===================
Creante Restante
===================


**Scop**



Raportul **Creante Restante** (Aged Receivables Report) este un document financiar care prezinta facturile neincasate de la clienti, grupate la nivel de Business Unit in functie de cat timp a trecut de la data scadentei si starea acestora (Insolventa / Litigiu cu sau fara Procedura Juridica/ Faliment). 
Este o alta forma de prezentare a situatiei privind facturile neincasate cu:

-  multiple posibilitati de filtrare (*Organizatie Vanzari*, *Canal Distributie*, *Divizie*, *Agent*, *Responsabil Vanzari*, *Client*, *Cont de client incepe cu*)
-  multiple posibilitati de grupare (*Organizatie Vanzari*, *Responsabil*, *Agent*)
-  posibilitatea de programare si salvare a datelor la o anumita data (**istoric**)

Apelati **Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati> Cash Flow > Creante Restante**


In functie de forma si continutul informatiilor prezentate sunt disponibile rapoartele:

-  **01. Centralizator Creante** situatie centralizatoare la nivel de Business Unit si categorii de creante (*intre 1-90 de Zile de la Scadenta*, *cu Termen mai mare de 90 Zile de la Scadenta*, *aflate in Insolventa*, *aflate in Procedura Juridica*)
-  **02. Creante aflate in Insolventa** situatie detaliata pana la nivel de document pe tipul de creante: *in insolventa*
-  **03. Creante aflate in Procedura Juridica** situatie detaliata pana la nivel de document pe tipul de creante: *in procedura juridica*
-  **04. Creante cu Termen mai mare de 90 Zile de la Scadenta** situatie detaliata pana la nivel de document pentru facturi cu termen mai mare de 90 zile
-  **05. Creante cu Termen intre 1-90 de Zile de la Scadenta** situatie detaliata pana la nivel de document pentru facturi cu termen in intervalul 1- 90 zile
-  **09. Situatia Creantelor** o situatie centralizatoare cu o modalitate de prezentare detaliata a tipurilor de creante; in format excel prezinta foaie dedicata pe fiecare tip de creanta.

Datele in raport se calculeaza zilnic conform procedurii definite in **Consola de Administrare - Taskuri auxiliare - CashFlow**.

Se poate programa salvarea istoricului la o anumita data in **Consola de Administrare - Taskuri auxiliare - CashFlowIst**.

Sistemul permite gestionarea, in aceste rapoarte, starilor in care se afla o factura (**Insolventa / Litigiu cu sau fara Procedura Juridica/ Faliment**). 

Responsabilul din organizatie stabileste incadrarea facturilor intr-o anumita stare. 

Trecerea acestora, dintr-o stare in alta, se face cu pastrarea informatiei cu privire la utilizatorul care a efectuat operatiunea.

.. note:: 
  Trecerea dintr-o stare in alta (*Insolventa* / *Litigiu* cu sau fara *Procedura Juridica*/ *Faliment*) a unei facturi se realizeaza pe functia: **Financial > Contabilitate Clienti > Rapoarte Repository Clienti > Stare Facturi Clienti**.

	
**Procedura**

Pentru trecerea unei facturi in sold intr-o alta stare se parcurg pasii:

-  Se apeleaza functia **Financial > Contabilitate Clienti > Rapoarte Repository Clienti > Stare Facturi Clienti**
-  Se selecteaza in campul **Actiune** valoarea *Modificare*
-  Se selecteaza *clientul* in campul **Client**
-  In campul **Stare Noua** se alege din lista noua stare (*Insolventa* / *Litigiu* / *Faliment*)
-  Se selecteaza *factura* in campul **Facturi** (in campul *Facturi* sunt aduse de sistem toate facturile in sold ale clientului respectiv)
-  Se bifeaza **Procedura Juridica** daca pentru noua stare, factura respectiva, se afla in procedura juridica
-  In campul **Observatie** se poate trece o mentiune/text care va aparea la listarea raportului
-  Se apeleaza butonul **Start Raport**.



.. note:: 
	Implicit, la intrarea in aceasta functie, in campul **Actiune** este setata valoarea **Vizualizare**. 
	Daca se apeleaza **Start Raport** se vizualizeaza starea actuala a facturilor.
	
	Daca, intre timp, factura a fost incasata, aceasta nu trebuie scoasa din starea in care se afla; nemaiavand sold nu mai apare in rapoarte ca fiind restanta; utilizatorul nu trebuie sa faca alta actiune.

Pentru programarea sau salvarea manuala a rapoartelor la o anumita data se parcurg pasii:

-  **programarea automata** se realizeaza prin **Consola de Administrare - Taskuri auxiliare - CashFlowIst** unde este setata data la care se face salvarea (implicit se face in ultima zi din luna)
-  **salvarea manuala** se face de catre orice utilizator care are acces pe functia **99. Salvare Istoric Creante la o Data** din cadrul aceleasi functiuni selectand data din ziua in care face salvarea si **Start Raport**. Facturile cu scadenta in ziua la care se face salvarea sunt considerate restante.
Ulterior, pe fiecare din rapoartele prezentate mai sus, se poate alege data de istoric salvata la care se doreste consultat raportul (selectand pe interfata in campul *Afisare Istoric* valoarea *Da* si in campul *Data Istoric* data dorita pentru care exista salvare).


.. note:: 
	Salvarea din functia **99. Salvare Istoric Creante la o Data** permite utilizatorului sa refaca salvarea pentru o anumita zi in cazul in care au mai existat documente operate dupa salvarea automata a istoricului.
	
	**Exemplu**: la data salvarii automate, 31 ianuarie, exista inregistrate atat factura cat si incasarea acesteia dar fara asociere. Ulterior, pe 01 februarie, se realizeaza asocierea documentelor si se reface salvarea pentru istoric cu data 31 ianuarie (data efectiva a documentelor).