Extras de Cont

Prezinta o situatie cu toate documentele in sold unui client si firma,pe selectia client, cont sau grupa de parteneri. Este un raport informativ atat pentru utilizator cat si pentru client, pentru mai buna gestionare a operatiunilor dintre parti (extrasul se trimite cu scrisoare de intentie si confirmare la client pentru verificarea exactitatii datelor ambelor parti). Recomandam efectuarea defalcarii, in caz contrar in extras vor fi afisate atat facturile client cat si documentele de incasare.

1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Clienti->Extras de Cont

2. Setati optiunile de pe interfata :

   2.1. Introduceti primul numar al extrasului. Se genereaza urmatoarele numere.

   2.2. Data Extras - data la care se listeaza extrasul.

   2.4. Data Document sau Efectiva pana la care sunt incluse documentele.

   2.3. Setati Business Unit

   2.4. Selectati: Banca, Cont, Grupa, Client

   2.4. Cu Defalcare : data pana la care s-a efectuat defalcarea.

   2.5. Stadiului de prelucrare tranzactii.

3. Alte optiuni de obtinere al extraselor:

   3.1. Cu confirmare: afisare mesaj de confirmare;

   3.2.Total general: realizeaza afisarea unui total general la sfarsitul extrasului;

   3.3.Cu scrisoare de intentie: optiune listare extras de cont impreuna cu scrisoare de intentie (in scrisoarea de intentie se specifica auditorul firmei emitente; acesta trebuie declarat ca partener in functiunea Parteneri si completat in variabila de setare CODPARTAUDIT);

   3.4. Cu explicatie: afisarea explicatiei introdusa in tranzactie;

   3.5. Cumulat pe Document: cumularea informatiilor in functie de operatie la nivel de numar, serie, data doc, client.

   3.6. Centralizator: raport care prezinta centralizat extrasele de cont .

Atentie

• Semnaturile Conducatorului unitatii si a Conducatorului Compartimentului Financiar Contabilitate se afiseaza doar daca sunt definiti pe Business Unit, In tab Manageri astfel:

  • Pentru Conducatorul unitatii - numele persoanei definite cu valoarea 1 in campul Ordine

  • Pentru Conducatorul Compartimentului Financiar Contabilitate - numele persoanei definite cu valoarea 2 in campul Ordine

• In sectiunea destinata confirmarii primirii extrasului de cont, semnaturile autorizate nu mai sunt completate.

• Completati in Parteneri informatiile complete privind judet, localitate, strada, numar si numar de telefon pentru a se afisa in raport in campul Adresa