Incasari

Prin aceasta functie se introduc incasarile prin casa (chitantele). Aplicatia permite realizarea urmatoarele tipuri de incasari:

  • Incasare cu numerar;

  • Incasare in avans;

  • Incasare prin card.

Alegeti functia: Incasari → Incasari

I. Incasare cu numerar

Incasarea cu numerar presupune introducerea codului de client si a sumei incasate. Aplicatia realizeaza o propunere automata de defalcare a facturilor din sold, care poate fi modificata de casier. In varianta de propunere automata a defalcarilor sunt propuse doar facturile de prestatii (pentru ca sunt cel mai des platite). In cazul in care pe o chitanta ramane o suma nedefalcata este trecuta automat pe avans. In ferestra de incasare sunt afisate urmatoarele informatii: numar intern factura, serie factura, numar fiscal factura, data factura, serviciu, total suma, cat s-a incasat, suma ramasa de incasat, soldul facturii, total avansuri la nivel de client, total facturi de rosu, sold prestatii, sold penalitati si sold total client.

  1. Alegeti Incasari → Incasari, buton Adaug pentru a adauga chitanta. Se introduc codul clientului, suma incasata si se apasa OK. Dupa apasarea tastei OK, apare fereastra cu facturile existente in soldul clientului, afisate in ordinea vechimii. Dupa verificarea propunerii de defalcare si modificarea ei, daca este cazul, se apasa OK.

  2. Apasati pe butonul Validare image9, pentru a valida documentul de incasare.

II. Incasare in avans

Incasarea unui avans se poate face prin casa. Daca in soldul clientului nu sunt facturi, programul completeaza in mod automat suma de pe antet in campul avans. In cazul in care nu se doreste compensarea facturilor aflate in sold, propuse de aplicatie, se sterg aceste sume de pe coloana De incasat si se adauga de catre operator in campul Avans.

  1. Alegeti Incasari → Incasari, buton Adaug pentru a adauga chitanta. Se introduc codul clientului, suma incasata si se apasa OK. Dupa apasarea tastei OK, apare fereastra cu facturile existente in soldul clientului, afisate in ordinea vechimii. Daca sunt facturi in sold se sterg sumele de pe coloana De incasat si se completeaza suma de pe antet in campul Avans, se apasa OK. In cazul in care nu sunt facturi in sold, suma de pe antetul documnetului se completeaza in mod automat in campul Avans.

  2. Apasati pe butonul Validare image9, pentru a valida documentul de incasare.

III. Incasare prin card

Pentru incasarea prin card trebuie efectuate urmatoarele configurari:

A. Se vor definii seriile de chitante folosite pentru incasarea prin card, utilizand functia Facturi -> Evidenta numere.

B. Se vor configura formele de incasare care permit pe langa incasarea prin numerar si incasarea prin card, astfel:

  • Se va intra pe functia Definitii Generale -> Forme de Incasare;

  • Se va selecta forma de incasare dorita (exemplu casa2);

  • Dupa pozitionarea pe casa dorita, se va actiona butonul Modific si se vor efectua urmatoarele operatii:

    • se va bifa optiunea Plata card

    • se va completa campul Serie doc. incas. Card - cu seria de chitanta folosita la incasarea prin card pentru forma de incasare pe care suntem pozitionati (ex: seria POS2). Se poate selecta utilizand tasta F1.

Se va completa campul Cont card - cu contul contabil in care vor fi transferate incasarile incaste prin card. Se poate selecta utilizand tasta F1.

Notă

Optiunea plata card poate fi utilizata doar in cazul formelor de incasare de tipul CASIERIE.

  1. Alegeti Incasari → Incasari, buton Adaug pentru a adauga chitanta. Se alege o forma de incasare pentru care a fost selectata optiunea plata cu card. Se introduc codul clientului, suma incasata, se selecteaza modul de plata cu cardul prin intermediul campului Tip incasare si se apasa OK. Dupa apasarea tastei OK, apare fereastra cu facturile existente in soldul clientului, afisate in ordinea vechimii. Dupa verificarea propunerii de defalcare si modificarea ei, daca este cazul, se apasa OK.

  2. Apasati pe butonul Validare image9, pentru a valida documentul de incasare.

Notă

Pentru pastrarea istoricului, dupa operarea unei incasari si actionarea butonului OK, pentru incasarea respectiva nu se va mai putea schimba tipul de incasare. In cazul in care s-a ales gresit tipul de incasare, se va proceda la stergerea incasarii si operarea ei din nou , selectand tipul de incasare corespunzator. La sfarsitul zilei, pe listarea borderoului vor fi afisate distinct: total sume incasate prin card, total sume incasate prin numerar, total general.

Adaugare incasare

Pentru adaugarea unei incasari se acceseaza functia Incasari -> Incasari si se completeaza urmatoarele campuri:

  • Casier: se completeaza codul casierului. Lista de valori se afiseaza prin apasarea tastei F1 sau prin actionarea butonului image1;

  • Data borderou: se completeaza data borderoului.

  • Se selecteaza modul prin care se face incasarea – formele de incasare: prin casierie, prin banca, compensare de furnizor, defalcari avans.

  • Cod document: se completeaza codul documentului in functie de forma de incasare stabilita. Lista de valori se afiseaza prin apasarea tastei F1 sau prin actionarea butonului image1.

  • Nr.: se completeaza numarul de document: borderou, chitanta etc.

  • Suma incasata: reprezinta totalul sumelor incasate de pe document.

  • Cod document de depunere: se completeaza codul de document catre casieria centrala. Lista de valori se afiseaza prin apasarea tastei F1 sau prin actionarea butonului image1.

  • Nr.: Se completeaza numarul documentului de depunere catre casieria centrala.

  • Data: Data documentului de depunere care trebuie sa fie egala cu data borderoului.

Dupa ce au fost completate toate datele se apasa butonul START.

La apasarea butonului adaug se completeaza urmatoarele campuri:

  • Client: codul de client asupra caruia se va face incasarea. Lista de valori se afiseaza prin apasarea tastei F1 sau prin actionarea butonului image1. La apasarea tastei <F1> pe campul Client se va deschide o fereastra care contine diverse selectii care ajuta la identificarea clientului caruia i se va face incasarea:

    • Sucursala: se completeaza sucursala;

    • Oras/Comuna: se completeaza orasul sau comuna;

    • Localitate/Sat: se completeaza localitatea sau satul;

    • Brigada: se completeaza brigada;

    • Carte: se completeaza cartea;

    • Nr. Ordine: se completeaza numarul de ordine;

    • Denumire: se completeaza denumirea clientului;

    • Cod fiscal: se completeaza codul fiscal al clientului;

    • Tip client: poate fi persoana fizica sau persoana juridica;

    • Denumire sortare: se completeaza denumirea de sortare a clientului;

    • Judet: se completeaza judetul;

    • Localitate: se completeaza localitatea;

    • Sector: se completeaza sectorul;

    • Strada: se completeaza strada;

    • Nr: se completeaza numarul strazii;

    • Extensie: se completeaza extensia numarului de strada;

    • Bloc: se completeaza numarul blocului;

    • Scara: se completeaza scara;

    • Etaj: se completeaza etajul;

    • Ap.: se completeaza numarul apartamentului;

    • Telefon: se completeaza numarul de telefon al clientului;

    • Serie: se completeaza seria de factura a clientului;

    • Numar: se completeaza numarul facturii;

    • Data: se completeaza data facturii.

Se apasa butonul Start.

  • Adresa: adresa clientului. Se completeza automat de catre sistem.

  • Suma: Suma de incasat de pe factura.

Notă

Se apasa pe acest buton image1 pentru vizualizarea facturilor existente in sold, a avansurilor, facturilor in rosu, soldului de prestatii, soldului de penalitati.

  • Cod: se completeaza codul documentului de incasare. Lista de valori se afiseaza prin apasarea tastei F1 sau prin actionarea butonului image1.

  • Seria: seria documentului se completeaza automat de catre sistem.

  • Numar: numar document se completeaza automat de catre sistem.

  • Data: data documentului de incasare. Se completeaza automat de catre sistem.

Se apasa butonul OK.

  1. Pe butonul “Vizualizare facturi” image2 se vizualizeaza facturile cu sold pentru clientul respectiv.

  2. Pe butonul “Validare Borderou” image3 se valideaza borderoul dupa ce in prealabil au fost introduse toate incasarile.

  3. Pe butonul image4 se listeaza borderoul la sfarsitul zilei.

  4. Pe butonul image5 se listeaza fisa de client.

  5. Pe butonul image6 se listeaza facturile neincasate ale clientului.

  6. Pe butonul image7 se listeaza fisa de consum a clientului;

  7. In cazul in care exista sume defalcate acestea vor fi afisate pe incasare, in sectiunea image8.

Anulare incasare

In cazul in care sunt necesare modificari ale unei incasari validate, aceasta poate fi devalidata si modificata. Pentru anularea incasarii se utilizeaza functiunea 16.30. Devalidare borderou.

Notă

  • In fiecare zi, inainte de introducerea primului document de incasare, trebuie sa se asigure ca a fost preluat cursul valutar pentru ziua respectiva;

  • Codul de document se propune automat cu valoarea din variabila COD_DOC_CASERIE;

  • La adaugare se propune data curenta in campul data document;

  • Contul de casa este completat in mod automat din variabila COD_CONT_CASA;

  • Incepand de la a doua adaugare de document aplicatia propune in mod automat seria si numarul de document;

  • In cazul in care suma defalcata pe detaliere este diferita de suma de pe antetul documnetului de incasare sunteti atentionati de aplicatie;

  • Daca un document de incasare nu este validat nu se poate lista;

  • Daca doriti sa modificati o incasare care este validata, trebuie mai intai sa o devalidati si ulterior sa o modificati.