Financiar

Legislative

  1. F1129 Ordin de plata electronic multiplu - format xml conform OMFP 1819 din 31 martie 2020

A fost adaugat butonul Export OP necesar realizarii fisierului xml pentru ordinele de plata in format electronic pe functiile:

  • Cash Management -> Ordine de plata

  • Angajamente Globale -> Ordonantari la plata

  • Angajamente Globale -> Ordine de plata

  • Cumparari - > Receptii -> Ordonantari la plata

Fisierul obtinut prin actiunea butonului generare se salveaza si se incarca in pdf-ul inteligent descarcat de pe site-ul MFinante.ro Exportul se realizeaza doar pentru ordinele de plata care sunt conforme pentru introducerea manuala in pdf-ul inteligent.

Optimizari

  1. Calcul Indicatori - calculul indicatorilor se poate realiza pe an fiscal si luna inchisa.

2. Plan de Conturi - pentru conturile cu domeniul FU (Furnizori) si CL (Clienti) a fost restrictionata modificarea business unit-ului asociat in Planul de Conturi, pentru organizatiile care utilizeaza operarea incasarilor si platilor din Cash Management. Aceasta modificare opereaza in situatia in care exista facturi pentru care nu a fost efectuata asocierea cu incasarea/plata si se modifica in planul de conturi BU de pe cont, transmitand mesaj de eroare. Optimizarea este implementata la cererea expresa a clientului, de catre producatorul sistemului.

  1. Esalonari la Plata:

  • Pe functia Definire Esalonari Cont - a fost adaugata coloana Cod in browser Esalonari (in partea stanga) si filtrarea pe butonul Interogare prin exemplu dupa aceasta coloana

  • A fost adaugat buton Generare Esalonare - care da posibilitatea generarii desfasuratorului dintr-o suma declarata. La actionarea butonului se introduce suma dorita care va fi esalonata pe numarul de luni cuprinse intre data de inceput si data de sfarsit a esalonarii

  • Pe functia Registre de Contabilitate - Generare Esalonare - a fost adaugat butonul Actiuni cu posibilitatea de export in Excel a informatiilor de pe browser

  1. Registrul Costuri - optimizare executie

  2. Registre de Contabilitate - optimizare procedura Contare pentru clientii ce au sistemul pe baza de date MSSQL

  3. Corectie Investitii - Coloana Referinta a fost adaugata pe browser. Campul este editabil, se poate completa cu maxim 25 caractere. Modificarile se salveaza prin intermediul butonului Salveaza

Erori

  1. Procesare Ordine de Plata - Actiunea Refuz - preluarea corecta a sumei dupa actiunea de Refuz la plata a unui ordin de plata care cumuleaza mai multe facturi (optiunea Grupat pe Furnizor)

  2. Registre de Casa din Cash Management - preluare sume pe cont creditor cu domeniul AD pentru tranzactiile cu sursa STU, care au decontare=DA si cont debitor din tranzactia asociata dezvoltat pe aceleasi liste AD ca si contul debitor pentru operatie Incasare

  3. Obiecte de Cost - validarea valorilor din campuri introduse fara selectarea lor prin intermediul F1; refresh la modificarea valorilor; eroare la mutarea in alt tab daca exista un camp necompletat

  4. Definire Indicatori - nu se mai pot stergere indicatori Derivati daca sunt calculati

  5. Corectie Investitii - butonul Toate Inregistrarile - popularea browser-lui dupa o actiune de filtrare

  6. Imobilizari - Intrari de la Furnizori cu cheltuieli de aprovizionare - remediere eroare la validare

  7. Situatia Costurilor - export in format xls pentru un volum mare de date

  8. Reevaluare Solduri Conturi - reluare proces de reevaluare pe o luna anterioara pe care s-au efectuat operatiile de reevaluare, stornare si stergere tranzactie