Dispozitie IN / PL

Scop

Modul de lucru cu ordine interne permite programarea executiei operatiilor de plata / incasare.

Procedura

1. Accesati Cash Management -> Operatii prin Case si Banci-> Ordine interne.

2. Completati Tip tranzactie, Data documentului, Data programarii si Data executiei, Contul de casa prin care se va executa tranzactia, suma si celelalte informatii legate de domeniul contului corespondent din monografia contabila. Ordinul intern va avea starea IN LUCRU.

3. Apasati succesiv Alocare (se aloca pe contul de casa) , Ordonare (pentru ordonare la plata/incasare) si Plata / Incasare (pentru transmiterea lui catre registrul de casa alocat). Starea ordinului intern devine succesiv: ALOCAT, ORDONAT.

4. Efectuati preluare in registrul de casa. Starea devine operat OPERAT.

image0Atentie

  • Un ordin intern preluat in registrul de casa poate fi adus inapoi pentru eventuale corectii daca se apasa stergere (X) in registrul de casa pe tranzactia respectiva, dupa care se revine pe Ordine interne si se apasa succesiv: Anulare Ordonare, Reluare Alocare.

  • Data programare reprezinta data la care se planifica efectuarea platii. Poate fi diferita de data documentului.

  • Data executie reprezinta data la care ordinul intern este preluat in registrul de casa.

  • Versiunea 7.4.28 Dispozitia de Plata se poate lista fata/verso. Pentru verso se va bifa optiunea de pe interfata cu aceeasi eticheta.