Plan de Conturi - Tab Rapoarte

Configurarile realizate pe tab Rapoarte sunt specifice situatiilor fluxurilor de trezorerie, respectiv Anexa 3 si Anexa 4 la bilant, pentru institutiile publice din Romania.

Sursa Finantare		Element al Structurii de Buget pentru Tip Venit. Propusa la actualizarea prin adaug a unui cont cu aceeasi valoare ca si cea din tab Management Financiar, daca configurarea se realizeaza pe un cont Detaliu. Se poate modifica si selecta cu F1. Nu este obligatoriu de completat, caz in care anexele nu se pot realiza la nivelul fiecarei surse de finantare, ci pe global.
Detaliu IBAN		Valori posibile: NU: pentru Tip Cont CASA - pentru conturile aferente tranzactiilor din casieriile unitatilor DA: pentru Tip Cont BANCI - pentru conturile aferente tranzactiilor din banci
Tip Flux		Clasificare a fluxurilor dupa natura lor Operational: pentru conturile care participa in Anexa 3 si Anexa 4, Rd 2 si RD3 Investitii: pentru conturile care participa in Anexa 3 si Anexa 4, Rd 6 si Rd 7 Finantare: pentru conturile care participa in Anexa 3 si Anexa 4, Rd 10 si Rd 11 Sume din excedentul anului precedent: pentru conturile care participa in Anexa 3 Rd 14.1 si Rd 14.2 Sume transferate din disponibil: pentru conturile care participa in Anexa 3 , Rd 14.3
Tip Cont		Valori posibile CASA : pentru conturile de casa si Detaliu IBAN = NU BANCA : pentru conturile de casa si Detaliu IBAN = DA
Cont IBAN		Se activeaza pentru conturile care au definit Detaliu IBAN = DA, si Tip Cont = BANCA. Se selecteaza cu F1 din conturile definite pe functia din Cash Management: Conturi la banci
Formulare		Se selecteaza cu F1 formularele cu tip :Anexa 3 lei; Anexa 4 lei; Anexa 4 lei, definite pe functiunile: ContabilitateFina nciara -> Rapoarte->S ituatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi
SI		Marcheaza preluarea soldului initial de la inceputul anului in raport pe randul 14. Se activeaza numai pentru Anexa 3. Valori posibile: DA: se preia soldul initial in raport NU: nu se preia soldul inital in raport
Coloana		Coloana in care se regasesc conturile in functie de sursa de finantare de raportare din legislatia in vigoare. Se activeaza numai pentru Anexa 3

Atentie

• Domeniul contului pentru care se activeaza tabul este IP (Incasari si plati)

• Se configureaza pentru un cont care are in tab Descriere Detaliu valoarea Detaliu sau General

• Daca pe un cont Detaliu sunt configurate informatii in Rapoarte nu se mai pot configura si pe contul General (parinte al contului detaliu) si invers

• Completati Sursa de finantare pentru a se putea efectua situatia Fluxului de trezorerie selectie pe sursa de finantare

• Completati SI si Coloana numai pentru Anexa 3