Defalcare avansuri
Pentru defalcarea facturilor cu avansuri se intra pe functia 16.22. Defalcare Avansuri.
Alegeti functia: Incasari → Defalcare avansuri
La intrarea in functie se apasa butonul Refresh pentru a aduce inregistrarile nedefalcate.
Se cauta inregistrarea care se doreste a fi defalcata si apoi se apasa tabul 2. “Defalcare client” (in cazul in care se doreste sa se defalce suma de pe toate facturile clientului chiar daca acest client are mai multe contracte si mai multe locatii) sau tabul 3. “Defalcare contract” (in cazul in care se doreste sa se defalce suma de pe facturile de pe un anumit contract al clientului). In dialogul care se deschide se completeaza data la care se considera ca se face defalcarea si se apasa OK.
Se va deschide ecranul de selectie incasari, cu suma de avans deja distribuita pe facturile care sunt de defalcat, in ordinea vechimii facturilor neincasate.
Daca se doreste alta distribuire se realizeaza de catre dumneavoastra. La apasarea butonului OK din ecranul de selectie incasari se realizeaza defalcarea.
Inregistrarea va dispare din browse daca s-a defalcat intreaga suma si va ramane daca nu s-a distribuit toata suma.
In permanenta in acest browse, dupa ce dati Refresh, veti vedea toate facturile de rosu inca nedefalcate sau incomplet defalcate.
Pe tabul 4. “Fisa Client” se listeaza fisa de client.
Pe tabul 5. “Fact neincas” se listeaza facturile neincasate ale clientului.
Observatii
In momentul in care s-a defalcat un avans acesta trebuie imperecheat cu o factura de negru pentru a nu perturba incasarile din perioada urmatoare.