Transmitere

Scop

Actiunea prin intermediul careia se emit ordinele de plata pe baza asocierilor efectuate in etapele anterioare.

Ordinelor de plata li se aloca automat numere, crescator, fara a se tine cont de banca din care se efectueaza plata. Utilizatorul este cel care stabileste data de pe ordinul de plata si data in care acestea vor fi incluse in extrasul de cont ce urmeaza a fi contabilizat (inregistrate operatiunile in contabilitatea financiara, prin generarea de catre sistem a monografiei contabile)

Emiterea ordinelor de plata se face pe loturi. Un lot este dat de numarul de inregistrari bifate pe browser, pana la actiunea de alocare a numerelor pentru ordine de plata. Recomandam ca ordinele de plata dintr-o zi sa fie incluse intr-un singur lot. Numarul lotului este incrementat crescator la nivelul fiecarei banci din care se efectueaza plata.

Listarea ordinelor de plata se efectueaza fie prin marcarea pe browser a liniilor afisate cu stare Transmis, fie prin completarea lotului.

Data inregistrarii ordinului de plata in extrasul de cont (Data Executie) poate fi mai mare sau egala cu data ordinului de plata.

Pentru fiecare inregistrare marcata, cu stare Aprobat, se emite cate un ordin de plata cu urmatoarele exceptii:

  • daca se marcheaza mai multe inregistrari care au acelasi furnizor si aceleasi date de indentificare ale facturii (cod de document, serie, numar si data)

  • daca se marcheaza mai multe inregistrari care au acelasi furnizor si facturi diferite (cel putin un element diferit dintre: cod de document, serie, numar si data), dar se doreste emiterea unui singur ordin de plata, cu alte cuvinte plata mai multor facturi pe un singur ordin de plata. Pentru aceasta utilizatorul trebuie sa bifeze optiunea Grupat pe Furnizor. -

Pentru ordinele de plata in valuta este necesar sa se completeze Data Curs, care reprezinta data la care se va calcula echivalentul in moneda de baza. In corespondenta cu suma calculata se vor genera diferentele de curs valutar in procesul de reevaluare solduri conturi.

Prerechizite

  • Configurat numarul pentru primul ordin de plata

  • Configurate conditiile de obtinere a fisierelor pentru transmitere ordine de plata in format electronic Platitori si Beneficiari

  • Inregistrarile sa aiba stare Aprobat

Procedura

  1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Procesare Ordine de Plata

  2. Selectati Actiune: Transmitere

  3. Completati Data Programare

  4. Completati Cont Banca

  5. Limitati, daca este cazul, popularea browser-ului cu inregistrari in raport cu aria de interes: Business Unit, Fond, Cont Furnizor (in care este inregistrata factura), Furnizor si eventual factura, pentu plata unei singure facturi

  6. Filtrati inregistrarile in functie de atributele Activitate, Sursa de Finantare, Articol Bugetar, daca aveti implementat acest model

  7. Apasati Buton Selectie

  8. Modificati daca este cazul Data OP si/sau Data Executie

  9. Bifati Grupat pe Furnizor daca se emite un singur ordin de plata ce include mai mute facturi, la nivel de furnizor

  10. Selectati inregistrarile din browser cu stare Aprobat

  11. Bifati inregistrarile

  12. Completati NR. OP viitor doar daca numerele de op nu sunt in continuare (in cazul in care se emit OP-uri si pe alte cai)

  13. Apasati buton Alocare Numere

  14. Listati sau Generati Fisier pentru ordinele de plata. Actionati listare daca doriti ca acestea sa fie tiparite pe hartie sau Generare Fisier, daca ordinele de plata se transmit in format electronic la banca.

  • individual

    • Bifati inregistrarile din browser cu stare Transmis

    • Actionati buton Listare/Generare Fisiser

  • la nivel de lot

    • Actionati buton Listare/Generare Fisier

    • Completati Lotul sau intervalul de Loturi

  1. Reluati procesul de emitere a ordinelor de plata din alta banca. Selectati un alt Cont Bancar, actionati buton Selectie si reluati procesul

Rezultat

Inregistrari cu stare Transmis. Doar pentru aceste inregistrari pot fi listate sau generate fisiere pentru ordinele de plata

Atentie image0

  • Data Programare (data asociata pentru efectuarea platii unei facturi) este propusa implicit cu data curenta. Intervalul poate fi modificat cu o data anterioara (daca au existat amanari la plata sau cu o data urmatoare pentru o plata anticipata)

  • Un ordin de plata poate fi doar Listat sau doar inclus intr-un fisier pentru transmitere la banca. Sistemul afiseaza mesaj de eroare daca a fost executata una din aceste operatiuni.

  • In sistem se pot lista ordine de plata in moneda RON pentru Trezorerie si efectua fisiere de export pentru Banca Romana de Dezvoltare si Banca Transilvania in formatele .csv publicate in aplicatiile de internet banking. Pentru BRD selectati din aplicatia bancii functia de Import Fisier plati. Alegeti Incarcare Loturi si completati data. De asemenea se genereaza exportul pentru ordinele de plata (in lei si valuta) in format TXT pentru Raiffeisen, Banca Transilvania si Banca Comerciala Romana. Fisierul pentru plata facturilor in RON va avea extensia ROI.

  • Contul Banca reprezinta banca pentru care se emit ordinele de plata. Se afiseaza IBAN-ul atasat bancii si moneda. Se pot emite ordine de plata pentru o singura banca. Pentru emiterea acestora din alta banca este necesar a se relua procesul de emitere prin selectia unui alt cont

  • Emiterea unui ordin de plata, dintr-o alta banca decat cea asociata intial necesita actiuni corective

  • Puteti anula un ordin de plata prin actiunea butonului Anulare OP. In acest caz pentru plata facturii pentru care s-a anulat documentul este necesara reluarea procesului de la actiunea Preluare

  • Numarul ordinului de plata Anulat nu mai poate fi refolosit

  • Informatiile privind banca din care se efectueaza plata si cele ale organizatiei ce efectueaza operatiunea sunt preluate din Platitori. Definiti platitori pentru toate sucursalele si agentiile la care aveti cont deschis.

  • Generarea unui fisier prin care se exporta ordine de plata poate fi reluata doar daca acesta nu a fost importat in aplicatia bancii si nu a fost transmis catre prelucarare. Pentru generarea unui nou fisier se procedeaza astfel:

    • Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Gestionare Ordine de Plata (Anulare export ordine de plata)

    • Pozitionati-va pe Platitorul (banca din care se efectueaza plata) pe browser-ul Platitori

    • Identificati fisierul ce urmeaza a se anula din browser-ul Fisiere al platitorului selectat. Identificarea se face dupa numele fisierului, data sau alte elemente retinute

    • La dublu click pe inregistrarea selectata se va deschide fereastra cu informatii despre detalierea fisierului

    • Actionati buton Stergere si confirmati executia. Daca butonul de Stergere nu este activ, fisierul pe care sunteti pozitionati provine din alt flux de lucru si nu se poate executa Anularea.

    Fisierul nu se sterge efectiv, el ramanand in browser. Actiunea de stergere a detalierii face posibila reluarea procedurii de Generare fisier descrisa la punctul 14.