Asociere Plati pe Facturi Furnizor in Sistem SPLIT TVA

Scop

Asocierea se realizeaza pentru platile si facturile unui furnizor care apartin aceluiasi business unit, ulterior inregistrarii lor in sistem. Nu se genereaza tranzactii.

Prerechizite

  • Business Unit cu atributul Split TVA

  • Taxe configurate cu atributul Split TVA

  • Tranzactiile prin care sunt inregistratre facturile furnizor trebuie sa fie contate.

  • Drepturi de acces pe registrele de contabilitate sau pe functia dedicata efectuarii acestui proces.

Procedura

1. Alegeti Financiar -> Furnizori ->Asociere Plati pe Facturi Furnizori

  1. Selectati : Business Unit, Furnizor, Cont, Plati, Perioada Platii

  2. Actionati buton Asociere Selectiva

4. Ecranul Plati se populeaza cu platile aferente furnizorului care nu sunt asociate. In ecran facturi sunt prezentate facturile, selectate pana la concurenta sumei de plata.

5. Vizualizati eventualele defalcari existente pe factura. Actionati buton Vizualizareimage0

  1. Reventi in ecranul de Defalcareimage1

  2. Actionati buton Asociereimage2

8. Setati una din optiunile afisate in corespondenta cu ceea ce reprezinta suma platita: Baza+TVA, Baza, TVA

9. Validati asocierile pentru a nu putea fi sterse. Alegeti Financiar ->Contabilitate Furnizori ->Validare/Stergere Asociere Furnizori buton image3 (pentru o singura linie) sau image4 (pentru toate liniile din browser).

image5Atentie

  • In cazul in care sunt marcate pentru defalcare mai multe facturi acordati atentie tipului de suma selectat

  • Nu selectati Defaclare Automata pentru sistemul SPLIT TVA

  • Facturile de storno se asociaza cu factura pe care o storneaza. Daca nu o regasiti in browser-ul pentru selectie facturi, inseamna ca aveti asociata o plata . Stergeti asocierea platii pe factura initiala si apoi asociati factura de storno(sume negative) cu cea pe care o storneaza (sume pozitive)

  • Stornarea platilor (sume negative) nu se defalca in sistemul de plata defalcata

  • Dupa asocierea totala a unei facturi cu plata, in browser nu se mai afiseaza nici platile, nici facturile

  • Facturile sunt selectate in functie de vechime si valoarea platii. Selectati sau deselectati prin intermediul butoanelor image6image7

  • La intrarea in functie sunt populate browserele pentru plati si cele pentru facturi cu toate informatiile existente. Recomandam, pentru a putea urmari procesul, restrangerea asocierii prin efectuarea selectiilor

  • Utilizatorul care a efectuat operatia de asociere poate fi vizualizat pe functia: Validare/Stergere Asociere Furnizori in ecran Asociere