Documente

Fiecare operatie are la baza un document primar. Pentru identificarea unitara a acestora a fost creat nomenclatorul de documente. Pentru fiecare document se stabileste un cod ce trebuie sa fie cat mai sugestiv intrucat apare ca explicatie in inregistrarile din utilitati, dar si in cele contabile.

Actualizarea documentelor se realizeaza pe functiunea Definitii Generale -> Documente astfel:

  • Cod: camp ce defineste codul documentului.

  • Denumire: denumirea documentului.

  • Regim special: poate lua una din valorile: DA sau NU.

Recomandam:

Codul documentului sa fie format din primele 3-4 caractere si cat mai sugestiv.

Atenționare

  • Modificarea codurilor de documente este permisa numai in cazul in care codul sau denumirea lor s-a introdus gresit la adaugare; in cazul in care intervin modificari ulterioare ale codurilor se va aduga un cod cu o noua data de inceput si nu se va modifica codul existent pentru a avea istoricul documnetelor.

  • Pentru a se putea emite facturi trebuie sa fie definit documentul cu codul FACT.

  • Pentru a se putea introducere incasari trebuie definite codurile documentelor de incasare, de ex: CHIT,OP.

  • Pentru a se putea realiza compensari intre documentele de incasari si facturi trebuie definit un cod special de document, de ex: COMP.

  • Pentru a se putea realiza cesionari trebuie definit un cod de document, de ex: CES.

  • Pentru utilizare, codurile de documente trebuie sa aiba starea ACTIV si sa fie in perioada de activitate.