Configurare Banci Parteneri

Scop

Configurarea la nivelul fiecarui partener a bancilor prin care isi desfasoara activitatea comerciala confera usurinta si siguranta in operarea ulterioara a ordinelor de plata catre acestia. Informatiile completate aici vor fi preluate la introducerea facturilor in registre de contabiliate si pe tot procesul de programare si efectuare al platilor.

In functie de marcarea atributului Split TVA la nivelul Partenerului se pot defini banci pentru virarea sumelor in contul curent sau in cel destinat platii/incasarii TVA, conform Ordonantei Guvernului nr. 23/2017. Valoarea DA (atribut bifat) se atribuie partenerilor inscrisi in acest sistem

Prerechizite

  • Definite Bancile Beneficiare (bancile catre care se fac platile, unice pentru intreg sistemul, indiferent de partener)

Procedura

  1. Alegeti: Financiar -> Definitii -> Parteneri-> Tab Coduri Fiscale

  2. Completatti: Cod Fiscal si Reprezentant Fiscal

  3. Completati Banca

    3.1. Daca Partenerul nu are marcat in Tab Participare atributul SPLIT TVA

    3.1.1. Selectati Banca Beneficiara

    3.1.2. Completati IBAN-ul in Cont Bancar

    3.1.3. Marcati Implicit pentru contul utilizat in mod frecvent

    3.2. Daca Partenerul are marcat in Tab Participare atributul SPLIT TVA

    3.2.1 Completati banca destinata platilor pentru TVA

    3.2.1.1. Selectati Banca Beneficiara

    3.2.1.2 Completati IBAN-ul in Cont Bancar - Acesta trebuie sa contina sirul TVA

    3.2.1.3. Marcati Tip TVA - valoare TVA

    3.2.2 . Completati banca destinata platilor pentru suma baza si alte plati

    3.2.1.1. Selectati Banca Beneficiara

    3.2.1.2 Completati IBAN-ul in Cont Bancar - Acesta trebuie sa contina sirul TVA

    3.2.2.3. Marcati Tip TVA - valoare TVA

    3.2.2.4. Completati Cont Banca TVA cu un cont completat la punctul 3.2.1.

Atentie

  • Reprezentantul Fiscal trebuie sa fie partener

  • Marcajul Implicit nu poate fi atribuit decat unui singur cont. (IBAN) Acest cont va fi propus la introducerea facturilor in registre de contabilitate, la generarea tranzactiilor prin fenomene economice si la incarcarea tranzactiilor din fisiere excel.

  • Sistemul verifica dimensiunea de 24 carcactere ale IBAN-ului si existenta sirului TVA pentru conturile bancare deschise in acest scop