Efecte de Incasat

Se configureaza modele de esalonare, inregistrare a tranzactiilor repetitive provenite din incasarea cecurilor, biletelor la ordin, etc. ajunse la scadenta.

Modelul de esalonare are doua componente:monografii contabile si graficul de esalonare al elementelor si valorilor ce vor fi generate ca si tranzactii financiar-contabile.

A. Fenomene Economice

1. Se stabileste monografia contabila pentru incasarea biletelor la ordin, cecurilor, etc.

Exemple :

• suma curenta (5121.01 = 5112) incasarea unui cec la scadenta;

• suma curenta (5121.01 = 5113) incasarea unui bilet la ordin la scadenta.

2. Se configureaza cate un Fenomen Economic, pentru fiecare tip de efect de incasat (se poate utiliza acelasi fenomen pentru efectele de incasat care au aceeasi monografie contabila).

Pentru monografia data exemplu mai sus (5121.01=5112), in baza de date etalon este definit fenomenul economic de model CEC_DE_INCASAT.

B. Tipuri de Operatiuni

Tipul de operatiune reprezinta atributul unei esalonari care genereaza in timp tranzactii repetitive complexe pe o perioada determinata:efecte de incasat, credite bancare, imprumuturi, subventii, leasing, asigurari, plasamente, venituri sau cheltuieli in avans pentru chirii, abonamente, redevente, etc. De regula, fiecarui tip de esalonare ii sunt specifice esalonarea platii / incasarii unor valori / elemente.

Accesati functia Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Definire Tip Operatiune

In baza de date, pentru efecte de incasat este definit urmatorul tip de operatiune:

• CL (Clienti si asimilati ), cu urmatoarele elemente:Suma curenta.

Pentru a adauga si alte tipuri de operatiuni (cu alte elemente componente), daca este cazul, actionati butonul (Adaug), completati campurile Cod si Denumire, selectati elementele componente si actionati butonul (OK).

De asemenea daca este cazul se pot adauga/configura si noi tipuri de sume, accesati functia Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Tipuri de Sume, adaugati noile tipuri de sume in lista ETS (Esalonari Tip Sume).

C. Adaugarea unei esalonari pentru stingerea efectelor de incasat la data scadenta

Accesati functia Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi

In partea dreapta a ecranului (sectiunea Operatiuni) sunt prezentate esalonarile existente in sistem

1. Actionati butonul (Adaug) si completati campurile aferente din sectiunea Detaliu:

Cod		Maxim 15 caractere
Denumire		Denumirea operatiunii de esalonari; maxim 60 caractere se recomanda o descriere cat mai detaliata pentru identificarea cat mai facila a efectului de incasat la momentul procesarii sumelor
Tip		Se selecteaza din lista tipul de esalonare predefinit:CL sau un alt tip configurat de catre utilizator, in functie de tipul efectului de incasat
BU		Bussines Unit-ul prezent in tranzactiile generate prin modelul de esalonare
Cont		Se selecteaza din planul de conturi, contul ce inregistreaza fenomenul de esalonare. Este activ dupa selectarea BU. Se poate selecta si un cont din extern bilant Monografia contabila va fi propusa in functie de fenomenul economic asociat esalonarii.
Stare		Implicit se propune starea „Propus”. Pentru a putea genera tranzactii aferente esalonarii in cauza, trebuie sa selectam starea „Aprobat”

2. Actionati butonul (OK) pentru salvarea esalonarii (in sectiunea definire sume vor fi definite automat toate tipurile de sume din componenta tipului de esalonare selectat).

Pe aceeasi esalonare se pot insuma/centraliza toate cecurile de incasat la aceeasi data scadenta.

3. Actualizati tipurile de sume propuse respectiv informatiile la nivelul fiecarui tip de suma, in cazul de fata:

Informatii ce se pot actualiza la nivelul tipului de suma:

Tip suma		Suma definita pe tipul de operatiune atribuita efectului de incasat
Atribut suma		Poate lua una din valorile: Baza - suma aferenta tranzactiei principale. De exemplu in cazul unui CEC ajuns la scadenta, valoarea reprezinta suma de baza Accesorii
Moneda cotatie		Moneda de exprimare a sumei in efectul de primit
Moneda tranz.		Moneda in care va fi exprimata suma in tranzactiile ce vor fi generate
Tip Data Cotatie		Poate lua una din valorile: Today, Prima zi a sapt, Prima zi a lunii, Declarat, Fix
Fenomen economic		Fenomenul economic (monografia contabila) caruia ii este asociata suma. Tranzactiile vor avea modelul fenomenului economic
Camp fenomen		Asocierea tipului de suma respectiv cu campul aferent (din fenomenul economic asociat) - obligatoriu campul trebuie sa fie de tip N (numeric). Exemplu Suma curenta se asociaza cu campul Nx(Valoare) definit in fenomenul economic corespunzator monografiei contabile aferente
Introducere		Poate lua una din valorile: Manual - la generarea esalonarilor campul suma propusa poate fi actualizat de catre utilizator Automat - la generarea esalonarilor campul suma propusa va fi inactiv, suma propusa se va propune automat in functie de valoarea din desfasuratorul sumelor
Validare sume		Camp activ doar pentru Introducere = Manual si specifica modul de introducere a valorilor in tranzactie: Informativ - in campul suma propusa se propune suma din desfasuratorul de sume dar se poate modifica de catre utilizator Obligatoriu - suma din desfasurator este inregistrata in tranzactii, fara a fi posibila modificarea de catre utilizator
Registru		Registrul de contabilitate unde vor fi inregistrate tranzactiile

In baza de date etalon este definit un model de esalonare CEC_INCASAT (tip CL) cu tipul de suma:Suma curenta, reprezentand valoarea cecului/cecurilor de incasat scadente la aceeasi data. Esalonarea de model are tipul de suma asociat la fenomenul economic de model CEC_DE_INCASAT.

---

4. Detaliati desfasuratorul sumelor

Reprezinta desfasuratorul tranzactiilor ce vor fi generate la data scadenta. Sunt doua modalitati de declarare in sistem a desfasuratorului:

• Declarare fiecare suma si data la care va fi generata tranzactia pentru un element al contractului

• Import grafic esalonare din fisier EXCEL

Pentru declararea desfasuratorului sumelor procedati astfel:

• Actionati butonul (Adaug) din sectiunea Desfasurator;

• Completati elementele corespunzatoare fiecarei tranzactii in parte, respectiv:Tip Suma, Data Exigibila, Suma Cotatie, Nr document;

Tip suma	Selectati din lista tipul de suma (sunt disponibile doar tipurile de suma definite in cadrul esalonarii respective)
Data Exigibila	Data la care suma este exigibila;
Suma Cotatie	Valoarea tipului de suma in moneda contractului
Nr document	Se completeaza atunci cand se poate atribui un Numar de document, altfel nu se completeaza

• Desfasuratorul se poate verifica si lista in zona Grafic Esalonare (pentru printare actionati butonul (Imprimare).

5. Propunere spre procesare a sumelor din desfasurator:

   • Selectati din grafic suma ce urmeaza sa fie propusa spre procesare;

   • Alegeti butonul (Selectie Procesare);

   • Completati Data Propunere si Suma Propusa;

   • Actionati butonul (Propunere Procesare).

In baza de date etalon, pentru esalonarea de model CEC_INCASAT la sectiunea Desfasurator pentru exemplificare sunt definite trei pozitii cu Suma curenta, fiecare pozitie reprezentand insumarea valorii mai multor cecuri scadente la date exigibila de pe acea pozitie.

6. Generarea tranzactiilor prin utilizarea esalonarilor ale caror sume din desfasurator sunt propuse spre procesare:

   • Se selecteaza perioada fiscala;

   • Se acceseaza functia Financial->Contabilitate Financiara-> Tranzactii si Rapoarte-> Registre de Contabilitate;

   • Selectati registrul in care vor fi generate tranzactiile si actionati Actiuni->Generare Esalonare-> butonul (Esalonari);

   • Selectati din lista esalonarea pentru care doriti generarea tranzactiei;

   • Completati informatiile necesare pentru generarea tranzactiei;

   • Actionati butonul (OK) pentru generarea tranzactiei.

In baza de date etalon, sumele din desfasuratorul esalonarii de model CEC_INCASAT sunt propuse spre procesare pentru exemplificare.

Informatii suplimentare procedura generare tranzactii.

---