Platitori si Beneficiari

Platitorul reprezinta banca prin care organizatia efectueaza plati (genereaza ordinele de plata si obtine fisierul de plati pe suport magnetic).

Beneficiarul reprezinta banca organizatiei catre care se efectueaza plata.

Procedura

  1. Definiti Platitorii:

Cash Management -> Plati prin Banci -> Definitii -> Platitori si completati:

  • Cod: cod banca (codificare utilizator - max. 15 caractere)

  • Descriere: denumirea unitatii bancare

  • Tip: ROI pentru plati interne (in Romania) sau INT pentru plati externe (in afara tarii)

  • Specificatie program: se alege cu F1 si trebuie sa fie:

    • SWIFTMT100 pentru platile ce se transmit prin fisier;

    • TREZ pentru platile catre Trezorerie pentru platile in lei

    • BC pentru platile cu alte specificatii decat cele de mai sus pentru platile in lei

    • BRD pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Romana de Dezvoltare pentru platile in lei * pct 2

    • BT pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Transilvania pentru platile in lei * model

    • BTMT pentru obtinerea fisierului de export in format STA export fisier ROI (standard MT100) pentru organizatiile care utilizeaza BT Ultra Web

    • RZBRROI pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen pentru platile in lei * model

    • RZBRINT pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen petru platile in valuta * model

    • BCRROI pentru obtinerea fisierului de export in format XLS la BCR pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii 24 Banking

    • BCRINT pentru obtinerea fisierului de export in format XLS la BCR pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii 24 Banking

    • BCRMT pentru obtinerea fisierului de export in format STA (standard MT100) la BCR pentru pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii E-BCR

Acest tip specificatie se adauga in aplicatie pe functia Financiar -> Definitii -> Liste rezervate , pe tipul de lista BCT - Ordine de Plata la Banci.

  • La Info platitor completati datele platitorului: CIF, nume, adresa, Banca platitoare (trebuie sa fie codul BNR al bancii pentru platile de tip ROI sau codul Swift al bancii pentru platile de tip INT), nume banca platitoare , adresa si cod utilizator.

2. Pe tab-ul Swift MT 100 introduceti macheta pentru beneficiarul platii urmand ca informatiile specifice,sa fie completate pe fiecare ordin de plata :

Apasati modific, apoi butonul Adaug si completati:

  • Eticheta: Denumirea campului pe interfata

  • Nume camp: numele campului din fisierul ce se va genera

  • Explicatie: Ce reprezinta campul respectiv: Nume beneficiar, Cod fiscal , oras, etc

  • Marime: lungimea max. a campului in fisier (35)

  • Valoare initializare: nu completati nimic

  • Valori corespondente: alte valori

  • Inactiv: bifati pentru campurile care nu pot fi modificate

  • Apasati succesiv Adaug si adaugati grupuri de informatii pentru fisierul ROI, si anume:

NUME_BEN, CIF_BEN, EMAIL_BEN, ORAS_BEN, STRADA_BEN, DETALII_PLATA1, DETALII_PLATA2, DETALII_PLATA3, DETALII_PLATA4, NUMAR_FACT toate cu lungimea 35.

Pentru fisier INT se adauga : NUME_BEN, STRADA_BEN, ORAS_BEN, DETALII_PLATA1, DETALII_PLATA2, DETALII_PLATA3, DETALII_PLATA4,TIP_COMISION, cu lungimea=35.

Campurile se introduc in aceasta ordine.

  • Apasati OK.

  1. Definiti Beneficiarii:

Cash Management -> Plati prin Banci -> Definitii -> Banci Beneficiare si completati datele referitoare la bancile beneficiare pentru beneficiarii platilor:

  • Cod intern: un cod intern aplicatiei

  • Cod tara: codul tarii- nu este obligatoriu

  • Cod BNR: codul bancii din nomenclatorul BNR (BIC)

  • Cod Swift: codul Swift al bancii beneficiare

  • Nume banca: numele bancii beneficiare

  • Sucursala: numele sucursalei

  • Oras:orasul bancii beneficiare

  • Banca utilizata: se selecteaza aceeasi banca cu cea a platitorului

  • apasati OK.

image0 Atentie

  • Orasul beneficiarului , strada beneficiar si tip comision nu sunt obligatorii pentru plati de tip ROI (sunt obligatorii pentru plati de tip INT)

  • CIF beneficiar este obligatoriu in cazul platilor catre TREZORERIE

  • Campurile definite la pasul 2 nu au nimic completat in Valoare initializare. Ele reprezinta o macheta care va fi completat pe fiecare ordin de plata.

  • Asociati specificatiile pentru platile in lei pe Tip ROI si platile in valuta pe Tip INT

  • Specificatiile se definesc pe functie Listele Rezervate Tip Lista BCT - Mod Plata