Configurare Monografii

Realizeaza maparea informatiilor din Simetrix cu informatii din EMSYS prin care datele importate privind facturile si incasarile se transforma in inregistrari contabile.

1. Alegeti functia:

Financial -> Contabilitate financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Integrare Simetrix

2. Selectati in coltul jos-stanga butonul Setari

3. Se deschide un meniu in care se regasesc functiile de configurare:

Configurator Facturi

Puncte termice

Forme incasare

Tipuri de document

Configurator Facturi

Configureaza monografiile contabile pentru solduri initiale, facturi si alegerea contului client la incasari.

Informatiile disponibile in datele importate din Simetrix si corelatia cu EMSYS sunt:

  • Categorie Client = Grupa Client

  • Gestiune = Subgrupa serviciu

  • Produs = Serviciu

  • PT = Tip PT definit in Puncte Termice

Cel putin Gestiune trebuie sa figureze in monografia contabila.

Introduceti urmatoarele valori in campuri la actualizare:

  • Grupa Servicii: SIMETRIX (obligatoriu)

  • Subgrupa servicii: corespunzatoare Gestiunii din Simetrix (inainte asigurati-va ca a fost definita in Subgrupe servicii in EMSYS)

  • Serviciu: corespunzator produsului din SIMETRIX. Se completeaza daca pe aceeasi gestiune aveti monografii diferite pe aceeasi Gestiune. Exemple:

  • In gestiunea Energie termica secundar, exista produsul Apa rece hidrofor al carui cont de venit este 704.05 - Venituri din servicii ape, altul decat pentru celelalte servicii ale gestiunii

  • In gestiunea Diverse debransari aveti Produsul Deconectare care se contabilizeaza in contul de clienti 4111.2.7.1 Clienti din deconectari, dar si produsul Debransare care se contabilizeaza in contul clienti 4111.2.7.2 Clienti din debransari

  • Grupa Client: una din grupele 0,1,2,3, sau 4 atunci cand conturile sunt diferentiate pe grupe de clienti

  • Tip PT: Tipul sursei de distributie energie termica pentru identificarea contului de venit (explicatii in paragraful Puncte termice)

In continuare introduceti conturile corespunzatoare relatiei Grupa servicii, Subgrupa Servicii, Serviciu, Grupa Client, Tip PT:

  • Cont client: analitic al contului 4111 sau 4118 cu domeniul CL. Declararea contului Clienti incerti este necesar pentru identificarea facturii la incasare.

  • Cont client consum: analitic al contului 418 cu domeniul CL

  • Cont venit: contul de venit aferent venitului facturat cu domeniul VE sau fara domeniu in cazul veniturilor in avans (facturi in care se factureaza avans la energie)

  • Cont TVA colectat: 4427 analitic cu domeniul TV

  • Cont TVA neexigibil: 44284, fara domeniu

  • Cont client incert: 4118, cu domeniul CL

  • Cont client in faliment: 4118, cu domeniul CL

Puncte Termice

Asociaza punctul termic din detaliul facturii cu obiectul de cost si contul de venit. Semnificatia campurilor:

  • Cod extern: codul punctului termic / centralei / agentului primar din aplicatia Simetrix

  • Cod ecran: codul punctului termic / centralei / agentului primar din aplicatia Simetrix

  • Denumire: Denumirea Simetrix a punctului termic

  • Tip: introduceti una din valorile, dupa cum este incadrata sursa, pentru a asigura corespondenta cu conturile de venit:

    Tip

    Cont Venit

    PT (Punct termic)

    704.02.4.01 - VENITURI DIN PREST. SERVICII- ASOC. PROPRIETARI IN PT

    704.02.5.01 - VENITURI DIN PREST. SERVICII- AGENTI ECONOMICI IN PT

    704.02.6.01 - VENITURI DIN PREST. SERVICII- INSTITUTII BUGETARE IN PT

    CT (Centrala termica)

    704.02.4.02 - VENITURI DIN PREST. SERVICII- ASOC. PROPRIETARI IN CT

    704.02.5.02 - VENITURI DIN PREST. SERVICII- AGENTI ECONOMICI IN CT

    704.02.6.02 - VENITURI DIN PREST. SERVICII- INSTITUTII BUGETARE IN CT

    STI

    704.02.1 - ENERGIE TERMICA PRODUCTIE

    FRD

    704.02.3 - ENERGIE TERMICA CET FREIDORF

    CET BUZIAS

    704.02.7 - ENERGIE TERMICA CET BUZIAS

    CET DUNAREA

    704.02.8 - ENERGIE TERMICA CET DUNAREA

    PRIMAR (Cod agent)

    704.02.1 - ENERGIE TERMICA PRODUCTIE

  • Zona: zona de cheltuiala/VENIT din EMSYS corespunzatoare sursei de distributie/productie din Simetrix

  • Purtator: obiectul de cost/VENIT din cadrul zonei unde se va inregistra venitul din facturi

  • Data inceput sa fie mai mica decat data tranzactiei ce va fi importata din datele SIMETRIX (va recomandam 01.01.2000)

  • Data sfarsit sa fie mai mare decat data tranzactiilor ce vor fi importate din datele SIMETRIX (va recomandam 31.12.9999)

Forme incasare

Se asociaza pe conturile de casa si banca unde se realizeaza incasarile, conturi din planul de conturi si registrul contabil.

Pentru operatiunile speciale (compensare incerti, compensare stornari, compensare, regularizare avans energie, compensari, ajutoare, nota contabila, supliment apa, credit 462) contul corespondent (debitor) din inregistrarea contabila si registrul de contabilitate.

Pentru operatiuni speciale a fost definit registrul de contabilitate 302 – Compensari clienti Simetrix.

Valorile care se completeaza:

  1. Incasari prin casierii:

  • Forma Incasare: Numele Casieriei din Simetrix

  • Cont: contul de casa - analitic al lui 5311 cu domeniul IP

  • Registrul: Registrul de contabilitate din EMSYS aferent casieriei din Simetrix

  • Incasari de: CFOI001 - Incasari de bunuri si servicii

  1. Incasari prin banca, inclusiv procesatori de servicii de incasari, incasari prin POS:

  • Forma incasare: IBAN-ul contului unde se face incasarea (care este identic in Simetrix)

  • Cont: contul bancar - analitic 5121 cu domeniul IP

  • Registrul: Registrul de contabilitate din EMSYS asociat IBAN-ului

  • Incasari de: CFOI001 Incasari de bunuri si servicii

  1. Operatiuni speciale:

  • Forma Incasare: Tipul de document din Simetrix pentru operatiunea speciala

  • Cont: contul DEBITOR din inregistrarea contabila. Poate avea domeniul: IP, Clienti, fara domeniu

  • Registrul: 302

Tipuri de Documente

Asociaza tipurile de document de incasare si alte operatiuni speciale din Simetrix si codurile de document din EMSYS

Valorile care se completeaza:

  • Codul Simetrix al tipului de incasare

  • Denumire Simetrix: Atentie! Trebuie completata exact ca in Simterix, intrucat in incasari la tip document este completata denumirea

  • Cod Document: codul de document din tranzactia contabila generata in EMSYS. Codul de document se preia din Financial-> Definitii generate -> Documente