Banci

Permite crearea unei liste a bancilor prin care firma deruleaza operatii de plati – incasari. In general permite decontarea operatiilor cu clientii pentru facturile emise sau pentru incasarea contravalorii facturilor emise prin borderouri de CEC-uri.  Practic firma poate avea deschise la banci un numar infinit de conturi.

Alegeti functia: Definitii Generale → Banci

La intrarea in functiunea respectiva, pe ecran, apare un browse, care cuprinde informatii referitoare la:

  • Cod: Codul bancii

  • Denumire: Denumirea bancii unde este deschis contul

  • Cod fiscal: Codul fiscal

  • Tara: Codul tarii. Lista de valori se afiseaza prin apasarea tastei F1 sau prin actionarea butonului image1.

  • Regiune: Codul regiunii. Lista de valori se afiseaza prin apasarea tastei F1 sau prin actionarea butonului image1.

  • Localitate/CP: Codul localitatii si codul postal. Lista de valori se afiseaza prin apasarea tastei F1 sau prin actionarea butonului image1.

  • Cont debit/dr: contul debitor al bancii.

  • Cod Alocat Banca:

  • Adresa: Adresa completa a bancii.

  • Telefon / Fax / Email: Numarul de telefon / Fax / Email al bancii .

Atenționare

  • Modificarea codurilor de banci este permisa numai in cazul in care codul sau denumirea lor s-a introdus gresit la adaugare; in cazul in care intervin modificari ulterioare ale codurilor se va aduga un cod cu o noua data de inceput si nu se va modifica codul existent pentru a avea istoricul bancilor.

  • Pentru utilizare, codurile de banci trebuie sa aiba starea ACTIV si sa fie in perioada de activitate