Chitante anulate

Raport care evidentiaza chitantele anulate intr-o anumita perioada de timp conform selectiilor stabilite pe interfata.

Alegeti functia: Incasari → Rapoarte → Chitante anulate

Se completeaza urmatoarele campuri:

• De la data – pana la data: perioada in care s-au efectuat incasarile;

• Toate: in raport se vor lista atat borderourile validate cat si cele nevalidate;

• Validate: in raport se vor lista doar borderourile validate;

• Nevalidate: in raport se vor lista doar borderourile nevalidate;

• Toate: in raport se vor lista atat borderourile contate cat si cele necontate;

• Contate: in raport se vor lista doar borderourile contate;

• Necontate: in raport se vor lista doar borderourile necontate;

• Detalii total:

  • Borderou: in cazul in care se doreste sa se efectueze un total la nivel de numar de borderou;

  • Casier: in cazul in care se doreste sa se efectueze un total la nivel de casier;

  • Data: in cazul in care se doreste sa se efectueze un total la nivel de data de incasare;

  • Cont: in cazul in care se doreste sa se efectueze un total la nivel de cont de incasare;

• Detaliat: daca nu se bifeaza se va lista un raport care contine casierul, forma de incasare, contul si data de incasare, daca se bifeaza in raport se vor lista informatii despre clientul caruia i s-a anulat chitanta, cod document, serie, numar document, data document, cod client, numar factura platita, serie factura, numar fiscal factura, data factura, suma factura, utilizator anulare, data anulare.

In cazul in care se bifeaza Detaliat se vor activa si campurile din sectiunea Document incasare si Document factura.

• Document incasare:

  • Cod: Se completeaza codul documentului de incasare;

  • Serie: Se completeaza seria documentului de incasare;

  • Numar: Se completeaza numarul documentului de incasare;

  • Data: Se completeaza data la care s-a efectuat incasarea;

• Document factura:

  • Cod: Se completeaza codul documentului de factura;

  • Serie: Se completeaza seria documentului de factura;

  • Numar: Se completeaza numarul documentului de factura;

  • Data: Se completeaza data la care s-a efectuat factura;

• Cont: se completeaza codul contului de incasare;

• Casier: se completeaza codul casierului;

• Forma incas: se completeaza formele de incasare dorite;

• Document borderou: se completeaza documentul borderoului;

• Numar borderou: se completeaza numarul borderoului;

• Suma borderou: se completeaza suma borderoului;

• Grupa client: se completeaza grupa de client;

• Tip client: poate fi persoana fizica sau persoana juridica;

• Client: se completeaza codul de client;

Se apasa butonul Start.