Raportare Actual vs Buget pe Structura Alternativa

Scop

Instrument de urmarire a dinamicii veniturilor si cheltuielilor in decursul unui an fiscal pe diferite structuri alternative de venituri si cheltuieli, pe diferite versiuni si modele de buget, permitand o raportare pertinenta a evolutiei bugetului relativ la realizarile efective, pe diverse scenarii de bugetare.

Prerechizite

1. Definita o structura de baza pentru venituri si cheltuieli. Obligatoriu, sa existe o structura alternativa de buget.

  1. Definita cel putin o versiune de buget in anul fiscal pe care se urmareste raportul.

3. Definita cel putin o macheta de buget, cu structura alternativa asociata.

Procedura

  1. Alegeti Financiar -> Planificare Bugetare si Control -> Bugetare -> Raport

  2. Setati optiunile de selectie:

    2.1. Perioada fiscala; implicit, se propune cu intervalul cuprins intre data de inceput a anului fiscal si data de sfarsit a perioadei fiscale pe care sunteti pozitionat

    2.2. Business Unit-ul; implicit se propune cu primul business unit pe care aveti dreptul; daca bifati Detaliu, raportul va prezenta dinamica veniturilor/cheltuielilor pe fiecare business unit frunza, subordonat business unit-ului selctat

    2.3. Fondul: centralizare sume:

    • fond neselectat - la nivel de fond radacina

    • fond selectat - la nivel de fond selectat

    • bifati Detaliu - la nivel de fiecare fond frunza, subordonat fondului

    selectat

    2.4. Tip: implicit se propune cu Buget

    2.5. Versiune; implicit se propune ultima versiune cu data de referinta mai mica decat data de sfarsit selectata pe interfata; sunt diponibile versiunile de buget disponibile in anul fiscal pe care sunteti pozitionat si a caror data de referinta se incadreaza in perioada pe care consultati raportul.

    2.6. Model: sunt disponibile modelele de buget definite; se alege un model de buget cu structura alternativa asociata

    2.7. Sursa Finantare: sunt disponibile bugetele cu tipul Venit; centralizare sume:

    • sursa finantare neselectata:la nivel de sursa finantare radacina

    • sursa finantare selectata: la nivel de sursa finantare selectata

    • bifati Detaliu - la nivel de fiecare sursa finantare frunza,

    subordonata sursei de finantare selectate

    2.8. Articol de Buget: nu este disponibila pentru un model de buget realizat pe structura alternativa

    2.9. Rand Str. Alternativa: permite urmarirea raportului la nivelul unui rand din structura alternativa asociata modelului de buget selectat

    2.10. Sursa Fin. de Raportare: raportul va evidentia doar sumele inregistrate pe acele surse de finantare care au asociat codul de lista rezervata (SFR) selectat

    2.11. Trezor/Nontrezor: raportul va evidentia sumele inregistrate in tranzactii pe conturile care au asociat campul Trezor sau Nontrezor, in functie de optiunea selectata.

image0Atentie

  • Selectati tipul tranzactiilor din care se va evidentia dinamica veniturilor/cheltuielilor (Toate/Contate/Necontate)

  • Selectati nivelul de rotunjire a sumelor evidentiate in raport (Zecimale/Unitati/Mii)

  • Pentru evidentiere in raport a inregii structuri de buget, inclusiv a articolelor pe care nu s-au inregistrat venituri/cheltuieli, se debifeaza optiunea Numai randuri completate.

  • Selectati Afisare Ordine pentru afisarea in raport a randului definit pe structura de buget in campul Ordine

  • Deselectati Afisare Cod Buget pentru eliminarea din raport a codului indicatorului definit pe structura de buget.

  • In raportul realizat in format.xls, obtinut pe structura alternativa, coloanele: Capitol, Subcapitol, Paragraf si Articol se afiseaza doar daca exista cel putin o informatie completata.

  • Pentru coloanele de buget definite cu management financiar Venituri, Credite bugetare sau Credite de Angajament Aprobate si Perioada Year 0, se va considera ca versiune de buget, versiunea marcata ca initiala pe anul fiscal pe care se executa raportul. In cazul in care nu a fost marcata nici o versiune initiala, se considera versiunea minima definita in anul fiscal.