Sector Public

Resurse Umane

Transfer in ALOP fara eroare, dar fara inregistrari

Am generat ordonantarile, am verificat raportul, iar la transfer in ALOP nu am primit nici un mesaj de eroare, dar nu s-au transferat.

Transferul in ALOP se finalizeaza fara mesaje de eroare, insa nu sunt generate inregistrari.

Solutie:

1. Verificati completarea corecta a campurilor din Repartizare Bugetara:

  • Zona: 9999

  • Purtator: 03

  • Activitate: 03

2. Refaceti Repartizarea Bugetara. 3. Verificati ca toate inregistrarile sa aiba purtator completat.

Recomandare: reluati fluxul de operatii astfel:

1. Generare Nota de Salarii

2. Generare Angajamente

3. Generare Ordonantari

4. Transfer in ALOP

Copiere Configurari intre Activitati

In anumite situatii, este necesara copierea configurarilor salariale de la o activitate existenta catre o alta activitate nou creata. Aceasta actiune nu este insotita de un mesaj de eroare, insa este esentiala pentru asigurarea corectitudinii configurarilor utilizate in procesele de calcul salarial.

Scop: Facilitarea preluarii rapide a configurarilor salariale intre activitati, fara a fi necesara refacerea manuala a tuturor setarilor implicate.

Solutie:

1. Accesati: Human Resources & Payroll -> Implementare rapida activitati.

2. Din zona superioara a ecranului, selectati tabul Pas 3: Configurari salarii.

3. In bara de comenzi situata in partea superioara a ferestrei, apasati meniul Actiuni si selectati optiunea Copiere Configurari.

4. In campul Activitate sursa, introduceti codul activitatii de pe care doriti sa copiati configurarile.

5. In campul Activitate destinatie, completati codul activitatii catre care doriti sa transferati configurarile.

6. In campul Intra in vigoare la, completati data de la care noile configurari vor deveni active pentru activitatea destinatie.

7. Apasati butonul Copiere Configurari pentru a confirma actiunea.

Notă

Sistemul va prelua automat toate configurarile aferente activitatii sursa si le va aplica activitatii destinatie incepand cu data specificata.

Actualizarea Configurarilor NC + OP / NC / OP

Aceasta procedura este utilizata atunci cand este necesara actualizarea configurarilor contabile pentru activitatile care folosesc mecanisme de tip NC + OP, NC sau OP, in functie de specificul fiecarei situatii. Actualizarea asigura corelarea intre configurarile salariale si cele contabile din aplicatie.

Scop: Reactualizarea configurarilor contabile utilizate in procesele de salarizare si bugetare, pentru a corecta sau regenera setarile asociate costurilor salariilor.

Solutie:

1. Accesati: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.

2. Cautati configurarea corespunzatoare activitatii dorite.

3. Stergeti linia sau liniile aferente configurarii existente.

4. Accesati: Human Resources & Payroll -> Implementare rapida activitati.

5. Selectati tabul Pas 3: Configurari salarii.

6. Utilizati butonul de filtrare pentru a identifica activitatea vizata.

7. Apasati butonul Modificare si selectati tipul de configurare dorit, in functie de situatie:

  • NC + OP

  • NC

  • OP

8. Apasati butonul Generare Configurari NC si OP -> Generare Configurari.

9. Verificati configurarea contabila regenerata in: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.

10. Reluati procesul de Repartizare Bugetara pentru a actualiza toate valorile aferente noii configurari.

Notă

Sistemul va recrea automat configurarile contabile pentru activitatea selectata, in conformitate cu noua optiune aleasa (NC + OP, NC sau OP).

Eroare Repartizare Bugetara - Sume sterse din lipsa de configurare

Aceasta eroare apare in momentul generarii Repartizarii Bugetare, atunci cand sistemul afiseaza un fisier descarcat care contine doua liste:

  • Lista sumelor pentru Nota Contabila sterse din lipsa de configurare

  • Lista sumelor pentru Ordine de Plata sterse din lipsa de configurare

Situatia indica faptul ca activitatea utilizata nu are configurarile salariale si contabile generate corect, iar sistemul nu poate determina conturile necesare pentru repartizare.

Cauza: Configurarea activitatii nu a fost generata sau salvata complet in modulul Implementare rapida activitati. In lipsa acestor configurari, Repartizarea Bugetara elimina automat sumele care nu pot fi legate de conturile corespunzatoare.

Solutie:

1. Accesati: Human Resources & Payroll -> Implementare rapida activitati.

2. Selectati activitatea pentru care apare eroarea.

3. Navigati la tabul Pas 3: Configurari salarii.

4. Apasati butonul Generare Configurari.

5. Dupa generare, apasati butonul Salvare Configurari pentru a inregistra setarile.

6. Reveniti la fluxul normal si reluati Repartizarea Bugetara.

Rezultat: Dupa regenerarea si salvarea configurarilor, sistemul poate identifica corect conturile asociate salariilor, iar Repartizarea Bugetara se va realiza integral, fara a elimina sume din Note Contabile sau Ordine de Plata.

Monografie contabila eronata in Nota Contabila

Aceasta situatie apare atunci cand notele contabile generate contin conturi sau valori eronate, cel mai frecvent din cauza unei configurari incorecte la nivelul activitatilor sau codurilor salariale.

Solutie:

1. Accesati: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.

2. Cautati inregistrarile eronate si stergeti liniile care contin configurari gresite (conturi, purtatori, activitati etc.).

3. Accesati functia: Human Resources & Payroll -> Implementare rapida activitati.

4. Navigati la Pas 3: Configurari salarii.

5. Apasati Generare Configurari pentru a recrea automat configurarea contabila corecta.

6. Apasati Salvare Configurari pentru a valida noile configurari.

7. Reluati procesul de Repartizare Bugetara, pentru a regenera notele contabile cu configurarea corecta.

Notă

Regenerarea configurarilor prin Implementare rapida activitati inlocuieste integral setarile anterioare si asigura corelarea dintre configurarea salariala si cea contabila.

Modificare informatii beneficiar si preluare date la generarea ordinelor de plata

La generarea ordinelor de plata, chiar daca au fost efectuate modificari in aplicatie, acestea nu sunt reflectate, datele aparand la fel ca in momentul completarii initiale. De exemplu, in sectiunea Beneficiar contul este introdus corect, insa la generarea OP-ului contul apare gresit.

Solutie:

1. Accesati: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Contracte -> Datorii -> buton Actiuni -> Beneficiar

2. Din lista de beneficiari existenti, selectati beneficiarul corespunzator si pentru a crea un beneficiar nou apasati butonul  Copiaza .

3. Actualizati datele necesare pentru noul beneficiar si salvati modificarile prin apasarea butonului  Salveaza

4. Dupa crearea beneficiarului, asociati noul beneficiar la datoria corespunzatoare. Accesati: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Contracte -> Datorii.

5. Selectati inregistrarea corespunzatoare, apasati butonul  Modifica , asociati noul beneficiar configurat si apasati butonul  Salveaza .

6. Efectuati calculul de salarii la nivel de marca, pentru a va asigura ca modificarile sunt preluate corect in sistem. Accesati: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Calcul Salarii -> Calcul Salarii.

7. Selectati marca si apasati butonul Start pentru initierea calculului salarial.

8. Dupa finalizarea calculului salarial, accesati Human Resources & Payroll -> Implementare rapida activitati.

9. Navigati la tabul Pas 3: Configurari salarii si apasati butonul Generare Configurari. Dupa generare, apasati butonul Salvare Configurari pentru a inregistra setarile.

10. Reluati procesul de Repartizare Bugetara pentru a actualiza toate valorile aferente noii configurari.

Rezultat: Dupa finalizarea configurarilor, sistemul va procesa si va prelua corect datele noi provenite de la Beneficiari, utilizate la generarea ordinelor de plata.

Modificare articol bugetar din 61.01 in 60.01 pentru proiectele PNRR

Scop: Actualizarea proiectelor PNRR prin modificarea articolului bugetar pentru a corecta sau regenera setarile asociate si utilizate in procesele de salarizare si bugetare.

Solutie:

1. Modificati cu articolul bugetar corect in Planul de conturi si Configurari OP.

2. Modificati/stergeti accesand Implementare rapida activitati -> Pas 3 -> Procente Repartizare si stergeti inregistrarile pentru activitatile ce contin articolul bugetar 61.01. In aplicatie pastrati doar inregistrarile cu articolul bugetar 60.01.

3. Accesati Administrare Personal -> Setari -> Configurare Costuri Salarii, filtrati dupa codul de activitate si stergeti inregistrarile ce contin articolul bugetar 61.01.

4. Reveniti in Implementare rapida activitati -> Generare Configurari NC+OP si generati configurarile.

5. Reluati procesul de generare repartizare bugetara, accesand Administrare Personal -> Alte functii ->Integrare Alte Sisteme -> Repartizare Bugetara.

Erori la implementare rapida activitati si repartizare bugetara

Pentru erorile de forma:

  • Lista: PLATI INTERMEDIARE Suma: PROIECTE Activitate XX - YY Cod Fct: XX Cod Ec: AB Contul debitor 641X.SF.AB nu exista!

Pentru astfel de erori aparute la generarea coonfigurarilor de la Pas 3, Implementare Rapida Activitati se datoreaza inexistentei acestor conturi din Planul de Conturi.

Solutie

1. Accesati Finanacial -> Definitii Generale -> Plan de Conturi.

2. Selectati dupa Cont incepe si introduceti contul de forma 641X.SF.

3 Copiati dupa o inregistrare existenta contul de tip Detaliu si operati modificarile cu articolul corect pentru campurile Cont -> 641X.SF.AB

4. Accesati Administrare Personal -> Implementare rapida activitati -> Pas 3 si generati din nou configurarile pentru a verifica daca mai exista erori.

Pentru erorile de forma:

  • Lista : CONTR. ASIG. MUNCA Suma : CONTR. ASIG. MUNCA Activitate: XX - YY Cod Fct.: XX Cod Ec. : AB Contul de disponibilitati 770X.SF.AB nu exista!

Solutie

1. Accesati Finanacial -> Definitii Generale -> Plan de Conturi.

2. Selectati dupa Cont incepe si introduceti contul de forma 770X.SF.

3 Copiati dupa o inregistrare existenta contul de tip Detaliu si operati modificarile cu articolul corect pentru campurile Cont -> 770X.SF.AB

4. Accesati Administrare Personal -> Implementare rapida activitati -> Pas 3 si generati din nou configurarile pentru a verifica daca mai exista erori.

Pentru erorile de forma:

  • Lista : CONTR. ASIG. MUNCA Suma : CONTR. ASIG. MUNCA Activitate: XX - YY Cod Fct.: XX Cod Ec. : AB Pattern tranzactie : XX_CAM_AB Cont disponibil : 770X.SF.AB Nu s-au putut identifica informatiile necesare generarii OP!

Solutie

1. Accesati Finaciar -> Cash Management -> Setari -> Tipuri de Tranzactii

2. Realizati filtru dupa articolul bugetar si dupa sursa de finantare.

3. Aveti posibilitatea de a copia dupa o inregistrare existenta si a modifica tipul si descrierea tranzactiei, precum si sursa de finantare.

Dupa efectuarea corectiilor, reluati procesul de Human Resources & Payroll -> Implementare rapida activitati Pas 3: Configurari salarii si apasati butonul Generare Configurari. Dupa generare, apasati butonul Salvare Configurari pentru a inregistra setarile.

Ordine de plata grupate pe tip de suma

In situatia in care la generarea ordinelor de plata pentru un anumit tip de suma pe o anumita activitate, sumele nu sunt generate individual pe fiecare cod de beneficiar (CNP + numar act de aderare), ci sunt grupate pe mai multe ordine de plata, cauza este o configurare incorecta sau incompleta a costurilor salariale pentru tipul de suma respectiv.

Ca urmare, este necesara transmiterea manuala a unei situatii cu datele individuale pe fiecare salariat pentru activitatea afectata.

Notă

Pe celelalte activitati, ordinele de plata se pot genera individual in mod corect. Verificati care activitate este afectata inainte de a incepe remedierea.

Pentru remediere:

1. Accesati Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.

2. Aplicati filtrele:

  • Tip lista = Datorii

  • Tip suma = tipul de suma afectat (de exemplu PENSIE RET. PRIV)

  • Activitate = codul activitatii afectate (optional, pentru precizie)

3. Stergeti toate inregistrarile rezultate din filtrare.

4. Accesati Implementare rapida activitati -> Pasul 3 -> Generare configurari.

5. Apasati butonul Generare configurari pentru a recrea configurarile corecte.

6. Reluati fluxul de repartizare bugetara de la capat, conform procedurii standard.

7. Verificati ca ordinele de plata pentru tipul de suma afectat se genereaza individual, pe fiecare beneficiar (CNP + numar act de aderare).

Financiar

Aceasta sectiune documenteaza cele mai frecvente erori intalnite in configurarea si operarea proceselor salariale din sectorul public, impreuna cu solutiile recomandate.

Contul de disponibilitati nu exista (CASS / CAS)

Mesaj eroare: Lista: CASS PL.ANG Suma: CASS PL.ANG Activitate: 2454 - CONTRACT 44PED/2025 Cod Fct.: 2454 Cod Ec.: 10.03.08 Contul de disponibilitati 7700000.1.2454.10.03.08 nu exista

Solutie:

1. Verificati in Cash Management -> Setari -> Tipuri de Tranzactii:

  1. Daca tipul de tranzactie lipseste, trebuie definit.

  2. Daca exista, verificati urmatoarele:

  • Exista cont corespondent?

  • Este completata Data de inceput?

  • Sunt completate Sursa de Finantare si Articolul Bugetar?

2. Verificati in Cash Management -> Setari -> Conturi la Banci ca tipul de tranzactie sa fie asociat contului de banca (IBAN) corespunzator articolului bugetar (ex. 10.03.08).

Contul creditor lipsa la Plati Intermediare

Mesaj eroare: Lista: PLATI INTERMEDIARE Suma: IMPOZIT PROIECTE Activitate: BM350.A - HUSKROUA/23/S/2.2/007 ROOT4DIG Cod Fct.: 350 Cod Ec.: 56.48.01 Contul creditor 4440000.350.56.48.01 nu exista

Solutie:

  • Verificati in Planul de Conturi daca exista contul 4440000.350.56.48.01.

  • Daca nu exista, definiti contul manual sau prin import.

  • Daca exista, verificati ca este conform structurii: 4440000.SF.AB.

Cont creditor null la Rest de Plata

Mesaj eroare: Lista: REST DE PLATA Suma: REST DE PLATA Activitate: TRANSHIROL - TRANSHIROL_H2020_CTR.101001710-ERC Cod Fct.: 54 Cod Ec.: 10.01.01 Contul creditor null nu exista

Solutie:

  • Verificati daca sursa de finantare si articolul bugetar sunt completate.

  • Verificati in Planul de Conturi daca exista contul aferent.

  • Urmati pasii din problemele 1 si 2.

Cont indisponibil pentru HANDICAPATI UNITATE

Mesaj eroare: Lista: HANDICAPATI UNITATE Suma: HANDICAPATI UNITATE Activitate: BM810 - INFL - DIF.SAL.OUG 48 Cod Fct.: 03 Cod Ec.: 20.30.30 Nu s-a reusit identificarea contului de disponibilitati

Solutie:

  • Verificati daca exista in Planul de Conturi contul 7700000.03.20.30.

  • Daca nu exista, definiti-l conform paternului 7700000.SF.AB.

  • Verificati in Conturi la Case si Banci -> Tipuri de Tranzactii Asociate daca tranzactia este legata de contul corect.