Conditii de Plata

A. Scop

Conditiile de plata completate in comenzile de cumparare si facturile de la furnizori specifica data scadentei la plata si parametrii de calcul al penalitatilor. Se declara ca o corespondenta intre numarul de zile scadenta, zilele de gratie si procentele de calcul penalitati. Pentru fiecare conditie de plata poate fi declarat procentul de scontare in cazul in care plata se realizeaza prin efecte de plata (CEC, Bilet la ordin, Cambie).

Notă

Lista conditiilor de plata este comuna pentru modulele de Cumparari si Vanzari. Aceeasi lista poate fi accesata si actualizata din ambele module:

  • Logistics -> Cumparari -> Setari -> Conditii Plata

  • Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari -> Conditii Plata

Este disponibil un nomenclator de conditii de plata generat la instalarea sistemului. Parametrii pot fi actualizati pentru a fi adaptati politicii comerciale a firmei. Conditiile de plata care nu corespund firmei pot fi blocate pentru a nu fi vizibile in tranzactii.

Accesati functia: Logistics -> Cumparari -> Setari -> Conditii Plata.

B. Definire Conditie de Plata

1. Apelati butonul Adauga si completati campurile:

  1. Conditie de plata - introduceti codul unic al conditiei de plata;

  2. Descriere - introduceti o descriere sugestiva a conditiei de plata;

  3. Stare - indica starea inregistrarii; valoarea implicita este ACTIVA (disponibila in tranzactii); alegeti BLOCATA pentru a o dezactiva fara a o sterge;

  4. Data Inc. - data de la care conditia de plata devine valabila, implicit se propune prima zi a perioadei fiscale curente;

  5. Data Sf. - data pana la care conditia de plata este valabila; implicit se propune 31.12.2999 (termen nelimitat);

  6. Responsabil - alegeti persoana responsabila de administrarea acestei conditii de plata;

  7. Avertizare Scadenta la 0 Zile - alegeti DA daca sistemul trebuie sa afiseze o avertizare atunci cand scadenta unei facturi este in aceeasi zi cu data documentului; implicit NU.

Notă

Campurile Utilizator si Data Stare sunt completate automat de sistem si reflecta utilizatorul care a efectuat ultima modificare si data acesteia.

Campurile Aprobat, Utilizator (aprobare) si Data (aprobare) sunt completate automat la apelarea butonului Aprobare si nu pot fi modificate manual.

C. Scadente

Definiti scadentele aferente conditiei de plata. O conditie de plata poate avea una sau mai multe scadente (de exemplu, 50% la 30 de zile si 50% la 60 de zile).

1. Pozitionati-va pe conditia de plata si apelati butonul Scadente.

2. Apelati butonul Adauga si completati:

  1. Nr. Zile Scadenta - numarul de zile de la data facturii pana la scadenta platii; completati 0 pentru plata imediata;

  2. Procent - procentul din valoarea totala a facturii ce trebuie achitat la aceasta scadenta; suma procentelor tuturor scadentelor definite trebuie sa fie 100;

  3. Penalitati / Zi (%) - procentul de penalitati aplicat pe zi de intarziere a platii fata de scadenta; completati 0 daca nu se aplica penalitati;

  4. Perioada Gratie - numarul de zile de gratie acordate dupa scadenta inainte de a se calcula penalitatile.

3. Apelati butonul Salveaza.

Notă

Campurile Utilizator si Data act. sunt completate automat de sistem cu utilizatorul care a efectuat inregistrarea si data acesteia.

Pentru conditiile de plata in rate, adaugati cate o linie de scadenta pentru fiecare rata, cu procentele corespunzatoare.

D. Zile Scont

Definiti optional perioadele si procentele de scont acordate de furnizor in cazul in care plata se efectueaza prin efecte de plata (CEC, Bilet la ordin, Cambie) sau anticipat fata de scadenta.

1. Pozitionati-va pe conditia de plata si apelati butonul Zile Scont.

2. Apelati butonul Adauga si completati:

  1. Nr Zile Acordare Scont - numarul de zile de la data facturii in care, daca se efectueaza plata, se beneficiaza de scont;

  2. Scont (%) - procentul de scont acordat pentru plata efectuata in termenul specificat.

3. Apelati butonul Salveaza.

Notă

Campurile Utilizator si Data Actualizarii sunt completate automat de sistem.

O conditie de plata poate avea mai multe praguri de scont, cu procente diferite in functie de rapiditatea platii.

E. Aprobare

O conditie de plata trebuie aprobata pentru a fi disponibila in documentele de cumparari.

1. Pozitionati-va pe conditia de plata definita si verificati ca toate scadentele sunt completate corect.

2. Apelati butonul Aprobare din bara de butoane.

3. Dupa aprobare, campul Aprobat din ecranul de definitie devine DA, iar campurile Utilizator si Data se completeaza automat cu datele utilizatorului care a efectuat aprobarea.

Notă

Numai conditiile de plata cu Aprobat = DA pot fi selectate in documentele de cumparari (contracte, comenzi, facturi).

Pentru a modifica o conditie de plata deja aprobata, modificati direct campurile dorite si reapelati butonul Aprobare.

Butonul Notes permite adaugarea de observatii si comentarii la nivelul conditiei de plata pentru documentarea modificarilor efectuate.

Butonul Ev. Actiuni afiseaza istoricul complet al operatiunilor efectuate asupra conditiei de plata (creare, modificari, aprobare), cu utilizatorul si data fiecarei actiuni.