Configurari =========== Rapoartele sunt concepute sa functioneze si fara configurari si setari specifice, utilizand valori default la nivel de Domeniu conform teoriei pentru **CFO** - Cash Flow Operational (FU - Furnizori, CL - Clienti, AD - Analitice Dinamice, etc) - afisand rezultatul Operational: **Sold Case / Banci - Facturi Furnizori + Facturi Clienti**. **Reguli implicite** - *Soldul la Case si Banci* - Soldul la zi de pe toate analiticele cu domeniul **IP** - *Facturi Clienti* - Creantele inregistrate pe toate analiticele cu domeniul **CL** - *Livrari Nefacturate* - Dispozitiile de Livrare neincluse in Facturi - *Livrari Neefectuate* - Comenzile Client cu linii care nu sunt incluse in Dispozitie de Livrare - *Facturi Furnizori* - Datoriile inregistrate pe toate analiticele cu domeniul **FU** - *Receptii Neefectuate* - Comenzile de Furnizor cu linii care nu au fost incluse in Receptii Articole / Receptii Servicii. In functie de complexitatea proceselor existente in organizatia in care se implementeaza, analiticele dedicate din planul de conturi si modelarea proceselor operationale, se pot modifica/completa configurarile implicite (initiale). Apelati **Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati** > **Configurare Cash Flow**, pentru vizualizarea si actualizarea, dupa caz, a urmatoarelor configurari: **conturi, setari, tipuri operatiuni esalonari**. Conturi -------- Apelati **Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati > Configurare Cash Flow > Conturi** Pentru fiecare fenomen economic pe care il oglindesc conturile care intra in componenta Cash-Flow-ului, exista cate o functiune de **Vizualzare** sau **Modificare** a configurarilor: - Configurare Cash Flow – Conturi - **Alte Conturi** (pentru conturile fara domeniu; exemplu 457) - Configurare Cash Flow – Conturi - **Conturi Analitice Dinamice** (debitori diversi, creditori diversi, avansuri de trezorerie, exemple: 461, 462, 542) - Configurare Cash Flow – Conturi - **Conturi Clienti** (conturi cu domeniul "CL", exemplu: 411) - Configurare Cash Flow – Conturi - **Conturi Furnizori** (conturi cu domeniul "FU", exemplu: 401) - Configurare Cash Flow – Conturi - **Conturi Garantii de Buna Executie** (conturi de garantii, exemplu: 267) - Configurare Cash Flow – Conturi - **Conturi Limita de Credit** (analitice dedicate pentru a gestiona limita de credit) - Configurare Cash Flow – Conturi - **Sume in Curs** (analiticele pentru sumele in curs) **Procedura** Pentru modificarea configurarilor se apeleaza functia corespunzatoare domeniul dorit si se parcurg pasii: - Se selecteaza in campul **Actiune** valoarea *Modificare* - Se alege in campul **Configurare** linia de cash flow in care se doreste afisarea informatiei - Se selecteaza in campul **Cont** – analiticul/analiticele care intra sub incidenta configurarii - Se alege in campul **Tip Sold Conturi Bifunctionale**, dupa caz, tipul de sold DB/CR (debitor /creditor) - Se apeleaza **Start Raport** - Se verifica configurarea realizata prin selectia in campul **Actiune** a valorii **Vizualizare** si apelarea butonului **Start Raport**. .. note:: Implicit, la intrarea in aceaste functii, in campul **Actiune** este afisata valoarea **Vizualizare**. Daca se apeleaza **Start Raport** se vizualizeaza starea actuala a configurarilor. In cazul in care se lasa configurarile implicite, in functiile de configurare, pe selectia **Vizualizare**, nu sunt afisate inregistrari. Unele configurari sunt optionale (in campul **Configurare** este specificat **Obligatoriu**/**Optional**); configurarea unui tip de document exclude analiticele selectate la acesta din calculul altui tip de document. Exemplu: la configurarea conturilor de furnizori: - implicit toate conturile cu domeniul FU se regasesc la linia *Facturi Furnizori* - dupa configurarea tipului de document *Facturi Nesosite*, analiticele configurate aici sunt excluse automat de la linia *Facturi Furnizori* (chiar daca nu exista configurari specifice). Setari -------- Apelati **Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati > Configurare Cash Flow > Setari Cash Flow** Contine **Regulile** setate pentru evidentierea: - **Livrarilor Nefacturabile**: Data Factura Clienti (DL) (implicit *Data Factura Propusa*) - **Livrarilor Neefectuate**: Data Factura Clienti (Comanda) (implicit *Data Promisa*), Stare Comenzi Clienti (implicit *Aprobata*) - **Receptiilor Neefectuate** Data Factura Furnizori (Comanda) (implicit *Data Promisa*), Stare Comenzi Furnizori (implicit *Aprobata*) - **Justificarea Avansurilor de Trezorerie**: Procent Penalitati Intarziere pe Zi (implicit 0% pe zi), afisarea zilelor de penalitati si calculul acestora pentru clientii care calculeaza penalitati pentru avansurile de trezorerie nejustificate in termenele legii. **Procedura** Pentru modificarea configurarilor se parcurg pasii: - Se selecteaza in campul **Actiune** valoarea *Modificare* - Se aleg valorile dorite la fiecare setare - Se apeleaza **Start Raport** - Se verifica configurarea realizata prin selectia in campul **Actiune** a valorii **Vizualizare** si apelarea butonului **Start Raport**. Tip Operatiuni Esalonari ------------------------------ Apelati **Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati > Configurare Cash Flow > Tip Operatiuni Esalonari** Se configureaza tipurile de operatiuni incasari / plati specifice proceselor esalonate (gestionate pe functiunea `Esalonari Conturi <../../../configurare_contabilitate/esalonarecont/esalonari.html>`__) **Procedura** Pentru modificarea configurarilor se parcurg pasii: - Se selecteaza in campul **Actiune** valoarea *Modificare* - Se alege in campul **Configurare** tipul de esalonare (pentru incasari sau pentru plati) - Se selecteaza din lista esalonarile corespunzatoare fiecarui tip (incasare sau plata) - Se apeleaza **Start Raport** - Se verifica configurarea realizata prin selectia in campul **Actiune** a valorii **Vizualizare** si apelarea butonului **Start Raport**.