Preluare clienti Direct Debit Banca

Preluare Clienți Direct Debit este procesul prin care clienții activează serviciul Direct Debit pentru a permite efectuarea automată a plăților facturilor direct din contul lor bancar. Direct Debit este un serviciu oferit de bancă care permite automatizarea plăților recurente către furnizorii agreați.

Aceasta implică autorizarea băncii să debiteze contul pentru facturile emise de furnizorii agreați la data scadentă, si este o modalitate eficientă de a gestiona facturile recurente cum ar fi cele pentru utilități, ratele lunare sau abonamentele.

Scop

Prin intermediul functiei Preluare clienti Direct Debit Banca se incarca mandatele de Direct Debit ale clientilor si pot fi vizualizate pe functiunea 3.1 Clienti → tab 13 Debit Direct.

Notă

Pentru a prelua clienți noi cu plată prin Direct Debit de la bancă, trebuie să fie activat serviciul Direct Debit, prezentându-se actul de identitate și ultima factură de la furnizorul pentru care se doreste să se facă plata recurentă.

Executie proces

Presupune parcurgerea pasilor de mai jos:

1. Accesati functia Incasari -> Preluare clienti Direct Debit Banca

  1. La intrarea in functie pot fi vizualizate inregistrarile privind preluarea mandatelor efectuate anterior, cu afisarea campurilor (denumire model, data operatie, utilizator).

  2. Pozitionati pe o inregistrare, din butonul se poate descarca arhiva zip ce contine fisierul text utilizat la preluare mandate si fisierul pdf ce contine rezultatul incarcarii fisierului text.

  3. Din aceasta interfata se poate realiza cautare dupa Utilizator din campul Filtrare rapida, iar in partea dreapta a ecranului sunt disponibile butoanele de Resetare, Cautare, Setari si Import/Export mandate:

  • Butonul Resetare permite anularea selectiei inregistrarilor efectuata in campul Filtrare rapida;

  • Butonul Cautare permite afisarea inregistrarilor potrivit selectiei efectuata in campul Filtrare rapida;

  • Butonul Setari permite personalizarea modelului de date afisate prin realizarea operatiunilor de Filtrare si Sortare a mandatelor dupa campurile (Cod model, Data operatiei, Data Act, Data Borderou, Den. Model, Rapoarte fisier si Utilizator);

  • Butonul Import/Export permite accesul in fereastra de actiuni privind import si export mandate.

2. Accesati sectiunea Lista actiuni dinamice (Import mandate): contine toate modelele ce permit actiunea de preluare mandate Direct Debit Banca.

Este permisa cautarea si selectia unui model din lista dupa nume utilizand campul Cautare .

La accesarea unuia dintre modelele din lista, se completeaza si acceseaza urmatoarele campurile ce permit incarcarea fisierului text, preluarea mandatului de Direct Debit si afisarea structurii fisierului text utilizat la preluare:

  1. Banca: se completeaza banca din lista de banci utilizand butonul de cautare ;

  2. Navigare: se acceseaza si selecteaza fisierul text dorit din browse utilizand butonul ;

  3. Descarcare: se activeaza butonul ce permite salvarea fisierului text (daca este cazul);

  4. Sterge: permite stregerea fisierului text de preluare mandate selectat anterior utilizand butonul  Sterge ;

  5. Debug: se activeaza checkbox_ul;

  6. Start operatie: utilizand butonul , se activeaza lista Select de unde se poate descarca fisierul pdf ce contine rezultatul incarcarii fisierului text de preluare mandate;

  7. Informatii structura fisier incarcare: utilizand butonul  Extra actiuni ; se activeaza lista Select de unde se poate descarca fisierul in format html ce contine structura fisierului text utilizat la preluare mandate.

3. Accesati sectiunea Export mandate: realizeaza salvarea intr o lista a operatiilor de incarcare a mandatelor. Selectarea operatiilor ce vor fi exportate se face in prealabil, din interfata functiei (prin campul Filtrare rapida sau din butonul Setari - Filtrare).

Sectiunea contine optiuni privind selectarea campurilor ce vor fi exportate, formatul fisierului in care va fi salvata lista operatiilor si butonul de start operatie export:

  1. Toate: permite selectarea tuturor coloanelor ce contin specificatii ale mandatelor ce vor fi exportate (Cod model, Data operatiei, Den. Model, Rapoarte fisier si Utilizator) utilizand butonul ;

  2. Niciuna: permite deselectarea tuturor coloanelor utilizand butonul ;

  3. Format Lista: permite exportul operatiilor de incarcare mandate in fisier de tip (xlsx, xls, xml, csv) utilizand butonul ;

  4. Start actiune: permite export operatii de preluare mandate, cu specificatiile si formatul de fisier alese, utilizand butonul .

Notă

Rezultatul privind preluarea mandatului de Direct Debit Banca poate fi vizualizat pe functia 3.1 Clienti - tabul 13 Direct Debit.