Raportare Actual vs Buget pe Structura de Baza

Scop

Instrument de urmarire a dinamicii veniturilor si cheltuielilor in decursul unui an fiscal pe structura de baza definita pe venituri si cheltuieli, pe diferite versiuni si modele de buget, permitand o raportare pertinenta a evolutiei bugetului relativ la realizarile efective, pe diverse scenarii de bugetare.

Prerechizite

1. Definita o structura de baza pentru venituri si cheltuieli.

2. Definita o versiune de buget in anul fiscal pe care se urmareste raportul.

3. Definita cel putin o macheta de buget, fara structura alternativa asociata.

4. Completata lista rezervata CFB - Clasificatie Functionala la Bugetul de Stat

Procedura

1. Alegeti Financiar -> Planificare Bugetare si Control -> Bugetare -> Raport

  1. Setati optiunile de selectie:

    2.1. Perioada fiscala; implicit, se propune cu intervalul cuprins intre data de inceput a anului fiscal si data de sfarsit a perioadei fiscale pe care sunteti pozitionat

    2.2. Business Unit-ul; implicit se propune cu primul business unit pe care aveti dreptul; daca bifati Detaliu, raportul va prezenta dinamica veniturilor/cheltuielilor pe fiecare business unit frunza, subordonat business unit-ului selectat

    2.3. Fondul: centralizare sume:

    • fond neselectat - la nivel de fond radacina

    • fond selectat - la nivel de fond selectat

    • bifati Detaliu - la nivel de fiecare fond frunza, subordonat fondului

    selectat

    2.4. Tip: implicit se propune cu Buget

    2.5. Versiune; implicit se propune ultima versiune de buget cu data de referinta mai mica decat data de sfarsit selectata pe interfata; sunt disponibile versiunile de buget create in anul fiscal pe care sunteti pozitionat si a caror data de referinta se incadreaza in perioada pe care consultati raportul.

    2.6. Model: sunt disponibile modelele de buget definite; se alege un model de buget fara structura alternativa asociata

    2.7. Clasificatie Functionala Buget Stat

    2.8. Sursa Finantare: sunt disponibile bugetele cu tipul Venit; centralizare sume:

    • sursa finantare neselectata:la nivel de sursa finantare radacina

    • sursa finantare selectata: la nivel de sursa finantare selectata

    • bifati Detaliu - la nivel de fiecare sursa finantare frunza,

    subordonata sursei de finantare selectate

    2.9. Articol de Buget: sunt disponibile bugetele cu tipul Cheltuiala; centralizare sume:

    • articol de buget neselectat:la nivel de articol de buget radacina

    • articol de buget selectata: la nivel de articol de buget selectat

    • bifati Detaliu - la nivel de fiecare articol de buget frunza,

    subordonat articolului de buget selectat

    2.10. Rand Str. Alternativa: nu este disponibila selectia pentru un model de buget realizat pe structura de baza

    2.11. Sursa Fin. de Raportare: raportul va evidentia doar sumele inregistrate pe acele surse de finantare care au asociat codul de lista rezervata (SFR) selectat

    2.12. Trezor/Nontrezor: raportul va evidentia sumele inregistrate in tranzactii pe conturile care au asociat campul Trezor sau Nontrezor, in functie de optiunea selectata. 2.13. Selectati Activitate

image0Atentie

  • Selectati tipul tranzactiilor din care se va evidentia dinamica veniturilor/cheltuielilor (Toate/Contate/Necontate)

  • Selectati nivelul de rotunjire a sumelor evidentiate in raport (Zecimale/Unitati/Mii)

  • Pentru evidentiere in raport a inregii structuri de buget, inclusiv a articolelor pe care nu s-au inregistrat venituri/cheltuieli, se debifeaza optiunea Numai randuri completate.

  • Selectia efectuata pe lista CFB - Clasificatie Functionala la Bugetul de stat - este necesara numai pentri organizatiile bugetare. Prin completarea unei valori din acaeasta lista si a unul articol bugetar, se afiseaza si efectueaza raportul pentru un cod IFOR. Activarea acestei selectii se realizeaza numai pe formularelele de raport, definite pe strcutura de baza care nu au bifa pe Excludere Fond Cheltuieli.

  • Selectati Afisare Ordine pentru afisarea in raport a randului definit pe structura de buget in campul Ordine

  • Deselectati Afisare Cod Buget doar pentru eliminarea din raport a codului indicatorului definit pe structura de buget

  • Versiunea 7.4.28 a fost adaptat raportul in concordanta cu modificarile de pe Strucura de Buget din aceeasi versiune.

Pe interfata sub Articol de Buget s-a adaugat campul Art bug cumulat in superior (bifat implicit). Se aplica pentru toate tipurile de manangement financiar ale caror conturi sunt dezvoltate pe SF (Sursa de Finantare) si AB (Articol Bugetar)

  • Daca pe interfata raportului este bifat Art bug cumulat in superior, pentru codurile care au Buget.Artbug_detaliu =DA, se identifica codul superior. Sumele de pe aceste coduri se cumuleaza la nivelul superiorului. In raport se afiseaza doar superiorul cu suma totala a detaliilor

  • Daca pe interfata raportului nu este bifat Art bug cumulat in superior - in raport se afiseaza toate articolele bugetare