Actiuni corective in procesul de receptie¶
In procesul de receptie exista situatii in care un document de receptie validat trebuie corectat (cantitati operate gresit, corectie de preturi, unitati de masura operate gresit, etc). Programul da posibilitatea corectarii documentului prin redeschidere sau stornare.
a) Redeschiderea documentului de receptie:
Operatiunea de redeschidere este posibila daca tranzactia contabila asociata nu a fost validata in contabilitate si daca articolele receptionate nu au facut obiectul unor tranzactii de stoc care nu mai pot fi sterse din sistem.
1. Actionati butonul
pentru a afla starea tranzactiei contabile.
2. Daca tranzactia contabila a fost validata in contabilitate, dar perioada fiscala in care a fost inregistrata nu este inchisa se poate storna tranzactia. Acest lucru poate fi facut de un utilizator cu drept de acces pe functia EMSYS Financial → Contabilitate Financiara → Registre de Contabilitate si, in exemplul nostru, registrul cu codul STI.
Se selecteaza tranzactia 281 din registru STI. Se actioneaza butonul
(Stornare Tranzactie).
3. Actionati butonul
pentru redeschiderea documentului de receptie. Daca articolele receptionate au facut obiectul unor tranzactii de stoc programul da urmatorul mesaj de eroare:
- Exista iesiri realizate pe loturile din receptia de articole curenta
- Actiunea de redeschidere nu se poate realiza in aceste conditii
Consultati cu ajutorul interogarilor din modulul Gestiune Stocuri (Consultare Stocul pe Loturi) daca tranzactiile efectuate asupra loturilor de articole receptionate pot fi sterse din sistem (sunt tranzactii nevalidate). In situatia in care tranzactiile au putut fi sterse operatiunea de redeschidere poate avea loc. In urma redeschiderii documentului, efectele operatiunii de validare in baza de date va fi anulat. Campul Validat va lua valoarea NU.
b) Stornarea documentului de receptie
In situatia in care efectul validarii documentul de receptie trebuie sa fie anulat dar documentul de receptie nu poate fi redeschis din motivele explicate la punctul a) aveti posibilitatea stornarii documentului adica emiterea unui document identic cu documentul de receptie dar cantitatile sunt cu semnul -. Stornarea documentului poate fi facuta pentru toate pozitiile din document sau numai pentru pozitiile care trebuiesc corectate. Emiterea unui document de stornare a unui document de receptie poate fi facuta daca nu s-au facut tranzactii validate de stoc cu articolele din documentul de receptie (cele nevalidate pot fi sterse). Daca exista, tranzactiile validate vor fi stornate inainte de stornarea documentului de receptie, astfel incat, in gestiunea primitoare, stocul de articole receptionate sa fie egal cu cantitatea receptionata.
1. Selectati documentul de receptie pentru care doriti sa emiteti un document de stornare sau orice alt document de receptie in cazul in care doriti stornarea unui document de receptie pe care sa il cautati intr-o lista cu toate documentele de receptie din baza de date. Actionati butonul
de pe antetul documentului selectat. Actionati butonul
la aparitia mesajului de mai jos:
Sunteti sigur(a) ca doriti sa realizati o receptie de stornare?
La aparitia mesajului de mai jos actionati butonul
in cazul in care doriti cautarea documentului intr-o lista de receptii (aveti astfel posibilitatea stornarii unei receptii dintr-o alta perioada fiscala):
Ati ales sa realizati o receptie de stornare.
Aveti doua posibilitati:
- sa stornati receptia curenta (OK)
- sa alegeti o alta receptie pentru a o storna pe aceea (Cancel).
Daca ati actionat butonul
din fereastra.
In ambele cazuri programul va pozitioneaza pe antetul documentului de stornare generat, disponibil prin intermediul functiei EMSYS Logistics → Managementul Materialelor → Cumparari → Receptii → Receptii articole, in mod actualizare.
2. Actualizati, daca este necesar campurile din antetul documentului de stornare si actionati butonul
(OK).
Documentul de stornare va fi populat in detaliere cu toate pozitiile din documentul initial dar cantitatile sunt cu semnul –:
Daca nu se doreste stornarea integrala a receptiei, se sterg pozitiile ce nu se doresc a se storna. Documentul de stornare se prelucreaza pe flux pana la validare conform procedurii prezentate mai sus.
Important:
In cazul in care se doreste corectia unui document de receptie validat ale carui articole sunt obiectul unor tranzactii de stoc care nu mai pot fi sterse din sistem:
Chiar daca tranzactiile de iesire/transfer respective sunt stornate in totalitate, procedura de corectie nu consta in redeschiderea documentului de receptie si modificarea lui corespunzatoare, ci in stornarea lui (totala sau partiala, asa cum s-a mentionat si la punctul b) de mai sus) urmata de repunere (totala sau partiala, corespunzator).