Generare Bon de miscare cu Transfer Contabil

  1. Apelati Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Alte Actiuni -> Generare documente Transfer Contabil

  2. In sectiunea 1. Selectie bifati Bon de miscare cu transfer contabil

  3. In sectiunea 2. Generare document completati informatiile solicitate:

Document

Maxim 12 caractere.

Se alege cu F4 din lista documentelor active.

Codul de document cu care se genereaza bonurile de miscare

Nr. document

Maxim 10 caractere numerice.

Numar de document cu care se genereaza bonurile de miscare;

Cand codul + numarul de document cules exista pe tipul de document Bon de miscare, apare pe ecran butonul Listare, astfel incat se poate obtine un raport al respectivului document

Data document

Data documentului de transfer. Trebuie sa apartina perioadei fiscale curente.

Cont Mijloace Fixe

Contul din care se face iesirea mijloacelor fixe;

Se completeaza obligatoriu si poate fi egal cu Cont Mijloace Fixe nou, in cazul in care nu se doreste a se schimba contul de imobilizare.

Se alege cu F4 din lista conturilor cu domeniu Mijloace fixe (MF)

Cont Mijloace fixe Nou

Contul de imobilizare in care se face intrarea mijloacelor fixe;

Se completeaza obligatoriu si poate fi egal cu Cont Mijloace Fixe, in cazul in care nu se doreste a se schimba contul de imobilizare.

Se alege cu F4 din lista conturilor detaliu cu domeniu Mijloace fixe (MF)

Cont amortizare

Contul de amortizare deductibila al mijloacelor fixe ce se doresc a fi transferate;

NU este obligatoriu de completat. Daca nu se completeaza, vor fi selectate numerele de inventar cu „Cont Mijloace Fixe” cu toate conturile de amortizare existente;

Daca se completeaza, trebuie completat si „Cont amortizare ded.nou”;

Cont amortizare ded. nou

Contul de amortizare deductibila nou al mijloacelor fixe ce se doresc a fi transferate;

NU este obligatoriu de completat. Daca nu se completeaza, conturile de amortizare deductibile existente raman neschimbate;

Pot fi completate ambele conturi de amortizare deductibila (actual/nou), fie doar cel nou, fie niciunul

Cont rezerve

Contul de rezerve reevaluare atasat mijloacelor fixe ce se doresc a fi transferate;

NU este obligatoriu de completat. Daca nu se completeaza, vor fi selectate numerele de inventar cu „Cont mijloace fixe” cu toate conturile de rezerve existente;

Daca se completeaza, trebuie completat si „Cont rezerve reev ded.nou”;

Cont rezerve reev. ded. nou

Contul de rezerve deductibile nou atasat mijloacelor fixe ce se doresc a fi transferate;

NU este obligatoriu de completat. Daca nu se completeaza, conturile de rezerve deductibile existente raman neschimbate;

Pot fi completate ambele conturi de rezerve reevaluare deductibile (actual/nou), fie doar cel nou, fie niciunul

  1. Apasati butonul Generare Document.

Procedura evalueaza toate informatiile actuale ale numerelor de inventar pentru care ar trebui sa se genereze documentul de miscare si genereaza documentul de transfer in bloc numai cand toate numerele de inventar implicate au informatii actuale valide. Pentru numerele de inventar cu informatii actuale invalide trebuie intai sa introduceti documente de corectii individuale pe tipurile de documente Bon de miscare sau Transformare natura din Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri.

5. Daca exista numere de inventar cu conditiile setate pe interfata alegeti Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri - Transformare natura si verificati documentele generate. Pentru a elimina anumite numere de inventar pot fi sterse o parte din cele generate automat in detaliere.

6. Alegeti butonul Validare image7 pentru actualizarea datelor in imobilizari.

7. Verificati propunerea de contare (nota contabila generata la validare) apeland image1 la nivelul tranzactiei din registrul de contabilitate.

Intrucat se genereaza un document de transfer intre 2 conturi de imobilizare, valoarea amortizarii transferate include si amortizarea lunara din perioada in care se genereaza documentul, astfel incat, dupa validare, valoarea amortizarii pe vechiul cont devine 0, se transfera pe noul cont, iar valoarea rezervelor transferate reprezinta soldul rezervelor la momentul generarii documentului de transfer, astfel incat, dupa validare, soldul rezervelor pe vechiul cont devine 0.

image2Atentie

  • NU se pot modifica automat conturile de amortizare Nedeductibila si rezerve Nedeductibile, ci doar cele Deductibile. Astfel incat, daca este nevoie de modificarea acestora, se vor modifica pe documentele generate pe tipul de document Transformare natura din Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri, dupa care se vor valida