Fluxuri Trezorerie Institutii de Credit ( Anexa 4 valuta)

Scop

Anexa la raportarile anuale si trimestriale specifice institutiilor publice din Romania. Raport de analiza a fluxurilor de numerar si a disponibilului la sfarsitul unei perioade pentru conturile in valuta deschise la instutiile de credit.

Prerechizite

  • Plan de conturi dezvoltat pe surse de finantare

  • Conturi la banci, IBAN -uri si conturi contabile asociate fiecarui IBAN

  • Drepturi de acces la functia Plan de Conturi

  • Drepturi de acces la functia Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi

Procedura

1. Selectati: Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar Contabile->Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi

2. Definiti Formularul : Anexa 4 cu tip : Cod - 04 Valutai Completati Conturile de diferente cu curs favorabile si nefavorabile

  1. Configurati Plan de Conturi -> tab Rapoarte

    3.1. Pozitionati pe un nod superior sau o frunza a nodului superior al unui cont cu Domeniu = IP si Moneda completata (diferita de moneda de baza) actionati buton Adaug sau Modific

    3.2. Completati: Sursa Finantare, Detaliu IBAN, Tip Flux, Tip Cont, Formulare: cel definit la punctul 2

  2. Obtineti Anexa 4

    4.1. Pozitionati-va pe formularul definit la punctul 2

    4.2. Setati Business unit radacina pentru realizare raport la nivel de organizatie

    4.3. Setati Anul si Perioada

    4.4. Bifati: Detaliu pentru detalierea informatiilor din fiecare coloana la nivel de IBAN

  3. Listati formularul

image0 Atentie

  • Fiecare banca definita in Cash Management reprezinta o coloana in raport

  • Detalierea pe IBAN in cadrul unei banci se realizeaza prin actiunea butonului Detaliere. Un sheet reprezinta o banca

  • Completati sursa de finantare pentru corelarea rapoartelor obtinute cu selectie pe sursa de finantare si cele pe total

  • Verificati corectitudinea datelor prin realizarea de selectii pe: Sursa de Finantare, Activitate, Sursa de Finantare de Raportare, Contul incepe cu: si compararea rezultatelor cu alte rapoarte pe aceleasi selectii.

  • Verificati corectitudinea datelor prin intermediul functiei Situatia Disponibilului pe Conturi numai pentru conturile de banca. Soldul initial se verifica pe acest raport prin setarea perioadei incepand cu 01.01 a anului

  • Nu modificati codul formularului dupa ce a fost asociat conturilor. Dupa modificare, refaceti asocierea in planul de conturi. Verificati aceasta inconsistenta pe Financiar->Verificare Consistente Date->Consistenta Buget - Contabilitate Financiara. Bifati: Situatia Flux Trezorerie - Formular in Planul de conturi - Sit flux trez

  • Verificati daca asocierea IBAN-ului pe tab Rapoarte este in concordanta cu cea din Cash Management pe Financiar-> Verificare Consistente Date->Consistenta Buget - Contabilitate Financiara. Bifati:Definitii - IBAN necorelat Plan de Conturi - Conturi banci