Reevaluare Conturi in Valuta

Scop

Calculul diferentelor de curs (pozitive sau negative) pentru conturile care au asociata o valuta, diferita de valuta de baza. Un proces de reevaluare poate fi reluat in cazul in care trebuie intervenit asupra documentelor supuse reevaluarii. Reevaluarea se efectueza asupra soldurilor existente pe moneda selectata (Tranzactie, Referinta, Consolidare)

Calculul se efectueaza la ultima zi a perioadei fiscale.

Prerechizite

  • Conturi definite in Planul de Conturi cu domeniul IP, AD sau fara domeniu, cu Moneda completata, iar in tab Reevaluare setat cu DA, Sold la luna in valuta tranzactiei.

  • Definite registre de contabilitate cu tip OD, dedicate inregistrarilor din reevaluare si acordate drepturi de acces. Recomandam definirea de registre pentru identificarea cu usurinta a acestor tranzactii

  • Drepturi de acces acordate la nivel de registru

  • Definit configurator cu parametrii de inregistrare a veniturilor si cheltuielilor.

  • Definite variabilele de setare.

  • Curs valutar introdus pentru data la care se executa reevaluarea.

Procedura

  1. Alegeti Financiar->Contabilitate Financiara->Reevaluare Pozitii Monetare->Reevaluare in Moneda Tranzactiei.

  2. Actionati buton Selectie Registru doar in cazul in care sunt dedicate mai multe registre pentru aceasta operatie (la nivel de moneda)

  3. Selectati business unit (radacina sau frunza )

  4. Setati MonthToDaypentru efectuarea calculului aferent soldului lunar sau YearToDay pentru efectuarea reevaluarii asupra soldului la sfarsitul anului.

  5. Completati datele de identificare ale tranzactiei: Document.

  6. Modificati valoarea in campul Data, daca doriti ca reevaluarea sa se efectueze la alta data decat cea propusa.

  7. Actionati buton Reevaluare.

  8. Verificati pe registrul de contabilitate asociat, tranzactiile generate.

  9. Reluati procesul de reevaluare in cazul in care asupra documentelor care fac obiectul acestui proces intervin modificari.

  10. Alegeti EMSYS Financial-> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate

    10.1.Selectati tranzactia la care se face referinta si se storneaza.

    10.2. Stergeti tranzactia.

    10.3 .Efectuati modificarea tranzactiilor pentru care a fost necesara stornarea.

10.4. Reluati procesul de reevaluare.

image0 Atentie

  • Pentru organizatiile care au implementat modelul pe activitati, conturile de venituri si cheltuieli trebuie sa aiba activitatea asociata si sa corespunda cu cea selectata pe interfata.

  • Valoarea din campul Data se propune egala cu ultima zi a perioadei fiscale pe care utilizatorul este conectat. Poate fi modificata.

  • Dupa efectuarea procedurii de reevaluare se afiseaza raport cu numarul tranzactiilor generate

  • In cazul in care s-au efectuat modificari asupra tranzactiilor si se reia procedura de reevaluare, sistemul genereaza tranzactii calculand soldul dupa reevaluare si modificarea efectuata.

  • Pentru monitorizarea procesului puteti folosi :

    • Financial->Contabilitate Financiara ->Registre de Contabilitate.

    • Financial->Contabilitate Financiara ->Rapoarte Financiar Contabile->Fisa de cont

    • Financial->Contabilitate Financiara ->Rapoarte Financiar Contabile->Balanta Conturilor

    • Administrator ->Registratura -> Documente in Curs de Prelucrare

    • Administrator ->Registratura ->Evidenta Tranzactii