Monografii contabile

Prin intermediul acestei functii se configureaza conturile pentru transferul in contabilitate pentru fiecare serviciu, pe fiecare zona, subzona si grupa clienti.

Alegeti functia: Definitii Generale -> Configurare monografii contabile

  1. Se completeaza urmatoarele campuri:

  • Serviciul: se completeaza serviciul configurabil.

  • Zona: se completeaza zona pentru fiecare serviciu in parte.

  • Subzona: se completeaza subzona pentru fiecare serviciu in parte.

  • Grupa cl: se completeaza grupa de clienti echivalenta fiecarui serviciu in parte.

  • Transfer contab: Pentru ca serviciul sa fie transferabil in contabilitate este necesara punerea bifei pe acest camp.

  • Cont decontare unit: se completeaza contul de decontare intre doua sau mai multe unitati.

  • Cont decontare subunit: se completeaza contul contabil de decontare pe fiecare serviciu intre doua sau mai multe subunitati.

  • Cont avans: Se completeaza contul contabil de avans pentru fiecare serviciu

  • Domeniu avans: se completeaza domeniul din programul Emsys-ERP pentru contul de avans.

  • Cont cl: Contul de clienti - se completeaza codul contului de clienti identic cu codul contului din modulul Emsys-ERP

  • Domeniu cl: Domeniul contului de client: se completeaza domeniul din programul Emsys-ERP pentru contul de avans.

  • Cont analitic cl: Se completeaza daca contul este analitic sau nu.

  • Partener: Se completeaza codul de partener.

  • Cont venit srv: Contul de venit aferent fiecarui serviciu identic cu codul contului din modulul Emsys-ERP.

  • Domeniu venit srv: Domeniul contului de venit pentru fiecare serviciu in parte.

  • Cont TVA: Contul de TVA.

  • Domeniu TVA: Domeniul serviciului de TVA identic cu cel din modulul Emsys-ERP.

  • Zona ch: Zona de cheltuiala pentru fiecare serviciu in parte identic cu zona de cheltuiala din programul Emsys-ERP.

  • Purtator ch: Se completeaza codul purtatorului de cheltuiala parte identic cu purtatorul de cheltuiala din programul Emsys-ERP.

  1. Pe tabul Monografii Centre & Clienti se completeaza urmatoarele date:

  • Cont DB taxa inv: Se completeaza codul pentru debitul contului de taxare inversa.

  • Domeniu DB taxa inv: Domeniul contului debitor de taxare inversa.

  • Cont CR taxa inv: Se completeaza codul pentru creditul contului de taxare inversa.

  • Domeniu CR taxa inv: Domeniul contului creditor de taxare inversa.

  • Cont DB cota dezv: Se completeaza codul pentru debitul contului de cota dezvoltare.

  • Domeniu DB dezv: Domeniul contului debitor de dezvoltare.

  • Cont CR cota dezv: Se completeaza codul pentru creditul contului de dezvoltare.

  • Domeniu CR dezv: Domeniul contului creditor de dezvoltare.

  • Cont extern bilant: Se completeaza codul contului extrabilantier.

  • Cu taxa dezv: Daca este cu taxa de dezvoltare sau nu.

  • Ct cl fact de intocmit: Contul clientilor facturi de intocmit - Se completeaza codul contabil al contului.

  • Cont venit avans: Contul clientilor de venit in avans - Se completeaza codul contabil al contului.

  • Cont TVA neexigibil: Se completeaza codul contului de TVA neexigibil.

  • Cont cl litigiu: Se completeaza codul contabil al clientilor in litigiu.

  • Cont cl incerti: Se completeaza codul contului de clienti incerti identic cu cel din modulul Emsys-ERP.

  • Cont deprec creante: Se completeaza contul de depreciere al creantelor.

  • Domeniu deprec: Domeniul contului de depreciere.

  • Cont venit proviz: Se completeaza codul contabil al contului de venit pentru provizioane.

  • Cont chelt proviz: Se completeaza codul contabil al contului de cheltuiala pentru provizioane.

  • Cont client ext bilant: Se completeaza contul de client extern bilantier.

  • Cont pierderi creante: Se completeaza contul de client extern bilantier.

  • Cont venit creante reactiv: Reactivarea contului de venit creante.

Atenționare

  • Este necesara configurarea tuturor serviciilor pentru ca toate inregistrarile contabile sa fie evidentiate in contabilitate in mod corespunzator.