16. Flux realizare Repartizare bugetara, Nota Contabila, Ordine Plata

Primul pas in realizarea fluxului de Repartizare Bugetara este selectia perioadei fiscale si salariale la nivelul careia se doreste realizarea procesului.

  • Din interfata aplicatiei, din in zona superioara a ecranului se apasa butonul Selectie perioade image1 pentru selectarea perioadei fiscale si Selecte luna salarii image2, pentru selectarea perioadei salariale

  • Se alege luna dorita la nivelul ambelor perioade, cu mentiunea ca acestea trebuie sa coincida

Ulterior se efectueaza pasii:

1. Se acceseaza Modulul Administrare Personal -> 3.96 Implementare rapida activitati

  • Se alege tabul Pas 3: Configurari Salarii

  • Se apasa butonul Generare Configurari NC si OP

  • Se utilizeaza pe rand butoanele Generare Configurari, Aplica configurari existente, Salveaza configurarile

  • Se rezolva erorile daca apar si se reia procesul pana cand acestea nu mai apar

2. Se acceseaza Modulul Administrare Personal -> 3.999 Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Repartizare Bugetara

  • Se verifica daca anul si luna sunt selectate corecte si se apasa butonul Start

3. Se acceseaza Modulul Administrare Personal -> 3.999 Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Nota Contabila Salarii

  • Se verifica daca anul si luna sunt selectate corecte

  • Se adauga Nr. Document, Data document: Sfarsitul lunii

  • Se apasa butonul Start si se genereaza Nota de Salarii

Nota de Salarii trebuie sa se conteze in Registre de Contabilitate.

Contarea se realizeaza urmand pasii:

  • Se acceseaza Modulul Financiar -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate -> Registrul SAL*

  • Se apasa butonul Toate Inregistrarile

  • Se apasa butonul Vizualizare Tranzactie

  • Se verifica inregistrarile contabile realizate

  • Se pasa butonul Contare

4. Se acceseaza Modulul Administrare Personal -> 3.999 Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Generare Angajamente

  • Se verifica daca anul si luna sunt selectate corecte si se apasa butonul Start

5. Se acceseaza Modulul Financiar -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli

  • Va pozitionati pe propunerea de angajare cheltuieli generata la pasul 4

  • Se verifica angajamentul si se aduce in starea Aprobata (Verificarea se realizeaza cu Situatia Statistica, exportand in xls)

Atenționare

Angajamentele in stare Deschisa se pot sterge de la butonul Sterge, urmand pasii de mai jos:

  • Se apasa pe butonul I (informatii) la nivel de angajament

  • La Actiuni se sterge bugetul cu buton Stergere buget

  • Se sterge detalierea

  • Se sterge antet (pt fiecare angajament)

  • daca angajamentele generate prima data sunt APROBATE, se vor genera angajamente noi , ceea ce poate duce la dublarea angajamentelor deja generate.

6. Se acceseaza Modulul Administrare Personal -> 3.999 Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Generare Ordonantari

  • Se verifica daca anul si luna sunt selectate corecte

  • Se selecteaza utilizand tasta F1, Tip document = ORDPL

  • Se adauga Nr. Document si Data document

  • Se apasa butonul Start

  • Dupa vizualizarea raportului (independent de operatiunea de generare):bifa pe buton Raport si eliminarea eventualelor erori, se executa programul cu bifa pe buton Transfer in ALOP pentru transferul ordonantarilor in modulul ALOP

  • Se apasa butonul Start

7. Se acceseaza Modulul Financiar -> Sector Public -> ALOP -> Odonantari la Plata

  • Se verifica informatiile de pe fiecare ordonantare generata anterior si se completeaza, daca este cazul, codurile angajamentelor FOREXE

Notă

Asocierea codurilor FOREXE pe angajamente si Ordonantari se poate face accesand modulul Sector Public -> ALPO -> FOREXE -> Asociere Angajamente FOREXEBUG

  • Se listeaza ordonantarea de plata -> buton Listare (la mod listare se bifeaza afisare disponibil astfel incat ordonantarea sa contina la listare si disponibilul aferent pe sursa de finantare si articolul bugetar care se regaseste pe ordonantare)

  • Se confirma listarea ordonantarii de plata prin Actiuni -> Confirmare Listare Anexe (anularea listarii pe o ordonantare se face astfel: se apasa Modific, se bifeaza campul Listat si se apasa Ok)

  • Se valideaza ordonantarea de plata -> buton Validare

  • Se genereaza ordinele de plata -> buton Generare OP

  • Se solicita urmatoarele informatii:

    • Data ordinului de plata

    • Data executiei -> data la care se transmite spre executie la banca

    • Data expirarii executiei -> data pana la care poate fi transmis la banca

    • Data debitarii

  • Se listeaza ordinele de plata -> buton Listare OP

Notă

Ordinele de plata pot fi listate si pe cardul Modulului Financiar -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata, selectand platitorul (ex:TREZ_UNIV)

De asemenea, urmand aceeasi cale pot fi vizualizate si modificate Ordinele de Plata.