Anulare Tranzactii Contabilizate

Scop

Anularea contabilizarii este necesara in cazul in care se doreste efectuarea unor corectii la tranzactiile de incasari / plati introduse in registrele de casa, corectii care ar trebui sa se regaseasca si in Cash Management si nu doar in regsitrele de contabilitate.

Procedura

  1. Se deconfirma soldul casei pana la data corectiei exclusiv:

Cash Management -> Activitati zilnice -> Confirmare sold

  • pozitionare pe casa si contul de casa respectiv

  • se apasa modific si ok, pe fiecare inregistrare (pentru fiecare data)

, descrescator , pana la data corectiei

2. Se identifica in registrele de contabilitate tranzactiile care trebuie anulate si se sterg:

Financiar -> Contabilitate Financiara -> Registre de contabilitate

3. Se identifica liniile din registrul de casa din Cash management (de la pct.1) pentru care se doreste anularea contabilizarii:

Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Registre de casa

4. Apasati butonul Anul.Contab si se completeaza linia/liniile care trebuie anulate la Linie inc. si la Linie sf.

  1. Apasati Start.

Rezultat

Tranzactiile din registrul de casa trec in starea POSTAT si pot fi gestionate mai departe in functie de scopul final: Anulare Postare sau ANULARE si reintroducere sau Anulare Postare si Stergere.

image0Atentie

  • Anularea contabilizarii anumitor tranzactii din registrele de casa se poate face doar cu acordul persoanelor responsabile din departamentele Financiar-Contabilitate, care au drepturi pe registrele de contabilitate unde au fost generate tranzactiile din Cash Management, conform monografiilor configurate.

  • Persoanele responsabile analizeaza si decid asupra necesitatii acestei operatiuni .