Configurare Bilant Contabil

Scop

Instrument de construire si obtinere a bilantului contabil. Se pot realiza formulare in care sunt implicate solduri ale conturilor, fara a fi limitate ca numar. Bilantul este structurat pe capitole, subcapitole si randuri.

Prerechizite

  • Plan de conturi, definit.

  • Drepturi de acces pe functia Bilant

Procedura

  1. Alegeti: Financiar->Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar Contabile -> Bilant Contabil

  2. Definiti Formularul de Bilant: alegeti Formulare, buton Adaug.

  3. Completati: Cod formular, Denumire si selectati clasele de conturi aferente conturilor ce vor intra in componenta formularului.

  4. Definiti randurile din formularul de bilant selectat: alegeti Detaliere buton Adaug.

  5. Introduceti Capitolul, Subcapitolul si Randul Formularului.

  6. Introduceti valori in campul Sursa.

  • Comentariu - in formular se va afisa un rand cu denumirea completata si fara valori

  • Conturi - indicator cu valoare calculata ca o expresie de sume din conturi.

  • Randuri - Indicatori cu valoare calculata ca o expresie de sume din randuri definite anterior.

  1. Setati Afisabil, la nivelul fiecarui rand definit. Demarcati pentru ca randul sa nu se afiseze in raport.

  2. Completati Expresia indicatorului. Se pot selecta apasand butoanele pentru selectia contului/randului (cu + /- ) in functie de tipul de sursa (Cont/Rand).

  3. Marcati randul care participa la egalizarea corelatiilor din rotunjiri a formularului de bilant prin bifarea optiuni: Participa la Egalizare.

  4. Marcati randul care preia diferentele prin bifarea optiunii Participa la egalizare cu preluarea diferentelor si setati Limita de reglare.

  5. Vizualizati conturile care nu au fost incluse in formularul de bilant dar au sold in balanta prin actiune buton Verificare Conturi cu sold fara reprezentare in bilant.

  6. Vizualizati la nivel de formular conturile incluse in formular, pe fiecare rand: alegeti ecran Vizualizare, buton Utilizare Cont.

  7. Selectati image0 si listati formularul de bilant Rezultat

Formular de bilant modelat, ce poate fi modificat ulterior.

image1 Atentie

  • In ecranul de Vizualizare conturile incluse in formular sunt marcate printr-o bulina rosie

  • Debifati Afisabil, pentru randul care doriti sa nu apara in raport

  • Pentru Sursa Conturi se pot selecta atat conturi Generale cat si Detaliu

  • Pentru randurile cu sursa Comentariu campul Expresie nu se activeaza

  • Pentru preluarea intr-un rand a soldului Debitor al conturilor, simbolul contului este urmat de **

  • Pentru preluarea intr-un rand a soldului Creditor al contului, simbolul contului este urmat de ***

  • Se pot marca cu optiunile Participa la egalizare si Participa la egalizare cu preluare, numai cate un rand pentru fiecare optiune. Aceste optiuni sunt utile atunci cand indicatorii din bilant se calculeaza prin rotunjire la unitate, mii sau milioane. Soldul conturilor fiind reprezentat si calculat ca o valoare cu 2 zecimale, din rotunjirea valorilor indicatorilor pot aparea diferente in corelatia Activ = Pasiv sau Active - Pasive = Capitaluri. Pentru a asigura corelarea egalitatii bilantiere se asociaza cele doua marcaje, pe cele doua randuri care trebuie sa prezinte egalitate. Diferenta dintre cele doua randuri se adauga/scade, dupa caz, in/din randul marcat cu Participa la egalizare cu preluare. Totusi daca diferenta depaseste limitele unui interval de valori, se afiseaza mesaj de atentionare in raport. In acest caz, diferenta poate proveni din omisiunea si/sau dublarea unor conturi in definirea posturilor de bilant.

  • Limita de reglare este activa numai pentru: Participa la egalizare cu preluare

  • Reglarea sumelor se realizeaza cu:

    • valoarea limitei de reglare daca raportul se executa cu optiunea Unitati

    • valoarea limitei de reglare multiplicata cu 10, daca raportul se executa cu optiunile Mii sau Milioane

  • Stergeti randurile unui formular prin actiunea butonului Stergere de la nivel vizualizare

  • Stergeti formularul de bilant prin actiunea butonului stergere de la nivel formular. Atentie, actiunea se realizeaza si pentru formularele care au definte randuri.

  • Intretineti formularele de bilant in cazul in care apar modificari in planul de conturi (actualizari)