Tip Operatie Incasare / Plata

Scop

Configurare tipuri de tranzactii de incasare ce vor fi operate in registrele de casa.

Pentru aplicarea prevederilor Legii 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar aplicatia permite emiterea unei avertizari depasire plafon disponibil, atat pentru incasari cat si pentru plati.

Avertizarile se pot emite la operare in registrele de casa doar dupa ce se configureaza plafoanele .

Prerechizite

  • Plan de conturi definit

  • Dictionar de liste rezervate - tip lista IN / PL

  • Documente definite

  • Coduri de TVA

  • Obiecte de cost definite

  • Structura de buget definita - numai pentru organizatiile bugetare

  • Tipuri de documente

  • Tip disponibil

Procedura

  1. Alegeti Cash Management -> Definitii -> Tipuri de tranzactii.

  2. Actionati butonul Adaug (+).

  3. Completati tab Definire .

  4. Completati tab Actualizare .

  5. Asociere tip chitanta :

    5.1. Actionati butonul Asoc.Chit.

    5.2. Selectati modelul de document .

    5.3. Actionati buton Asoc si, la revenirea in ecranul initial, afisarea butonului devine Modif.Chit.

  6. Completare monografie contabila .

Rezultat

Tranzactiile configurate vor fi utilizate la operarea in registrele de casa cu propunerea implicita a valorilor completate pe tipurile de tranzactii si conform monografiei configurata pe fiecare dintre ele.

image0 Atentie

  • Tipurile de tranzactii pot fi utilizate la operare in registrele de casa doar daca data operarii se incadreaza in perioada de valabilitate configurata atat pe tipurile de tranzactii cat si la atasarea lor pe conturile de casa (intre data de inceput si data de sfarsit) .

  • Fiecare tip de tranzactie trebuie sa fie asociat unui cont de casa/banca pentru a putea fi utilizat in introducerea documentelor. AlegetiCash Management->Definitii->Conturi la Case si Banci->buton Tranzactii

  • Pentru organizatiile bugetare unde activitatatea incasarilor si a platilor se realizeaza la nivel de sursa de finantare si articol bugetar, se vor definii tranzactii pentru fiecare combinatie sursa de finantare / articol bugetar .