Operare Extras de Cont

Scop

Operare in extras de cont a tranzactiilor curente de plata/incasare prin banca.

Pentru conturile de banca soldul se declara la inceputul fiecarei perioade fiscale (intai ale fiecarei luni) nefiind obligatorie declararea lui zilnica (asa cum este la conturile de casa). Tranzactiile se opereaza conform extrasului de cont, in ecranul de tranzactii, fara a se declara ordine interne.

Prerechizite

  • Sa existe asocierile de responsabil si tipuri de tranzactii

  • Sa existe sold initial declarat la data de 01 din luna respectiva

Procedura

Accesati Cash Management -> Operatii prin Case si Banci-> Extras de cont

1. Selectati data pentru care se va introduce extrasul de cont si contul bancar .

2. Declarati documentul generic al zilei respective (de ex. extras de cont) si soldul final pentru acea zi .

  1. Apasati Adaug (+) si completati:

  • Tip tranzactie - selectati una dintre tranzactiile care au fost asociate pe contul de banca (cu F1)

  • Informatii referitoare la domeniul contului corespondent definit pe tranzactia selectata anterior: cod client, cod furnizor, cod analitice dinamice sau introduceti un text pentru conturi corespondente fara domeniu. Pentru tranzactiile cu sursa CL sau FU care au bifat Verifica obl. PL/IN , operati concomitent si defalcarea cu factura .

  • Cont disponibil - se propune implicit contul configurat la asocierea tranzactiei pe contul de banca si poate fi modificat

  • Cod, serie si numar document pentru documentul de plata

  • Zona, purtatorul - pentru inregistrarea tranzactiei

  1. Apasati OK si, in fereastra urmatoare, completati suma .

  2. Apasati OK si reveniti in ecranul initial .

In caseta Informatii sold se afiseaza soldul final calculat si soldul final al zilei declarat de catre utilizator la intrarea in functie (ecranul anterior) precum si diferenta dintre acestea.

Operarea corecta si integrala a tranzactiilor din extrasul de cont conduce la egalizarea celor doua solduri si la obtinerea unei diferente egale cu zero.

6. Apasati butonul Postare: validare tranzactii si trecere in starea POSTAT. Daca soldurile calculat si declarat nu sunt egale, la postare se emite un mesaj de avertizare pentru aceasta diferenta.

Daca se apasa Confirm operatia se executa, indiferent de valoarea diferentei. Tranzactia este validata si nu mai poate fi modificata.

Ulterior se mai pot introduce tranzactii care se vor posta din nou pe acelasi cont bancar.

7. Apasati butonul Contab. pentru generarea tranzactiilor in registrele de contabilitate, conform configurarilor efectuate pe tipurile de tranzactii.

  1. Listati Extrasul de Cont - Apasati buton Listare Registru

Rezultat

Se va obtine un extras de cont identic cu cel primit de la banca si va fi posibila inregistrarea automata in contabilitate a operatiunilor de pe acest extras, la efectuarea operatiei de contabilizare.

image0Atentie

  • Pe extrasele de cont se poate lucra concomitent pe mai multe date fiscale, operand succesiv, pana cand se finalizeaza tranzactiile de introdus

  • Postarea se realizeaza pe fiecare data fiscala