Scop

Suita BI KPI Financiar ofera conducerii si controllingului o imagine unitara asupra performantei financiare a grupului si a fiecarei unitati de business (Business Unit). Indicatorii sunt calculati automat din agregatele contabile si expusi prin tablouri de bord interactive in Apache Superset.

Obiectivele suitei:

• Monitorizarea rentabilitatii — cat de profitabil este grupul (ROE, ROA, marje de profit si de exploatare).

• Evaluarea eficientei operationale — cat de bine sunt folosite activele, stocurile si creantele (viteze de rotatie, DSO).

• Urmarirea sanatatii financiare — capacitatea de plata pe termen scurt si gradul de indatorare (lichiditate, levier, datorie/EBITDA).

• Analiza investitiilor si a distribuirii — efortul investitional (CapEx) si politica de dividende (rata de distributie a profitului).

• Compararea unitatilor de business — clasamente si contributii la cifra de afaceri si la profit.

• Analiza tendintelor — evolutii lunare, trimestriale si multianuale, plus cresteri MoM (luna-la-luna) si YoY (an-la-an).

Se adreseaza:

• Management / Board — tablourile 1, 6, 7 si 8 (imagine de ansamblu, comparatii intre BU, tendinte si cresteri).

• Controlling financiar — tablourile 2, 3, 4 si 5 (analiza detaliata pe rentabilitate, eficienta, finantare, investitii).