Tip operatie Transfer

Scop

Configurare tranzactii de transfer numerar intre casieriile secundare si cea principala .

Aceste transferuri se pot reflecta in contabilitate sau nu, functie de modul de lucru al fiecarei organizatii (daca tranzactiile derulate prin punctele de lucru se executa pe analitice distincte ale contului de casa sau nu si intocmesc registre de casa la sfarsitul zilei sau doar borderou de incasari, daca transferul de numerar se reflecta in contul 581 sau nu).

Prerechizite

  • Plan de conturi definit

  • Dictionar de liste diverse

  • Dictionar de liste rezervate - tip lista IN / PL

  • Documente definite

  • Obiecte de cost definite

  • Tipuri de chitante

  • Tip disponibil

Procedura

  1. Alegeti Cash Management -> Definitii -> Tipuri de tranzactii.

  2. Actionati butonul Adaug (+).

  3. Completati tab Definire .

  4. Completati tab Actualizare .

  5. Asociere tip chitanta :

    5.1. Actionati butonul Asoc.Chit.

    5.2. Selectati modelul de document .

    5.3. Actionati buton Asoc si, la revenirea in ecranul initial,afisarea butonului devine Modif.Chit.

  6. Completare monografie contabila .

Rezultat

Tranzactiile configurate vor fi utilizate la operarea transferurilor de numerar de la casieriile secundare catre casieria principala.

Se definesc doua tranzactii: una de tip Plata (pentru casa de unde se transfera numerarul ) si una de tip Incasare (pentru casa unde se depune numerarul).

image0 Atentie

  • Tranzactiile de tip transfer se configureaza la atasarea pe conturile de casa din punctul de vedere al contului din care se platesc banii, contul primitor si numar zile decalaj intre plata si incasare.