Balanta Conturilor

Balanta Conturilor este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Raportul se obtine pentru perioada selectata sau la zi. Realizeaza Balanta Conturilor in format prestabilit cu 1 pana la 5 egalitati sau intr-un format stabilit de utilizator prin selectia coloanelor, cu totaluri pe, grupe, clase de conturi. Spre deosebire de balanta de verificare in balanta conturilor sunt prezente atat conturile sintetice cat si cele analitice. Balanta conturilor se poate obtine pentru business unit_urile din Structura de Baza sau cele definite pe Structura Alternativa

1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar Contabile-> Balanta Conturilor

  1. Setati optiunile de pe interfata:

    2.1. Perioada Fiscala sau La zi.

    2.2. Selectati Structura de Basa sau Structura Alternativa

    2.3. Setati Business Unitul.

    2.4. Selectati tipurile de contabilitate: Toate, Financiara, Gestiune, Extern Bilant.

    2.5. Numar de egalitati.

    2.6. Bifati Contul incepe cu pentru realizarea raportului pentru un cont sau grup de conturi.

    2.7. Bifati Contul de la … La - veti obtine balanta cu toate conturile din selectie

    2.8. Bifati Clase si selectati clasele - veti obtine balanta conturilor pentru toate conturile ce apartin clasei de conturi selectate.

    2.9. Bifati Domeniu si selectati unul sau mai multe - veti obtine balanta conturilor pentru toate conturile care sunt configurate cu acel domeniu.

    2.10. Bifati Analitice Dinamice si completati lista - veti obtine balanta conturilor pentru toate conturile care au ca dezvoltare lista selectata.

    2.11. Bifati Grupe si selectati o grupa

    2.12. Bifati Activitate. Selectati o activitate prin intermediul optiunii Unitara sau mai multe prin intermediul optiunii Multipla

    2.13. Bifati Gr. Act. pentru grupe de activitati - numai pentru organizatiile bugetare

    2.14. Bifati Afisez Cont Consolidare - pentru rapoartele in Excel (XLS si XLSX) se afiseaza si coloanele Cod consolidare si Denumire scurta

    2.15. Bifati Total Grupa XLS - posibilitate afisare Total la nivel de Grupa , in raportul in format xls

  2. Setati optiunile de afisare:

    3.1. ABC pentru afisare tip propozitie

    3.2. Spatiere pentru afisare linie vida dupa fiecare rand.

    3.3. Grid - pentru afisare ecran grid.

    3.4. Format ecran - pentru afisarea pe ecran a randurilor cu fundal alternativ alb-gri.

image0Atentie

  • Raportul contine numai tranzactiile Contate, corelatia cu celelalte rapoarte din sistem efectuandu-se numai dupa aceasta conditie.

  • Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza.

  • Selectia pe Activitati este realizabila numai pentru firmele unde acestea sunt modelate.

  • Conturile care nu au definit parinte se afiseaza in raport in format Bold.

  • Vizualizarea in raport a contului (ca dimensiune) este configurabila. Verificati valorile variabilei de setare DIMCONT

  • Pentru afisarea totalului la nivel de grupa de conturi in format XLS, bifati: Afisare Total Grupa XLS

  • Pe optiunea Contul De la …La.. Se pot selecta doar conturi Detaliu.

  • Pentru obtinerea raprtului pe Stuctura Alternativa este necesar a se defini business unituri pe aceasta structura. Accesati: Contabilitate Financiara ->** Definitii** -> Business Unit ->** Structura Alternativa**