Tipuri de Operatiuni

Activitatile de incasari si plati se inregistreaza in sistem prin tranzactii.

Pentru orice tranzactie, propunerea de contare se genereaza automat in urma operatiei de contabilizare.

Tranzactii pot fi de tip incasare sau de tip plata.

Configurarea tipurilor de tranzactii de incasari /plati presupune sa existe definite:

  • in Financiar -> Definitii generale:

    1. Plan de conturi

    2. Dictionar de liste rezervate - tip lista IN / PL

    3. Documente

    4. Coduri de TVA

    5. Obiecte de cost

    6. Structura de buget - numai pentru organizatiile bugetare

  • in Cash Management -> image3 Setari :

  1. Tipuri de documente

  2. Tip disponibil

Accesati Cash Management -> din meniul image3 Setari din coltul stanga jos selectati Tipuri de tranzactii, apasati butonul image1 sau sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si :

  1. completati campurile active si obligatorii pentru definire Tipuri de tranzactii

  2. asociati tip chitanta : Accesati Cash Management -> din meniul image3 Setari din coltul stanga jos selectati Tipuri de Tranzactii, selectati un tip de tranzactie, apasati butonul Asociere Chitanta si selectati modelul documentului editabil corespunzator tipului de tranzactie.

  3. accesati meniul Conturi corespondente si completati monografie contabila .

Tipurile de tranzactii se pot importa din fisier Excel, astfel:

A. Instructiuni de completare fisier:

Completati campurile avand ca exemplu sheet-ul Exemplu din fisierul Model_fisier_incarcare_tipuri_tranzactii.xlsx cu informatiile ce se doresc a fi incarcate in aplicatie, conform instructiunilor detaliate in sheet-ul Instructiuni.

B. Import fisier:

  1. Accesati Cash Management -> din meniul image3 Setari din coltul stanga jos, selectati Tipuri de tranzactii, apasati butonul image4 Import/Export si va pozitionati pe tab-ul Import.

  2. Alegeti fisierul salvat de la punctul A. Instructiuni de completare fisier si apasati butonul image5 Incarca.

  3. Bifati optiunea Are cap tabel si in partea de jos apasati butonul image6.

  4. In sectiunea Constante (optional) apasati butonul image7 pentru a continua.

  5. Apasati butonul image8 din sectiunea Importa Fisier.

Daca nu sunt erori, sistemul transmite printr-un mesaj ca datele au fost incarcate cu succes.

Daca exista erori, corectati in fisier, salvati fisierul si reluati procedura de import.

Tranzactiile configurate vor fi utilizate la operarea in extrasele de cont cu propunerea implicita a valorilor completate pe tipurile de tranzactii si conform monografiei configurata pe fiecare dintre ele.

image0Atentie

Tipurile de tranzactii pot fi utilizate la operare doar daca data operarii se incadreaza in perioada de valabilitate configurata atat pe tipurile de tranzactii cat si la atasarea lor pe conturile de casa (intre data de inceput si data de sfarsit) .

Pentru organizatiile bugetare unde activitatatea incasarilor si a platilor se realizeaza la nivel de sursa de finantare si articol bugetar, se vor defini tranzactii pentru fiecare combinatie sursa de finantare / articol bugetar .