Planificare Plati Furnizori

Platile catre furnizori pot fi efectuate la data curenta sau planificate la o anumita data, in functie de modul de completare a informatiilor in momentul generarii ordinelor de plata sau ulterior.

Scop

Se pot programa platile pe zile, generand sau introducand ordinele de plata manual,anterior datelor in care se vor plati.

Procedura

1. Accesati functia Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Generare ordine de plata furnizori si, la campul Data executiei se completeaza o data ulterioara celei a ordinului de plata. Aceasta va fi data la care banca va executa platile.

2. Accesati functia Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata pentru a modifica Data executiei pentru ordinele de plata generate automat sau pentru a introduce manual ordine de plata la care Data executiei este ulterioara datei ordinului de plata (din campul Data ).

3. Apasati buton Alocare si buton Ordonare pentru ca ordinele de plata sa poata fi preluate intr-un fisier de plati pentru banca (se pot exporta doar ordine de plata cu stare tranzactie Ordonat si stare OP Propus).

4. Ordinele de plata pot fi listate individual si transmise la banca sau pot fi exportate intr-un fisier care se transmite catre banci.

  1. Preluare ordine de plata acceptate de banca in extras de cont.

Rezultat

Operatiunile au ca rezultat programarea platilor la data dorita de catre utilizator.