Nota Contabila Salarii
Aceasta pagina centralizeaza situatii frecvente de eroare si comportamente neasteptate aparute in procesul de generare Nota Contabila de Salarii, precum si metode de analiza si remediere.
Documentatia are rolul de a ghida utilizatorii in identificarea cauzei problemei si in corectarea configuratiilor sau datelor care afecteaza rezultatul Notei Contabile.
Lista sumelor sterse din Nota Contabila din lipsa de configurare!
In urma generarii Notei Contabile pentru salarii pot aparea situatii in care anumite sume nu sunt incluse in inregistrarile contabile.
Mesajul Lista sumelor sterse din Nota Contabila din lipsa de configurare indica sume eliminate din Nota Contabila din cauza lipsei sau configurarii incorecte a monografiei contabile.
Exemplu de sume neconfigurate
Tip lista : SUME BRUTE SPORURI
Tip suma : TICHETE CADOU NEIM
Diminuare : NU
Pasii de mai jos descriu identificarea si corectarea acestor sume pentru regenerarea corecta a Notei Contabile.
1. Accesati Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.
2. Filtrati in campul de Filtrare Rapida valoarea din mesajul intampinat pentru Tip lista. De exemplu SUME BRUTE SPORURI.
3. Daca rezultatul filtrarii nu aduce inregistrari, atunci adaugati tipul de lista, conform documentatiei https://docs.emsys.ro/erp/HR/Administrare_Personal/Setari/Configurari/Configurare_Costuri_Salarii.html .
In cazul in care rezultatul filtrarii aduce inregistrari sau exista tip de lista ce are monografie similara, atunci copiati inregistrarea pentru definirea noului tip de lista sau pentru noua activitate.
4. Dupa definirea tuturor tipurilor de lista afisate in mesajul intampinat, reluati procedura, accesand Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Nota Contabila Salarii.
Eroare la configurarea sumei
In urma generarii Notei Contabile pentru salarii pot aparea situatii in care anumite sume nu sunt incluse in inregistrarile contabile.
Mesajul Eroare la configurarea sumei: CAM Contul creditor pentru aceasta suma nu este completat! Eroare semnalata la marca: X indica sume eliminate din Nota Contabila din cauza lipsei sau configurarii incorecte.
Pasii de mai jos descriu identificarea si corectarea acestor sume pentru regenerarea corecta a Notei Contabile.
1. Accesati Administrare Personal -> Alte functii -> Contracte -> Financiare.
2. Verificati informatiile culese pentru zona si purtator.
3. Accesati Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.
4. Filtrati in campul de Filtrare Rapida valoarea din mesajul intampinat pentru Tip lista. In eroare aceasta se refera la CAM si se regaseste cu denumirea «FNUASS».
5. In cazul in care rezultatul filtrarii aduce inregistrari sau exista tip de lista ce are monografie similara, copiati dupa o inregistrare existenta.
6. Dupa copiere, introduceti zona si purtatorul aferent salariatului identificat la pasul 1.
7. Salvari inregistrarea cu noile modificari.
8 Generati nota contabila, accesand Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Nota Contabila Salarii.
Diferenta intre impozitul din salarizare si impozitul din contabilitate
In urma generarii Notei Contabile pentru salarii pot aparea situatii in care pot exista diferente intre impozitul din salarizare si impozitul din contabilitate,
Pentru corectarea notei contabile, se pot aplica urmatoarele metode:
**1.** Identificarea marcii pentru care apar diferentele si introducerea manuala a sumei corespunzatoare in registrul SAL. **2.** Regenerarea notei contabile
Erori generate de egalitatea intre contabilitate si costuri
In urma generarii notei contabile de salarii, pot aparea situatii in care pot exista diferente intre contabilitate si costuri.
Mesajul: Nu se verifica egalitatea CREDIT din Contabilitate = SUMA CREDIT din Conturi Analitice Dinamice , in moneda Tranzactiei DEBIT = 1028.00 / SUMA DEBIT = 964.00 DIFERENTA = DEBIT - SUMA DEBIT = 64
Pentru corectie, urmati procedura de remediere:
1. Identificati numarul tranzactiei pentru care s-a afisat eroare la contarea registrului.
2. Accesati Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate.
3. Selectati registrul contabil dorit.
4. Afisati toate inregistrarile.
5 Efectuati selectie dupa numarul tranzactiei din eroare. De exemplu Tranzactie 1247.
6. Accesati Vizualizare tranzactie.
7. In fereastra deschisa, accesati Interogare prin exemplu si introduceti Fo/Ln.
8. Verificati sumele.
9. Efectuati verificari la nivelul salariatilor pentru informatiile salariale operate. In exemplul dat, eroarea se refera la o datorie.
10. Pentru verificare, accesati Administrare Personal -> Alte functii -> Contracte -> Datorii si efectuati un export al inregistrarilor.
11. Verificati campul Analitic 1 Cont Retinere.
Notă
Campul Analitic 1 Cont Retinere se refera la campul Beneficiar Retineri din datoriile operate. Acest camp se completeaza/selecteaza cu majuscule.