Actualizare Parteneri

Prerechizite

  • Structura geografica definita: zone, tari, judete, localitati. Alegeti: Financiar -> Definitii -> Arii Geografice

  • Pentru tara care reprezinta organizatia setati campul LOCALA cu valoarea DA (altfel aceste informatii nu vor fi propuse de sistem la adaugare partener)

  • Listele rezervate IN (Incasari), PL (Plati) detaliate.

  • Grupe de Parteneri. Alegeti Financiar -> Definitii ->Parteneri-> Definitii-> Grupe Parteneri

  • Setata variabila INCCODPART pentru alegerea modalitatii de codificarea a partenerilor. Alegeti: Administrator-> Configurare Firma-> Setari ->Variabile Specifice Firmei

  • Setate variabilele Cont Facturi Nesosite (VALID_PARTENERI_CTFUAIM) si Cont Facturi de Intocmit (VALID_PARTENERI_CTCLAIM) , pentru propunerea conturilor in tab Parteneri cu aceste valori. Conturile asociate trebuie sa fie detaliu, cu domeniul FU, respectiv CL . Alegeti Financiar -> Definitii -> Setari -> Generale -> Parteneri.

  • Validate valorile variabilelor : Validare Parteneri, Validare Cont Client, Validare Cont Furnizor pe Financiar -> Definitii ->Setari Financiar. Constanta Validare Parteneri faciliteaza validarea CUI in concordanta cu serviciile VIES si OPENAPI. Este recomandat ca valoarea acesteia sa fie setata TOATE, pentru accesarea ambelor servicii.

  • Configurat tab Configurare TVA la Incasare din Consola de Administrare necesar pentru verificarea partenerilor incadrati in sistemul de TVA la Incasare. Informatiile sunt preluate de pe site-ul ANAF (inforhttps://static.anaf.ro/static/10/Anaf/TVA_incasare/modalitati_consultare_registrul_contribuabili.htm)

Procedura

  1. Alegeti: Financiar -> Definitii -> Parteneri

  2. Apasati buton Adaug.

3. Completati ecran 1. Date Generale. Setati Stare : Activ. Completati Tip Partener

  1. Completati CUI si apasati buton Verificare CUI pentru preluarea informatiilor de pe site-ul MF

  2. Verificati daca partenerul este incadrat in sistemul TVA la Incasare

  3. Setati in tab Participare:

    6.1. Pentru Furnizor: atributul DA, Cont Furnizor, Realizeaza cumparari de, Cont Facturi Nesosite, Split. TVA

    6.2. Pentru Client: atributul DA, Cont Client, Mod Incasare, Cont Facturi de Intocmit

  4. Actionati butonul OK.

8. Configurati Tab Compurii Dinamice doar daca emiteti ordine de plata din Cash Magament si le transmiteti la banca prin fisiere de tip ROI (pentru plati interne (in Romania) sau fisier INT (pentru plati externe)

image0Atentie

  • Asocierea grupelor si a ariilor geografice este necesara numai in cazul in care se fac astfel de analize.

  • In rapoartele de la nivelul submodulelor Contabilitatea Furnizorilor si Contabilitatea Clientilor nu se pot consulta optiunile pe grupe, judete si localitati, daca partenerii nu au asociate aceste informatii.

  • Completarea campului Regiune Generica este posibila numai daca acestea sunt definite in Parteneri ->Definitii-> Regiuni. Aceste regiuni reprezinta o alta grupare, definita de utilizatori, diferita de ariile geografice. Se pot consulta pe aceasta selectie: Balanta Sintetica Furnizori si Balanta Analitica Furnizori, pentru ordonarile pe Regiune Generica.

  • Verificarea CUI-ului se poate realiza la nivelul partenerului existent in sistem prin actiunea butonului MODIFIC, urmata de cea a butonului Verificare CUI

  • Pentru organizatiile care folosesc la valiadarea CUI serviciul VIES si au partenerii care fac parte din zona 2 UESEE mesajul de eroare in cazul in care se actioneaza butonul Verificare CUI este: CUI-ul este Invalid, iar valoarea va ramane completata.

  • Conturile pentru facturi nesosite furnizor sau de intocmit pentru clienti se propun numai daca sunt setate variabilele specificate in prerechizite, altfel ele se completeaza de catre utilizator.

  • La adaugarea unui partener nou se realizeaza si incadrarea in grupele de parteneri necesare obtinerii D394

  • Preluati la intervale de timp stabilite de dvs. informatiile privind partenerii incadrati in sistemul de TVA la Incasare, acestia fiind in dinamica. In Parteneri butonul este activ numai in cazul in care partenerul a aplicat sau aplica sistemul TVA la Incasare. Forma si informatiile preluate sunt cele de pe site-ul ANAF.

  • Marcati in tab Participare atributul SPLIT TVA doar daca partenerul este inscris in acest sistem, urmand ca plata facturilor sa se efectueze in conturi la banci in concordanta cu tipul sumei (baza sau TVA)

  • In versiunea 7.6.6 au fost create urmatoarele posibilitati:

    • importul partenerilor si a detalierii acestora din fisier excel prin intermediul optiunii Actiuni de pe bara de instrumente;

    • importul/exportul IBAN-urilor si bancilor aferente din sectiunea Coduri Fiscale.

  • In versiunea 7.6.14. s-a creat posibilitatea importului pe functia Parteneri conform instructiunilor si fisierului de incarcare.