Fisa Client

Prezinta activitatea unui client pentru o anumita perioada, prin evidentierea documentelor clientului pentru care se obtine fisa. Activitatea poate fi analizata pentru toti clientii si toate conturile, dar si activitatea unui client pe un cont sau in cadrul unui cont a clientilor. Raportul se obtine numai pentru clientii care in perioada selectata au introduse operatiuni.

  1. Alegeti Financiar ->Contabilitate Clienti-> Fisa Client

  2. Setati Business Unit

  3. Setati Fond

  4. Setati optiunile de pe interfata corespunzator:

    4.1. Stadiul de prelucrare tranzactii: Toate, Contate, Necontate.

    4.2. Selectati un Cont

    4.3. Selectati un Client

image0Atentie

  • Pentru raportul fara selectie cont sunt afisate informatiile numai pentru conturile cu activitate in perioada selectata. Pentru a vizualiza soldul initial al unui cont care nu are activitate (documente ) bifati Afisare Solfd la Inceputul Perioadei.

  • Pentru afisarea contului corespondent la nivelul explicatiei bifati Afisare Cont .

  • Pentru afisarea registrului si a tranzactiei la nivelul explicatiei bifati Afisare registru cu Tranzactie. Numarul de tranzactie este afisat integral.

  • In cazul unui raport pe un interval mai mare de o luna, bifati Sold la Perioada pentru a fi calculat si afisat soldul pentru fiecare perioada fiscala inclusa in perioada de selectie .

  • In cazul in care pentru un document sunt introduse mai multe tranzactii, pentru vizualizare sume la nivelul aceluiasi document bifati Agregat pe Document .

  • Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza.

  • Sumele pe conturi in diferite rapoarte sunt identice numai in masura in care rapoartele se obtin cu aceleasi selectii.

  • In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant, Indicatori, Jurnale de Bord, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare selectata dupa Data Efectiva.

  • Formatul raportul implicit este Lanscape. Pentru modificarea acestuia in format Portret modificati valoarea implicita din Selectie Raport

  • Pentru modificarea modul de afisare a informatiilor in raport bifati Afisare Grid

  • In explicatia raportului va fi completat si numele partenerului