Consumuri Raportate vs. Efective pe Comenzi de Lucru

Scop

Raportul compara consumurile raportate (planificate) cu cheltuielile efective (reale) pe comenzile de lucru, detaliate pe tipuri de cheltuiala.

Pentru fiecare linie de comanda de lucru sunt prezentate valorile anterioare perioadei, din perioada si cumulate, atat pentru consumurile raportate cat si pentru cheltuielile efective, precum si diferenta admisibila dintre acestea. Datele sunt grupate ierarhic pe tip de cheltuiala, Business Unit, proiect si comanda de lucru.

Continut Raport

Raportul este generat in format peisaj si grupeaza datele ierarhic pe tip de cheltuiala, Business Unit, proiect si comanda de lucru.

Antet

Antetul raportului afiseaza:

  • Titlul raportului

  • Proiect — codul si denumirea proiectului

  • WBS — codul si denumirea nodului WBS selectat

  • Moneda — moneda proiectului utilizata pentru toate valorile

Imediat sub titlu, raportul listeaza valorile filtrelor active: portofoliu, proiect si element WBS — precum si moneda de raportare, derivata din configurarea monedei de baza a proiectului selectat.

Detaliere

Pentru fiecare comanda de lucru si liniile sale de deviz / obiect de cost sunt prezentate:

Col

Eticheta

Descriere

A

Comanda de Lucru

Numarul comenzii de lucru sau Fara Comanda daca nu este asociata nicio comanda

B

Deviz / Obiect de Cost

Denumirea elementului WBS si obiectul de cost asociat

1

Raportat — Anterior

Consum raportat anterior perioadei selectate

2

Raportat — Perioada

Consum raportat in cadrul perioadei selectate

3 = 1+2

Total Raportat

Consum raportat cumulat (anterior + perioada)

4

Cheltuieli — Anterioare

Cheltuieli efective (reale) anterioare perioadei selectate

5

Cheltuieli — Perioada

Cheltuieli efective (reale) din cadrul perioadei selectate

6 = 4+5

Total Cheltuieli

Cheltuieli efective cumulate (anterioare + perioada)

7 = 3−6

Admisibil

Diferenta dintre consumurile raportate pe comanda de lucru si cheltuielile efective colectate pe comanda de lucru

Notă

Subtotalurile sunt afisate la fiecare nivel de grupare: pe tip de cheltuiala, pe proiect / zona in cadrul fiecarui tip si pe Business Unit. Randul Total General insumeaza toate valorile pentru toate tipurile de cheltuieli.

Optiuni si Filtre pentru generarea raportului

Perioada

Este obligatoriu de selectat (defineste intervalul de raportare). Se selecteaza una din valorile disponibile:

Optiune

Descriere

Perioada

Tipul perioadei de raportare. Optiuni: Azi, Aceasta Saptamana, Aceasta Luna, Acest Trimestru, Acest Semestru, Acest An, Ieri, Saptamana Trecuta, Luna Trecuta, Trimestrul Trecut, Semestrul Trecut, Anul Trecut, Oricand, Valori Personalizate (selectat automat cand se seteaza Data Inceput sau Data Sfarsit). Obligatoriu.

Data Inceput

Data de Inceput a perioadei de raportare. Utilizata cand este necesara o perioada cu Valori Personalizate.

Data Sfarsit

Data de sfarsit a perioadei de raportare. Utilizata cand este necesara o perioada cu Valori Personalizate.

Custom Values

Apare automat cand se completeaza Data inceput sau Data Sfarsit

Data Inceput / Data Sfarsit (Interval configurabil de catre utilizator)

Este optional de selectat. Cand unul sau ambele campuri de data sunt completate, campul Perioada se schimba automat in Custom Values, iar datele introduse definesc intervalul de raportare. Se lasa ambele campuri goale pentru a folosi o optiune predefinita.

Business Unit

Este obligatoriu de selectat. Se selecteaza business unit-ul (unitatea de business) pentru care se genereaza raportul. Sunt afisate doar valorile la care profilul utilizatorului curent are acces, ordonate ierarhic.

Portofoliu

Este optional de selectat. Restrictioneaza rezultatele la proiectele din portofoliul selectat. Lista afiseaza codul si denumirea portofoliului. Sunt disponibile doar portofoliile care contin cel putin un proiect si pentru care utilizatorul are drepturi de acces.

Proiect

Este optional de selectat. Restrictioneaza rezultatele la proiectul selectat. Lista afiseaza codul si denumirea proiectului, filtrata in functie de portofoliul ales.

WBS

Este optional de selectat. Restrictioneaza rezultatele la comenzile de lucru din elementul WBS selectat. Necesita selectarea unui proiect in prealabil.

Tip Cheltuiala (Tip de cheltuiala)

Este optional de selectat, posibilitate de selectie multipla. Restrictioneaza raportul la tipurile de cheltuiala selectate. Daca nu se face nicio selectie, sunt incluse toate tipurile.

Eticheta

Descriere

Manopera

Costuri cu forta de munca directa

Contributii

Contributii sociale ale angajatorului pe salarii

Transport

Costuri de transport

Utilaje

Costuri cu utilajele si echipamentele

Cheltuieli Indirecte

Cheltuieli indirecte / regie

Notă

  • Comanda de Lucru: O sarcina specifica de lucru in cadrul unui proiect

  • Deviz / Obiect de Cost: Linie din devizul proiectului, asociata cu obiectul de cost (zona + purtator de cost);

  • WBS: Work Breakdown Structure — descompunerea ierarhica a proiectului in elemente de lucru gestionabile;

  • Admisibil: Diferenta dintre ce s-a raportat pe comanda de lucru si cheltuielile efective colectate pe comanda de lucru (Raportat − Efectiv);

  • Raportat: Valori de consum raportate (planificate) introduse in sistem;

  • Efectiv: Valori reale ale cheltuielilor inregistrate in sistem;

  • Manopera: Costuri cu forta de munca directa;

  • Contributii: Contributii sociale obligatorii ale angajatorului pe salarii;

  • Utilaje: Costuri cu utilajele si echipamentele de constructii;

  • Cheltuieli Indirecte: Cheltuieli indirecte / regie neatribuibile direct unui singur articol de lucrare.