Preluare incasari banca

Tranzactiile bancare de incasari prin banca se pot prelua automat si pot fi asociate (manual sau automat) cu documentele inregistrate: facturi, proforme.

Scop

Prin intermediul acestei functiuni se preiau platile efectuate prin banca de catre clienti pentru bunurile si serviciile contractate sau achizitionate.

Notă

Incasarea prin banca este un serviciu oferit de bancă ce permite automatizarea plăților catre furnizorii de bunuri si servicii.

Aceasta este o modalitate eficientă de a gestiona incasarile, cum ar fi cele pentru bunuri, servicii, utilități, ratele lunare sau abonamentele.

Executie proces

Presupune parcurgerea etapelor urmatoare:

1. Accesati functia Incasari -> Preluare Incasari Banca

  1. La intrarea in functie pot fi vizualizate inregistrarile privind preluarea incasarilor efectuate anterior, cu afisarea campurilor (denumire model, data borderou, utilizator, data actiune).

  2. Pozitionati pe o inregistrare, din butonul se poate descarca arhiva zip ce contine fisierul pdf cu rezultatul incarcarii fisierului text utilizat la preluare incasari .

  3. Din aceasta interfata se poate realiza cautare in campul Filtrare rapida dupa unul din campurile mai sus mentionate, iar in partea dreapta a ecranului sunt disponibile butoanele de Resetare, Cautare, Setari si Import/Export incasari:

  • Butonul Resetare permite anularea selectiei inregistrarilor efectuata in campul Filtrare rapida;

  • Butonul Cautare permite afisarea inregistrarilor potrivit selectiei efectuata in campul Filtrare rapida;

  • Butonul Setari permite personalizarea modelului de date ce vor fi afisate prin realizarea operatiunilor de Filtrare si Sortare a incasarilor dupa campurile amintite;

  • Butonul Import/Export permite accesul in fereastra de actiuni privind import si export incasari.

2. Accesati sectiunea Lista actiuni dinamice (Import incasari): contine toate modelele ce permit actiunea de preluare incasari prin banca.

Este permisa cautarea si selectia unui model din lista dupa nume utilizand campul Cautare .

La accesarea unuia dintre modelele din lista, se completeaza si acceseaza urmatoarele campurile ce permit incarcarea fisierului text, preluarea incasarii si afisarea structurii fisierului text utilizat la preluare:

  1. Data borderou: se selecteaza o data din perioada utilizand butonul ;

  2. Casier: se selecteaza casierul din lista casieri utilizand butonul de cautare ;

  3. Forma incasare: se selecteaza o forma de incasare din lista utilizand butonul de cautare ;

  4. Nr.doc.depunere: se completeaza numarul documentului de depunere;

  5. Navigare: se acceseaza si selecteaza fisierul text dorit din browse utilizand butonul ;

  6. Descarcare: se activeaza butonul ce permite salvarea fisierului text (daca este cazul);

  7. Sterge: permite stregerea fisierului text de preluare incasari selectat anterior utilizand butonul  Sterge ;

  8. Debug: se activeaza checkbox_ul;

  9. Start operatie: utilizand butonul , se activeaza lista Select de unde se poate descarca fisierul pdf ce contine rezultatul incarcarii fisierului text de preluare incasari;

  10. Informatii structura fisier incarcare: utilizand butonul  Extra actiuni ; se activeaza lista Select de unde se poate descarca fisierul in format html ce contine structura fisierului text utilizat la preluare incasari.

Atenționare

Pentru fiecare model de preluare incasari din banca structura fisierului text este diferita, iar respectarea structurii fisierului text este obligatorie. In caz contrar inregistrarile nu vor fi incarcate.

3. Accesati sectiunea Export incasari: realizeaza salvarea intr o lista a operatiilor de preluare incasari banca. Selectarea operatiilor ce vor fi exportate se face in prealabil, din interfata functiei (prin campul Filtrare rapida sau din butonul Setari - Filtrare). Sectiunea contine optiuni privind selectarea campurilor ce vor fi exportate, formatul fisierului in care va fi salvata lista operatiilor si butonul de start operatie export:

  1. Toate: permite selectarea tuturor coloanelor ce contin specificatii ale incasarilor ce vor fi exportate (Cod model, Data operatiei, Den. Model, Rapoarte fisier si Utilizator) utilizand butonul ;

  2. Niciuna: permite deselectarea tuturor coloanelor utilizand butonul ;

  3. Format Lista: permite alegerea tipului de fisier (xlsx, xls, xml, csv) utilizand butonul ;

  4. Start actiune: permite exportul operatiilor de preluare incasari banca, cu specificatiile si formatul de fisier alese, utilizand butonul .

Notă

Incasarile preluate pot fi verificate prin intermediul functiei 16.5 Borderou Incasari sau modificate accesand functiunea 16.1 Incasari.