Fisa de Cont

Document contabil unde se inregistreaza in ordine cronologica toate operatiile economice dupa documentele de evidenta si dupa articolele contabile, pentru toate conturile, pentru un cont selectat sau pentru un interval de conturi, cuprinzand informatiile pentru toate inregistrarile (tranzactiile) contabile din perioada selectata. Raportul contine: cod jurnal, nr.tranzactie, cod document, numar document, data (document/efectiva), explicatie, cont corespondent, suma debit, suma credit. Perioada selectata poate fi luna curenta (propusa implicit de sistem) sau o perioada mai mare setata de catre utilizator.

1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte financiar-contabile-> Fisa de cont pe o perioada

2. Setati optiunile de selectie:

   2.1. Perioada Fiscala

   2.2. Setati Business Unitul

   2.3. Selectati Fondul

   2.4. Selectati :

   2.4.1. Contul

   2.4.1.1. Daca contul este cu Tip General (sintetic), atunci raportul se realizeaza pentru fiecare dintre analiticele lui, afisand la sfarsitul raportului rulajul cumulat la nivel de sintetic.fara a se prezenta soldul initial sau final pentru contul sintetic.

   La actionarea tastei Enter apare optiunea «Cumulat pe cont detaliu». In cazul in care se va bifa aceasta optiune, raportul afiseaza: soldul initial si soldul final al contului sintetic si toate tranzactiile pentru toate conturile corespondente. Suma reprezinta valoarea cumulata pentru contul corespondent din tranzactiile conturilor analitice ale contului general selectat.

   2.4.1.2. Daca contul de tip Detaliu (analitic) informatiile sunt cele aferente selectiei

   2.4.1.3. Daca se doreste realizarea fiselor de cont pentru toate conturile, se debifeaza acesta optiune, dar trebuie avut in vedere ca durata de realizare a fiselor este mai mare.

   2.4.2. Contul de la …..La pentru afisarea fiselor pentru un interval de conturi doar Detaliu (analitice)

   2.4.2.1 . Completati intervalul de conturi

   2.4.2.2. Apasati buton OK

   2.4.2.3. Bifati in browser-ul din dreapta, conturile pentru care doriti sa se realizeze raportul. Actionati butonul Toate daca aceasta este optiunea

   2.5. Bifati: Fara cont corespondent in cazul in care nu doriti afisarea contului corespondent cu grupare la nivel de tranzactie si formula.

   2.6. Bifati : Afisare sold la nivel de tranzactie, daca doriti ca dupa fiecare tranzactie sa se calculeze soldul final.

   2.7. Bifati : Afisare sold si pentru conturile fara activitate, in cazul in care in raport se doresc a fi afisate si conturile care in perioada selectata nu au tranzactii.

   2.8. Alegeti Tipul raportului, ordonarea informatiilor fiind la nivel de : Data sau Document (Cod , Nr, Data) sau Registru/Tranzactie sau Cont Corespondent

   2.9. Debifati : Afisare cu valuta tranzactiei in cazul in care nu doriti sa fie afisata si aceasta valuta cu suma corespunzatoare. In cazul in care valuta de baza este aceasi cu valuta tranzactiei, informatiile corespunzatoarea pentru aceasta din urma nu se mai afiseaza.

   2.10. Bifati Referinta : Pentru vizualizare fisa cu selectie pe referinta, selectati tip raport” Referinta /Cont Corespondent /Data „

   2.11. Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza, sau pentru moneda tranzactiei.

   2.12. Setati Soldul Initial: cu valoarea Toate pentru soldurile initiale calculate din operatiuni contate sau necontate, sau Contate , calculat din operatiuni contate, caz in care soldul va fi corelat cu cel din alte rapoarte precum Fisa Sah, Carte Mare Sah, sau Balanta Conturilor.

Atentie

• La intrarea in functiune valoarea din Selectie Raport va fi implicit Landscape. Bifati Grid in chenarul Optiuni si toate rapoartele vor avea border pentru celule.

• Implicit la intrarea in functie se propune business unitu-ul si fondul asociate utilizatorului pe drepturile de acces. Daca aceste optiuni nu sunt detalii, raportul va contine tranzactiile pentru el;ementele din arborescenta.

• Sumele pe conturi in diferite rapoarte sunt identice numai in masura in care rapoartele se obtin cu aceleasi selectii.

• In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant, Indicatori, Jurnale de Bord, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare selectata dupa Data Efectiva.

• Selectati referinte numai daca este implemenetat modelul pe referinte.

• Selectati Activitate doar daca daca este implemenetat modelul pe activiati

• Explicatia din raport se afiseaza in functie de valoarea variabilei de setare EXPLICATIE_BROWSE astfel:

  • pentru valoarea True - explicatia se poate introduce in sistem la nivelul fiecarei linii, aceasta explicatie aparand si in raport. La accesarea raportului, optiunea Afisare Explicatie Linie este bifata. Explicatia va contine informatiile de pe linie din raport si explicatia din antet concatenat cu explicatia de domeniu.

  • pentru valoarea False - explicatia se introduce aceeasi pentru toata tranzactia. Formatul raportului este nemodificat. La accesarea raportului, optiunea Afisare Explicatie Linie nu este bifata. Explicatia va contine informatiile din antet concatenat cu explicatia de domeniu. Pentru domeniile Furnizori si CLienti vor fi afisate Furnizorul/Clientul, documentul ,data si numarul.

• Pentru conturile care nu au completata moneda in Planul de Conturi si a caror activitate se desfasoara pe mai multe monede, in cazul selectiei raportului pe moneda Tranzactiei, se obtine cate un raport la nivel de moneda. Nu se calculeaza soldul initial si final la nivel de moneda si cont.

• Versiunea 7.4.28 - a fost adaugata posibilitatea de selectie dupa Articol Bugetar pentru conturile care au asociat Management Financiar.

• Versiunea 7.6.6 - a fost adaugat campul Cont incepe cu.