Fluxuri Trezoreria Statului

Raport de analiza a miscarii fluxurilor de numerar pentru conturile deschise la Trezoreria Statului, formular specific organizatiilor bugetare.

  1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte financiar-contabile-> Fluxuri de trezorerie

  2. Selectati formularul definit pentru fluxurile de numerar cu Tip cod - 03 lei.

  3. Setati Business Unit-ul nod sau frunza

  4. Pentru detaliere si verificare selectati:

    4.1. Sursa de Finantare

    4.2. Activitate

    4.3. Sursa de Finantare de Rapoatare

    4.5. Contul incepe cu

5. Bifati detaliu pentru afisare situatia fluxurilor de trezorerie, aferenta coloanei 15, pe fiecare IBAN

image0Atentie

  • Contati toate tranzactiile pentru ca raportul ca reflecte situatia reala

  • Informatiile sunt prezentate cumulat de la inceputul anului si pana la finele lunii selectate

  • Consultati raportul de erori, afisat sub raport.

  • Pentru optiunea Detaliu, aferente coloanei 15 Alte disponibilitati, formatul de afisare este Excel

  • Situatia fluxului de trezorerie se obtine la nivelul conturilor configurate.

  • Pentru verificare efectuati selectii. Aveti in vedere ca sursa de finantare este cea configurata in Planul de conturi in Tab. Raportare

  • Verificati informatiile cu Situatia Disponibilului pe BU, cu selectie de la 01.01. Selectia pe sursa de finantare se aplica numai in cazul in care aceasta este aceeasi configurata in tab. Management financiar si Raportare (Plan de Conturi)

  • Intretineti configurarile formularului in cazul modificarii lui prin acte normative sau prin dezvoltarea planului de conturi