Actiuni Corective

Scop

Remedierea tranzactiilor generate eronat ca urmare a asocierii incorecte a tipului de tranzactie, a partenerului, a tipului de lista de incasare/plata, etc.

Proces

1. Stergeti din Registrul de Contabilitate tranzactia generata eronat

2. Pozitionati-va pe functia Procesare Extrase de Cont Tab Validate

   2.1 Apasati buton Anulare Contabilizare

   2.2 Identificati pe browser din campul Linie (Ln) numarul afisat pentru tranzactia care trebuie corectata.

   • Completati pe ecran linia identificata sau intervalul de linii in cazul in care se vor anula mai multe tranzactii

   • Bifati pentru incasare/plata facturi: Stergere Decontare DA (reprezinta stergerea asocierii de pe factura a incasarii/platii)

   • Apasati Buton Start

3. Apasati buton Anulare Postare

4. Pe campurile devenite active corectati informatiile eronate

5. Reluati procedura Prelucrare extrase de cont de la punctul 8, cu postare si contabilizare