Declaratie D394 - Sectiunea I - Alte Informatii

Scop

Completarea informatiilor in D 394, conform OPANAF nr. 1105/2016, incepand cu raportarea lunii octombrie 2016 pentru:

Prerechizite

  • Definite seriile de facturi in modulul Logistica - pentru organizatiile care efectuaza facturi din sistem

  • Definite listele rezervate TVL - Livrari de bunuri si servicii si TVC - Achizitii de bunuri si servicii necesare obtinerii informatiilor pentru paragraful 3

  • Definite codurile CAEN pe Lista rezervata cu tip TVE

  • Asociate codurilor de articole si servicii un singur cod din lista TVE. Alegeti: Financiar-> Definitii ->Configurari Declaratia D394 ->Configurari Logistica

Procedura

1. Alegeti: Financiar->Contabilitate Financiara-> Declaratii Livrari si Servicii->Export Declaratie D394 - Format xml 2016

  1. Configurati An Declaratie si Perioada declaratie

  2. Alegeti Tab: Import Facturi

4. Alegeti Tab:Livrari Achizitii: Daca solicitati rambursarea soldului sumei negative inregistrate in decontul de TVA in perioada de raportare:

4.1 Bifati Solicit Soldul Sumei Negative

4.2 Bifati randurile care au determinat natura operatiunilor din care provine soldul

5. Alegeti tab Agentii de turism/Second-Hand si completati informatiile

  1. Alegeti tab CAEN

    6.1 Apasati buton Preluare daca se emit facturi de livrari sau prestari de servicii din sistem.

    6.2 Selectati buton Exporta

    6.3.Mutati in partea dreapta a ecranului campurile pe care doriti sa le exportati. Implicit vor fi selectate coloanele minim necesare pozitionate in partea dreapta a ferestrei de export.

    6.4. Actionati buton Exporta

    6.5. Completati informatiile in fisierul rezultat

    6.6. Apasati buton Importa

    6.7. Incarcati fisierul completat la pas 6.5

    6.8 Bifati Are Header

    6.9 Selectati campurile pentru incarcare: Cod CAEN, Tip Operatiune, Cota, Valoare si Tva. (Implicit se vor asocia coloanele din fisier si din browse care au aceeasi eticheta. Daca modificati in fisierul excel denumirea coloanei, efectuati asocierea manual).

    6.10 Apasati buton Importa

Rezultat

Completate informatiile care vor fi exportate in D394, dupa setarea datelor din tab Export si actiune buton Generare Export Declaratie

image0Atentie

  • Pentru completarea datelor propuse pe buton Preluare faceti Export, completati sau modificati informatiile in fisierul rezultat si importati fisierul. Actiunea de import completeaza sau modifica informatiile existente.

  • Daca doriti sa stergeti datele propuse/incarcate se apasa butonul Stergere Date.