Operare Ordine de Plata

Scop

Functia Ordine de plata ofera posibilitatea prelucrarii punctuale asupra ordinelor de plata generate pentru plati furnizori, precum si introducerii ordinelor de plata manuale (altele decat cele pentru furnizori) si a gestionarii lor.

Prerechizite

  • Utilizatorul trebuie sa aiba drepturi pe conturile de banca implicate atat in ordinele de plata generate cat si pentru cele pe care doreste sa le introduca manual.

  • Banci Beneficiare definite.

  • Banci Platitoare definite.

Procedura

  1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata.

Selectati Platitorul si apasati butonul :

  • Filtreaza pentru popularea cu inregistrari din anul pe care utilizatorul este pozitionat

  • sau butonul Toate inregistrarile si Flitreaza pentru popularea cu inregistrari din toti anii, indiferent de cel selectat

  1. Pentru verificarea si/sau modificarea unor ordine de plata generate :

  • dupa pozitionarea pe ordinul de plata apasati dublu click

  • daca este cazul, apasati Modific si corectati sau completati anumite informatii .

3. Pentru introducere manuala ordine de plata apasati Adaug (+) si completati:

  • Data : data ordinului de plata

  • Tip tranz: selectati cu F1 tranzactia pentru care se face plata (acest tip de tranzactie trebuie sa fie atasat pe contul de banca)

  • Date despre Beneficiar: Partener, Banca si codul IBAN .

  • Selectati contul de banca ( codul declarat la pct. 1) al platitorului, data executiei (data efectiva a platii din cont), zona si purtatorul.

  • Completati datele de Swift pentru beneficiarul platii.

  • Completati suma propusa pentru plata si apasati OK.

4. Apasati buton Alocare si buton Ordonare pentru ca ordinele de plata sa poata fi preluate intr-un fisier de plati pentru banca (se pot exporta doar ordine de plata cu stare tranzactie Ordonat si stare OP Propus).

5. Ordinele de plata pot fi listate individual si transmise la banca sau pot fi exportate intr-un fisier care se transmite catre banci.

  1. Preluare ordine de plata acceptate de banca in extras de cont.

  • Versiunea 7.6.48 - la listarea ordinului de plata s-a adaugat posibilitatea de completare Cod Program de catre utilizator.