Parteneri

Permite definirea partenerilor de afaceri, oferind o imagine de ansamblu a partenerului in relatiile sale cu compania. Un partener de afaceri poate fi o persoana juridica sau fizica, are un cod unic si poate avea calitatea de furnizor, client, agent vanzari. Atributele asociate unui partener sunt grupate logic, astfel incat sa asigure informatii privind:

  • Gruparea: grupa, regiune, arie geografica, forma juridica, industrie;

  • Identificarea: adresa, persoane de contact;

  • Participarea in documente si raportari: cod fiscal, cod unic de identificare, adresa fiscala;

  • Participarea in tranzactii: client, furnizor, agent, comisionar, vanzator;

  • Date Comerciale;

  • Coduri fiscale, banci si conturi bancare pentru afisare in documente sau emitere ordine de plata;

  • Informatii pentru Declaratia informativa 394 (legislatia din Romania) privind livrarile si achizitiile;

  • Informatii pentru furnizarea datelor referitoare la completarea pe ordine de plata a beneficiarul platii in cazul in care ordinele de plata se emit din Cash Management.

Partenerii se pot actualiza prin doua metode:

Verificarea Codului Unic de Inregistrare pentru partenerii introdusi in sistem se realizeaza in conditiile in care:

  • este setat accesul la serviciile VIES si OPENAPI in configurarile modulului financiar: Financiar -> Definitii -> Setari Financiar;

  • partenerii au completata Zona si Tara;

  • partenerii au o valoare completata in campul CUI.

Procedura se realizeaza la nivelui unui partener sau a tuturor partenerilor. Precizam ca procedura de verificare de la nivelul intregii baze de date a partenerilor este o procedura a carei durata poate fi de ordinul orelor, in functie de numarul de parteneri si conexiunea la cele 2 site-uri. Verificarea se realizeaza numai pentru partenerii care au o valoare completata in campul CUI.

Proces Verificare Cod Unic de Identificare la nivel de partener image0

  1. Alegeti: Financiar -> Definitii -> Parteneri.

  2. Selectati butonul Actualizare Rapida.

  3. Completati Zona, Tara, CUI (Cod Unic de Inregistrare).

  4. Pe partenerul afisat in browser apasati Modific.

  5. Actionati Verifica CUI.

  6. Daca nu este in baza de date disponibila prin serviciile VIES si OPENAPI se afiseaza „Nu s-a gasit firma…”, se reia de la pasul 3.

  7. In cazul in care este identificat in bazele de date disponibile prin serviciile VIES si OPENAPI se afiseaza „CUI-ul este valid”.

  8. Salvati inregistrarea.

Proces Verificare Cod Unic de Identificare pentru toti partenerii existenti image1

  1. Alegeti: Financiar -> Definitii -> Parteneri.

  2. Selectati butonul Validare CUI pozitionat pe bara de instrumente de deasupra browser-ului cu partenerii din sistem.

  3. Selectati una din optiunile propuse:

    • numai pentru partenerii care au informatii in luna curenta, respectiv cea pe care este logat utilizatorul, in jurnalul de cumparari si in jurnalul de vanzari. Aceasta optiune este setata implicit;

    • pentru toti partenerii;

    • numai pentru partenerii nevalidati.

  4. Asteptati finalizarea operatiei de validare.

  5. Actionati pe browser coloana CUI Validat prin pozitionarea pe butonul Vizualizare -> Coloane -> CUI Validat.

  6. Actionati butonul Interogare prin exemplu.

  7. Filtrati partenerii care au in aceasta coloana valoarea NU.

  8. Pozitionati-va pe fiecare partener si completati CUI cu valoarea corecta, fie prin actiunea Modific, fie prin procedura de verificare la nivel de partener.

Reguli

  • Regasirea rapida a partenerilor in tranzactii se poate realiza prin propunerile de codificare automata

  • In numele de sortare se va completa numele partenerului neinsotit de prefixul S.C. sau SC si fara forma juridica: SA, SRL, PFA, etc.

  • Procedura de verificare a Codurilor Unice de Identificare a partenerilor completeaza la nivelul fiecarui partener, in cazul in care acesta este valid, valoarea DA in campul CUI Validat. Acestia vor fi exclusi la reluarea procedurii.

  • Inainte de efectuarea procedurii de verificare corectitudine CUI, verificati daca fiecare partener are completata zona si tara. Procedura nu functioneaza in conditiile in care nu sunt completate aceste informatii.

  • Pentru exportul in format Excel al informatiilor se apeleaza butonul Actiuni -> Exporta pozitionat pe bara de instrumente de deasupra browser-ului cu partenerii din sistem.

  • Versiunea 7.6.11 Parteneri - verificare CUI partener radiat. In cazul in care CUI-ul este valid, dar societatea a fost radiata, se afiseaza un mesaj de avertizare si nu se mai completeaza grupa fiscala la Ok.

  • Versiunea 8.0.13 Parteneri - s-a marit dimensiunea campului Email (tab Date Generale, sectiunea Contact) pana la 400 de caractere.

  • Versiunea 7.6.50 Parteneri - s-a marit dimensiunea campului Email (tab Date Generale, sectiunea Contact) pana la 400 de caractere.

  • Versiunea 8.0.23 Parteneri - s-a marit dimensiunea campului Adresa Facturare (tab Date Generale, sectiunea Localizare) pana la 500 de caractere.

  • Versiunea 8.0.36 Parteneri - s-a adaugat posibilitatea de culegere Cont facturi de penalitati pe tab Participare, zona Client, pentru partenerii cu Tip Partener = Companie.

  • Versiunea 8.0.36 Parteneri - s-a adaugat posibilitatea de culegere Marca si Cont Marca pe tab Participare, pentru partenerii cu Tip Partener = Persoana.

  • Versiunea 7.6.65 Parteneri - s-a adaugat posibilitatea de culegere Cont facturi de penalitati pe tab Participare, zona Client, pentru partenerii cu Tip Partener = Companie.

  • Versiunea 7.6.65 Parteneri - s-a adaugat posibilitatea de culegere Marca si Cont Marca pe tab Participare, pentru partenerii cu Tip Partener = Persoana.