Platitori si Beneficiari

  1. Definiti Platitorii:

Accesati Cash Management -> din meniul image1 Setari din coltul stanga jos selectati Platitori, apasati butonul image2 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image3 din partea de jos a ecranului si completati:

  • Cod - selectati un cod din lista de banci declarata anterior in Cash Management - image1 Setari - Banci

  • Codplat: cod banca (codificare utilizator - max. 15 caractere)

  • Descriere: denumirea unitatii bancare

  • Tip: ROI pentru plati interne (in Romania) sau INT pentru plati externe (in afara tarii)

  • datele platitorului: CIF, nume, adresa (oras si strada) si cod utilizator.

  • Specificatie program: se alege cu F1 si trebuie sa fie:

    • SWIFTMT100 pentru platile ce se transmit prin fisier;

    • TREZ pentru platile catre Trezorerie pentru platile in lei

    • BC pentru platile cu alte specificatii decat cele de mai sus pentru platile in lei

    • BRD pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Romana de Dezvoltare pentru platile in lei * pct 2

    • BT pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Transilvania pentru platile in lei * model

    • BTMT pentru obtinerea fisierului de export in format STA export fisier ROI (standard MT100) pentru organizatiile care utilizeaza BT Ultra Web

    • RZBRROI pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen pentru platile in lei * model

    • RZBRINT pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen petru platile in valuta * model

    • BCRROI pentru obtinerea fisierului de export in format XLS la BCR pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii 24 Banking

    • BCRINT pentru obtinerea fisierului de export in format XLS la BCR pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii 24 Banking

    • BCRMT pentru obtinerea fisierului de export in format STA (standard MT100) la BCR pentru pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii E-BCR

    • Cod Template : se completeaza cu o valoare a codului pentru o extensie de program de tip groovy. Aceasta este disponibila in functia din modulul Administrator, Template Engine. In acest mod se pot configura formate pentru export fisiere plati burse la banci sau plati ordine de plata furnizori.

    • apasati image4.

    Acest tip specificatie se adauga in aplicatie pe functia Financiar -> Definitii Generale -> Liste rezervate , pe tipul de lista BCT - Ordine de Plata la Banci.

  1. Definiti Beneficiarii:

Accesati Cash Management -> din meniul image1 Setari din coltul stanga jos selectati Banci Beneficiare, apasati butonul image2 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image3 din partea de jos a ecranului si completati datele referitoare la bancile beneficiarilor platilor:

  • Cod intern: un cod intern aplicatiei

  • Banca: denumire banca - intern aplicatiei

  • Sucursala: numele sucursalei

  • Nume banca: numele bancii beneficiare

  • Cod Swift: codul Swift al bancii beneficiare

  • Cod tara: codul tarii- nu este obligatoriu

  • Cod BNR: codul bancii din nomenclatorul BNR (BIC)

  • Oras si Strada : adresa bancii beneficiare

  • apasati image4.

image0 Atentie

  • Orasul beneficiarului , strada beneficiar si tip comision nu sunt obligatorii pentru plati de tip ROI (sunt obligatorii pentru plati de tip INT)

  • CIF beneficiar este obligatoriu in cazul platilor catre TREZORERIE