti din lista purtatorul ce identifica tipul operatiunii;
	 
	 - **Nrcmd** - activ doar pentru purtatori cu Metoda Cost: *Pe comenzi*, caz in care se va completa cu numarul de comanda de lucru corespunzator;
	 
	 - **BU** - se completeaza automat Bu-ul din antet;
	 
	 - **Fond** - se completeaza automat Fond-ul din antet;
	 
Apasati butonul |button_save| din partea dreapta jos a ecranului pentru a salva informatiile pe care le-ati completatat la detalierii ordinului de plata.
La finalul detalierii, se afiseaza in tabel *Total Ordin*, *Total in valuta obligatiei* si *Total in valuta tranzactiei*. In sectiunea **Total Ordin** este afisata valoarea totala a ordinului de plata.

Dupa ce ati finalizat de introdus ordinul de plata, accesati, pe rand:

	 - **Actiuni** -> **Alocare** - aloca un ordin de plata/incasare pe un cont de Cash Management;
	 
	 - **Actiuni** -> **Ordonare** - trimiteti catre banca din Cash Management, pentru a fi incasat/platit;
	 
	 - **Actiuni** -> **Listare** - listati ordinul de plata;
	 
	 - **Actiuni** -> **Export XML OP** - exportati ordinul de plata in format xml si il incarcati la ANAF.
	 
	 - **Actiuni** -> **Confirmare Executie**: se deschide o fereastra in care trebuie bifata optiunea *Transfera in extras la data...*(completati data) pentru ca ordinul sa fie transmis in extrasul bancar din Cash Management.

	 - **Actiuni** -> **Anulare** - puteti sa anulati ordinul de plata.
	 
.. note::
   Intr-un ordin de plata pot fi procesate mai multe plati pe articole si aliniate diferite sau se pot stinge mai multe facturi furnizor. La nivelul articolelor se poate defini tip disponibil. 

Un ordin de plata se genereaza pentru un **platitor**, un **beneficiar** si un **tip de tranzactie**. Tipul de tranzactie arata continutul platii care se efectueaza si este determinat de contul debitor al inregistrarii contabile. Din ordonantari de plata pot fi emise ordine de plata pentru:

   a. Furnizori - din angajamente individuale (contracte/comenzi furnizor), sursa tranzactiei este **FU**;

   b. Cheltuieli salariale - taxe si impozite, sursa tranzactiei poate fi **DIV** (fara cont debitor cu domeniu sau cont debitor cu domeniul **CS** - costuri) sau **AD** (analitice dinamice). 

   c. Angajamente globale - sursa poate fi **DIV** sau **AD**.

.. warning::

   Un ordin de plata generat din ordonantari de plata are starea ORDONAT.

.. note::
   Pentru vizualizarea fluxului de generare a unui ordin de plata in format video accesati :download:`Ordine de Plata <http://static.emsys.ro/media/erp/FI+LO/ALOP/OrdinePlata.mp4>`




.. |image1| image:: /SB/Media/Filtrare_rapida_OUI.jpg
.. |image2| image:: /SB/Media/Filtreaza_OUI.jpg
.. |image3| image:: /SB/Media/Setari.jpg
.. |image4| image:: /SB/Media/Informatii_OUI.jpg
.. |image5| image:: /SB/Media/DetaliereALOP_OUI.jpg
.. |image19| image:: /SB/Media/exclamation_octagon_fram.png